证券代码:300876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2021-029
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 11
日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议,于 2020 年 9 月28 日召开的 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,具体情况如下:同意公司进一步提高募集资金使用效率,在不影响公司日常经营,保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下,使用总额度不超过人民币 4.3 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金和不超过 1 亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-005)。
根据股东大会授权,公司于近日使用闲置募集资金 3,000.00 万元购买了结构性存款产品,现将具体情况公告如下:
一、使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况
受托方 产品名称 产品 认购金额 起息 到期 预计年化 资金
类型 (万元) 日期 日期 收益率 来源
汇率挂钩结
东亚银行 构性存款 保本
(中国) (澳元/美 浮动 3,000.00 2021- 2021- 0.35%/2.90 募集
有限公司 元双区间单 收益 6-04 8-04 %/3.90% 资金
广州分行 层触及结 型
构)
公司与东亚银行(中国)有限公司广州分行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
(二)针对投资风险,公司拟采取如下措施:
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得将募集资金用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金 3,000.00 万元购买结构性存款产品,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、履行的必要程序
相关议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议和
2020 年第二次临时股东大会审议通过,独立董事、监事会和保荐机构均对该事
项出具了明确同意的意见。本次购买现金管理产品的额度和期限均在已审批范围
内。
五、公司此前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
产品 认购金额 起息 到期 预计年 资金 是否 实现
受托方 产品名称 类型 (万元) 日期 日期 化收益 来源 到期 收益
率 (万元)
交通银行
交通银行 蕴通财富 保本
股份有限 定期型结 浮动 1,000.00 2020- 2020- 1.35%-2 募集 是 2.07
公司揭阳 构性存款 收益 10-9 11-6 .70% 资金
分行 28 天(汇率 型
挂钩看跌)
交通银行
交通银行 蕴通财富 保本
股份有限 定期型结 浮动 5,000.00 2020- 2020- 1.65%-3 募集 是 39.27
公司揭阳 构性存款 收益 9-30 12-30 .15% 资金
分行 91 天(黄金 型
挂钩看涨)
交通银行
交通银行 蕴通财富 保本
股份有限 定期型结 浮动 2020- 2021- 1.65%-3 募集
构性存款 7,000.00 是 110.39
公司揭阳 181 天(黄 收益 9-30 3-30 .18% 资金
分行 金挂钩看 型
涨)
兴业银行
股份有限 单位大额 大额 5,600.00 2020- 2023- 3.55% 募集 否 -
公司汕头 存单 存单 9-29 9-29 资金
分行
2020 年挂
中国光大 钩汇率对 保本 0.8%/2.
银行股份 公结构性 浮动 5,300.00 2020- 2020- 95%/3.0 募集 是 13.03
有限公司 存款定制 收益 9-29 10-29 5% 资金
汕头分行 第九期产 型
品
汇率挂钩
东亚银行 结构性存 保本 1.3%/3.
(中国) 款(澳元/ 浮动 8,400.00 2020- 2021- 35%/3.6 募集 是 143.05
有限公司 美元双区 收益 9-29 3-31 5% 资金
广州分行 间单层触 型
及结构)
汇率挂钩
东亚银行 结构性存 保本 1.1%/3.
(中国) 款(澳元/ 浮动 6,000.00 2020- 2021- 35%/3.6 募集 是 83.75
有限公司 美元双区 收益 9-29 2-26 5% 资金
广州分行 间单层触 型
及结构)
2020 年挂
中国光大 钩汇率对 保本 1.00%/2
银行股份 公结构性 浮动 5,000.00 2020- 2021- .95%/3. 募集 是 36.88
有限公司 存款定制 收益 11-03 2-03 05% 资金
汕头分行 第十一期 型
产品
中国交通
银行股份 大额存单 大额 2021- 2023- 募集
有限公司 (可转让) 存单 5,000.00 1-06 1-06 3.15% 资金 否 -
揭阳东山
支行
2021 年挂
中国光大 钩汇率对 保本 1.00%/2
银行股份 公结构性 浮动 5,000.00 2021- 2021- .95%/3. 募集 是 37.00
有限公司 存款定制 收益 2-04 5-04 05% 资金
汕头分行 第二期产 型
品
汇率挂钩
东亚银行 结构性存 保本
(中国) 款(澳元/ 浮动 6,000.00 2021- 2021- 1.1%/3. 募集 是 55.42
有限公司 美元双区 收益 02-26 06-01 5%/3.8% 资金
广州分行 间单层触 型
及结构)
汇率挂钩
东亚银行 结构性存 保本 1.1%/3.
(中国) 款(澳元/ 浮动 7,000.00 2021- 2021- 55%/3.8 募集 否 -
有限公司 美元双区 收益 4-01 8-02 5% 资金
广州分行 间单层触 型
及结构)
交通银行
交通银行 蕴通财富 保本
股份有限 定期型结 浮动 5,000.00 2021- 2021- 1.65%-3 募集 否 -
公司揭阳 构性存款 收益 4-08 7-12 .00% 资金
分行 95 天(黄金 型
挂钩看跌)
交通银行
交通银行 蕴通财富 保本
股份有限 定期型结 浮动 1,000.00 2021- 2021- 1.35%-2 募集 是 1.99
公司揭阳 构性存款 收益 4-12 5-10 .60% 资金
分行 28 天(挂钩 型
汇率看涨)
截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额(含
本次)为 25,600 万元,未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理
的授权额度。
六、备查文件
1、东亚银行(中国)有限公司《结构性存款产品确认书(暨发行报告)》及
银行回单。
特此公告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2021 年 06 月 05 日