证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2021-001
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 11
日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，于 2020 年 9 月28 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，具体情况如下：同意公司进一步提高募集资金使用效率，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，使用总额度不超过人民币 4.3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 1 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。
根据股东大会授权，公司于近日使用闲置募集资金 5,000.00 万元购买了大额存单（可转让），现将具体情况公告如下：
一、使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况
受托方 产品名称 产品 认购金额 起息 到期 预计年化 资金
类型 （万元） 日期 日期 收益率 来源
中国交通
银行股份 大额存单 大额 2021- 2023- 募集
有限公司 （可转让） 存单 5,000.00 1-06 1-06 3.15% 资金
揭阳东山
支行
注：以上大额存单（可转让）分五笔，每笔 1,000.00 万元存入。
公司与中国交通银行股份有限公司揭阳东山支行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金 5,000.00 万元购买大额存单（可转让），是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可
以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回
报。
四、履行的必要程序
相关议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议和
2020 年第二次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均对该事
项出具了明确同意的意见。本次购买现金管理产品的额度和期限均在已审批范围
内。
五、公司此前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
产品 认购金额 起息 到期 预计年 资金 是否 实现
受托方 产品名称 类型 （万元） 日期 日期 化收益 来源 到期 收益
率 （万元）
交通银行
交通银行 蕴通财富 保本
股份有限 定期型结 浮动 1,000.00 2020- 2020- 1.35%-2 募集 是 2.07
公司揭阳 构性存款 收益 10-9 11-6 .70% 资金
分行 28 天（汇率 型
挂钩看跌）
交通银行
交通银行 蕴通财富 保本
股份有限 定期型结 浮动 5,000.00 2020- 2020- 1.65%-3 募集 是 39.27
公司揭阳 构性存款 收益 9-30 12-30 .15% 资金
分行 91 天（黄金 型
挂钩看涨）
交通银行
交通银行 蕴通财富 保本
股份有限 定期型结 浮动 2020- 2021- 1.65%-3 募集
构性存款 7,000.00 否 -
公司揭阳 181 天（黄 收益 9-30 3-30 .18% 资金
分行 金挂钩看 型
涨）
兴业银行
股份有限 单位大额 大额 5,600.00 2020- 2023- 3.55% 募集 否 -
公司汕头 存单 存单 9-29 9-29 资金
分行
中国光大 2020 年挂 保本 2020- 2020- 0.8%/2. 募集
银行股份 钩汇率对 浮动 5,300.00 95%/3.0 是 13.03
有限公司 公结构性 收益 9-29 10-29 5% 资金
汕头分行 存款定制 型
第九期产
品
汇率挂钩
东亚银行 结构性存 保本 1.3%/3.
（中国） 款（澳元/ 浮动 8,400.00 2020- 2021- 35%/3.6 募集 否 -
有限公司 美元双区 收益 9-29 3-31 5% 资金
广州分行 间单层触 型
及结构）
汇率挂钩
东亚银行 结构性存 保本 1.1%/3.
（中国） 款（澳元/ 浮动 6,000.00 2020- 2021- 35%/3.6 募集 否 -
有限公司 美元双区 收益 9-29 2-26 5% 资金
广州分行 间单层触 型
及结构）
2020 年挂
中国光大 钩汇率对 保本 1.00%/2
银行股份 公结构性 浮动 5,000.00 2020- 2021- .95%/3. 募集 否 -
有限公司 存款定制 收益 11-03 2-03 05% 资金
汕头分行 第十一期 型
产品
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额（含
本次）为 37,000 万元，未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理
的授权额度。
六、备查文件
1、中国交通银行股份有限公司银行回单。
特此公告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2021 年 01 月 07 日
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