证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2023-023
转债代码：123132 转债简称：回盛转债
武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号——公告格式》之“第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式”等有关规定，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1586 号）同意注册，公司于 2020 年 8 月向社会公众
公开发行人民币普通股股票 27,700,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 33.61 元，
募集资金总额为 930,997,000.00 元，扣除支付的保荐与承销费（不含税）63,367,726.39 元后的募集资金为 867,629,273.61 元。另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费用、公证费等不含税发行费用合计 16,916,752.81 元后，募集资金净额为 850,712,520.80 元。上述募集资
金于 2020 年 8 月 17 日全部到账，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出
具了众环验字[2020]010051 号验资报告。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3570 号）同意注册，公司向不特定
对象发行 700.00 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币700,000,000.00 元。本次向不特定对象发行可转换公司债券扣除承销保荐费 人民币
8,556,603.77 元（不含税金额）后，筹得募集资金人民币 691,443,396.23 元，于 2021 年 12
月 23 日划入公司指定募集资金专项存储账户中。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用及其他费用共计人民币 10,700,982.87 元（不含税金额）后，募集资金净额人民币 689,299,017.13 元。中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 23 日出具了众环验字[2021]0100097
号《武汉回盛生物科技股份有限公司发行可转换公司债券募集资金验证报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
1、截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（人民币元）
2020 年收到募集资金净额 850,712,520.80
项目投入 631,023,193.29
补充流动资金 70,000,000.00
截至期初累计发生额 利息收入扣减手续费净额 8,774,375.26
理财收益 2,860,058.38
项目投入 65,574,589.37
本期发生额 结项补充流动资金 97,108,770.56
利息收入扣减手续费净额 1,383,609.82
项目投入 696,597,782.66
补充流动资金 167,108,770.56
截至期末累计发生额 利息收入扣减手续费净额 10,157,985.08
理财收益 2,860,058.38
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 24,011.04
注：本期首次公开发行股票募集专户收到可转换公司债券募集资金专户转入资金 500 万元，系使用可转换公司债券募投项目节余募集资金投入“年产 1000 吨泰乐菌素项目”。
2、截至 2022 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券集资金使用及结
余情况如下：
项目 金额（人民币元）
2021 年收到的可转债募集资金净额 689,299,017.13
利息收入减手续费净额 264,592.34
截至期初累计发生额 尚未转出募集资金置换金额
2,144,379.10
项目投入 306,055,017.06
补充流动资金 144,299,017.13
本期发生额 转出募集资金置换金额 100,000.00
利息收入减手续费净额 3,144,705.48
理财收益 5,160,821.92
项目投入 306,055,017.06
补充流动资金 144,299,017.13
截至期末累计发生额 尚未转出募集资金置换金额 2,044,379.10
利息收入减手续费净额 3,409,297.82
理财收益 5,160,821.92
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 249,559,481.78
注：本期将可转换公司债券募集资金专户的资金转出 500 万元到首次公开发行股票募集专户。系使用可转换公司债券募投项目节余募集资金投入“年产 1000 吨泰乐菌素项目”。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2020 年首次公开发行股票募集资金余额为 2.40 万元
（含利息收入及理财收益），公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为 24,955.95 万元（含利息收入及理财收益，其中现金管理资金 14,000.00 万元），尚未使用的募集资金合计 24,958.35 万元，其中，10,958.35 万元存放于募集资金专户，14,000.00 万元用于现金管理尚未到期收回。
尚未转出募集资金置换金额 2,044,379.10 元，于 2023 年 4 月 23 日转出。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《武汉回盛生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
（二）募集资金监管协议情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。经公司第二届
董事会第八次会议审议批准，2020 年 8 月 27 日，公司连同保荐机构海通证券股份有限公
司（以下简称“海通证券”）分别与汉口银行股份有限公司武昌支行、招商银行股份有限公司武汉东西湖支行、中信银行股份有限公司武汉分行、中国农业银行股份有限公司应城市支行签署了《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》。
经公司第二届董事会第九次会议审议批准，2020 年 9 月 10 日，公司及下属全资子公
司湖北回盛生物科技有限公司（以下简称“湖北回盛”）作为同一方，连同保荐机构海通证券与中国农业银行股份有限公司应城市支行签署了《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》。
经公司第二届董事会第十一次会议审议批准，2020 年 11 月 17 日，公司、湖北回盛，
连同保荐机构海通证券与招商银行股份有限公司武汉东西湖支行签署了《募集资金四方监管协议》。
经公司第二届董事会第二十一次会议审批批准，2021 年 12 月 23 日，公司、湖北回盛、
保荐机构海通证券与招商银行股份有限公司武汉东西湖支行签署了《募集资
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