康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》证监发行字[2007]500 号）、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰医学”）将截至 2021年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、编制基础
本前次募集资金使用情况报告是根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)编制的。
二、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1563 号文核准，康泰医学于 2020
年 8 月 14 日在深圳证券交易所以每股人民币 10.16 元的发行价格公开发行
41,000,000 股人民币普通股(A 股)，募集资金计人民币 416,560,000 元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币 25,471,698.11 元后，康泰医学实际收到上述A股的募集资金人民币391,088,301.89元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 374,007,615.06 元。
上述资金于 2020 年 8 月 14 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊
普通合伙)以德师报(验)字(20)第 00429 号验资报告验证。
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金专项管理制度》的相关规定，并经公司第三届董事会第二次会议审议批准，公司与张家口银行秦皇岛分行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
公司募集资金初始存放金额及截至 2021 年 6 月 30 日存储金额情况如下：
单位：人民币元
序号 项目 银行名称 存储 账号 初始存放金额 截至 2021 年 6
方式 月 30 日余额
医疗设备 张家口银行股份 活期 120059013156
1 生产改扩 有限公司秦皇岛 存款 0001588 219,272,500.00 169,688,072.93
建项目 支行
智能医疗 张家口银行股份
2 设备产业 有限公司秦皇岛 活期 120059013156 77,018,100.00 12,831,023.30
研究院项 支行 存款 0001598
目
张家口银行股份 活期 120059013156
3 超募资金 有限公司秦皇岛 存款 0001637 94,797,701.89 52,888,345.60
支行
合计 391,088,301.89 235,407,441.83
注：初始存放金额包括尚未扣除的发行费用人民币 17,080,686.83 元，主要为与上述 A 股募集资
金相关的审计费、验资费、律师费、信息披露费用及其他发行上市费用等。
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金人民币 148,855,796.26 元，
其中以前年度累计使用人民币 108,243,294.16 元，2021 年使用人民币 40,612,502.10 元。尚未使用的募集资金余额计人民币 235,407,441.83 元(其中包含 募集资金产生的利息收入扣除银行手续费合计人民币 10,255,623.03 元)。
三、前次募集资金使用情况对照表
（一）募集资金项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，前次募集资金的具体使用情况详见附件一《前次
募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目变更情况说明
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司变更了“医疗设备生产改扩建项目”和“智
能医疗设备产业研究院项目”两个募投项目的实施方式。具体情况如下：
1、变更原因
变更前的医疗设备生产改扩建项目是基于立项初期公司产能情况、市场情 况、未来发展规划以及行业政策制定的，目的在于加快企业的持续发展、降低生 产成本、增加经济效益，进一步整合优化资源，提升企业生产规模。随着时间的 推移，国内外市场发生了变化，公司在认真评估了目前的市场环境、生产状况以
及客户订单状况等因素后认为，原计划生产改扩建项目需再次扩大，相应产品生产线、工艺的改造和生产规模方能适应公司未来发展需求。公司本着审慎和资金使用效益最大化的原则，综合调整发展规划，决定根据当前市场情况、经营情况对原计划生产改扩建项目进行部分结构性调整。
智能医疗设备产业研究院项目变更前是基于立项初期公司的产能情况、人才和技术储备、国内外市场和产业发展情况、公司未来发展规划以及行业政策制定的。目前，本项目原定的实施地点、实施方式已不能满足公司当前及未来的发展需求。综合考虑当前市场环境、公司经营发展战略、深圳市地域区位及周边院所高校人才的优势，实现公司整体发展规划和合理布局的需求，对智能医疗设备产业研究院项目的实施方式进行变更。
2、变更情况
医疗设备生产改扩建项目内的设备购置费由原来的人民币 13,963.73 万元变
更为人民币 5,917.31 万元，减少的金额用于项目内的建筑安装费。建筑安装费由原来的人民币 2,165.44 万元变更为人民币 10,211.86 万元，此次变更仅涉及该项目内投资额的调整，并不涉及总投资额的变更。
智能医疗设备产业研究院项目由原计划在公司自有的工业用地上自行建造办公场地的方式变更为购置方式实施。康泰医学在深圳市以 6.00 万元/平方米的价格购买建筑面积 1,012.09 平方米的办公用房，作为募投项目智能医疗设备产业研究院的办公场地，涉及房屋转让、佣金、契税等房屋购置费总计人民币 6,285.78万元。
由于上述实施方式的变更，投资计划中的“建筑工程费”、“安装工程费”变更为“房屋购置费”，其投资额由原计划人民币 3,239.49 万元变更为人民币6,285.78 万元；“设备购置费”的投资额由原计划人民币 2,898.75 万元变更为人民币 1,126.58 万元；其他费用和预备费由原计划人民币 1,563.57 万元变更为人民币 289.45 万元。此次变更仅涉及该项目内投资额的调整，并不涉及总投资额的变更。
3、决策程序和信息披露情况
2020 年 10 月 10 日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次
会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意“智能医疗设备产业研究院项目”和“医疗设备生产改扩建项目”实施方式的变更。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。
2020 年 10 月 27 日，公司第五次临时股东大会审议通过《关于变更部分募
集资金投资项目实施方式的议案》，同意“智能医疗设备产业研究院项目”和“医疗设备生产改扩建项目”实施方式的变更。
具体内容详见公司于2020年10月12日的2020-011号、2020-012号、2020-014
号和 2020 年 10 月 27 日的 2020-019 号公告。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置
换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（五）结余募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项
目或非募投项目的情况。
（六）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票超募资金总额为人民币 94,797,701.89 元。2020 年 10
月 10 日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 2,700 万元永久性补充流动资金(占超募资金总额的 28.48%)。公司独立董
事和保荐机构对上述事项均发表了同意意见。2020 年 10 月 27 日，公司 2020 年
第五次临时股东大会审议通过了该议案。
四、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件二《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、医疗设备生产改扩建项目不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
2、智能医疗设备产业研究院项目，对公司的业务发展起到助推器的作用，从科研深度广度、设计/工艺水平的提升、人才输送、产业链聚集等全方位提供支持，对全面提升公司产品整体竞争力，丰富产品线具有重要意义。项目建设可以有效整合院校院所等社会科研资源，与公司试验生产环境建立强纽带，会对公司产品开发形成平台性支撑作用。其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目处于陆续投入阶段，尚未
建设完成，不涉及累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。
五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
截至 2021 年 6 月 30 日止，前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。
六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
七、尚未使用募集资金情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，康泰医学尚未使用的募集资金为人民币
235,407,441.83 元，均存放于募集资金专户内。
康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
附件一
前次募集资金使用情况对照表
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