证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2021-022
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买短期保本理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，2021 年 4 月 15
日，康泰医学医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买短期保本理财产品的议案》。在保证正常生产经营不受影响和风险可控的前提下，公司董事会同意使用不超过人民币两亿元的闲置自有资金购买短期保本理财产品，现将有关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用部分闲置自有资金购买保本型理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资品种
此次投资品种为一年以内的保本理财产品，不得进行证券投资、委托理财、衍生品投资等高风险理财产品。
3、投资额度及期限
公司使用额度不超过人民币两亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。在前述额度内，资金可以滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
4、资金来源
此次投资资金为公司闲置自有资金。目前公司现金流较为充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
5、决策程序
本事项须经公司董事会审议，独立董事发表明确意见，经股东大会审议通过后实施。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司董事会审议通过后，董事会授权公司董事长胡坤先生组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司本次拟使用部分闲置自有资金进行投资短期理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过进行适度的短期保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、董事会、独立董事出具的意见
1、董事会意见
经审核，董事会会认为：公司使用部分闲置自有资金购买保本理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使
用不超过人民币两亿元的闲置自有资金购买短期保本理财产品，在额度内授权董事长具体实施，资金可滚动使用，有效期为自相关股东大会审议通过之日起一年以内。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健。在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买短期保本理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。我们一致同意公司使用不超过人民币两亿元的闲置自有资金购买短期保本理财产品，在额度内授权董事长具体实施，资金可滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起一年以内。
五、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
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