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300862 深市 蓝盾光电


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蓝盾光电:关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2024-08-07

蓝盾光电:关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300862    证券简称:蓝盾光电  公告编号:2024-059
          安徽蓝盾光电子股份有限公司

 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理
                  的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽蓝盾光电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3
月20日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行、募集资金安全和保障公司日常资金运营需求的情况下,公司及子公司使用不超过5亿元(含本数)闲置募集资金(含超募资金)和不超过 1 亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理。现金管理额度的使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月(含)。在上述额度和期限内,用于现金管理
的资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-018)。

  近日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,现将有关情况公告如下。

  一、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况


序    购买                          产品类  购买金                  预期年  资金
号    主体    受托方    产品名称      型    额(万  起息日  到期日  化收益  来源
                                              元)                      率

    安徽蓝盾  申万宏  申万宏源证券  本金保                  2024年            闲置
 1  光电子股  源证券  有限公司龙鼎  障型浮  3,000  2024年  11月5  2.0%~  募集
    份有限公  有限公  定制1363期收  动收益          8月8日    日    3.4%    资金
      司      司      益凭证      凭证

          公司及子公司与上述受托方无关联关系。

          二、主要风险提示及控制措施

          1.投资风险

          (1)虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济

      的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

          (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介

      入,因此短期投资的实际收益不可预期。

          2.针对投资风险,公司拟采取如下措施:

          (1)公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、

      流动性好的低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及

      其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

          (2)公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述

      理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪

      理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

          (3)公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,

      定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

          (4)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检

      查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

          (5)公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定,及时

      做好相关信息披露工作。


  三、对公司日常经营的影响

  公司及子公司使用暂时闲置募集资金(含超募资金)和自有资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资计划正常进行、募集资金安全和保障公司日常资金运营需求的情况下进行,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度现金管理,可以提高公司募集资金和自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南,对拟开展的现金管理业务进行相应的核算处理,反映在资产负债表及损益表相关科目。

  四、审议程序

  2024年3月20日,公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行、募集资金安全和保障公司日常资金运营需求的情况下,公司及子公司使用不超过5亿元(含本数)闲置募集资金(含超募资金)和不超过1亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理。现金管理额度的使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月(含)。在上述额度和期限内,用于现金管理的资金可循环滚动使用。同时,董事会授权公司管理层或管理层授权人员在上述额度内签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,公司财务管理部负责组织实施。本次现金管理

      额度未超过公司董事会授权使用闲置募集资金和自有资金进行现金管

      理的额度范围,无需另行提交董事会审议。

          五、公告日前十二个月内(含本次)公司及子公司使用暂时闲置

      募集资金和自有资金进行现金管理的情况

序  购买                              产品  购买金  起息  到期  预期年化 是否 资金
号  主体    受托方    产品名称    类型  额(万  日    日    收益率  赎回 来源
                                              元)

    安徽蓝  国元证  国元证券【元鼎                  2023  2024

    盾光电  券股份    尊享定制430    本金            年8  年8                  闲置
 1  子股份  有限公  期】固定收益凭  保障  4,000  月10  月5    3.10%    是  募集
    有限公    司          证        型            日    日                  资金
      司

    安徽蓝  中国光                  保本          2023  2025

    盾光电  大银行  2022年对公大额  保息            年8  年7                  闲置
 2  子股份  铜陵分  存单第157期产  对公  3,000  月31  月29  3.45%    是  自有
    有限公    行          品3        大额            日    日                  资金
      司                              存单

    安徽蓝  联储证                                  2023  2024

    盾光电  券有限  【储宏1号222  本金            年9  年9                  闲置
 3  子股份  责任公  期】收益凭证  保障    100    月12  月5    3.40%    否  募集
    有限公    司                      型            日    日                  资金
      司

    安徽蓝  联储证                                  2023  2024

    盾光电  券有限  【储益1号222  本金            年9  年3                  闲置
 4  子股份  责任公  期】收益凭证  保障    200    月12  月14  3.05%    是  募集
    有限公    司                      型            日    日                  资金
      司

    安徽蓝  联储证                                  2023  2024

    盾光电  券股份  联储证券【储金  本金          年10  年10                  闲置
 5  子股份  有限公  1号307期】收益  保障  1,400  月25  月15  3.35%    否  募集
    有限公    司        凭证        型            日    日                  资金
      司

    安徽安  联储证  联储证券【储金  本金          2023  2024                  闲置
 6  光环境  券股份  1号308期】收益  保障  1,100  年10  年10  3.35%    否  自有
    科技有  有限公      凭证        型            月25  月16                  资金
    限公司    司                                      日    日


序  购买                              产品  购买金  起息  到期  预期年化 是否 资金
号  主体    受托方    产品名称    类型  额(万  日    日    收益率  赎回 来源
                                              元)

    安徽安  华安证  华安证券股份有  本金          2023  2024                  闲置
 7  光环境  券股份  限公司远扬鑫利  保障  5,000  年10  年3  2.7%~  是  募集
    科技有  有限公  52期浮动收益凭  型            月24  月4    3.5%        资金
    限公司    司          证                        日    日

    安徽蓝  联储证                                  2023  2024

    盾光电  券股份  联储证券【储金  本金          年11  年10                  闲置
 8  子股份  有限公  1号310期】收益  保障  1,000  月2  月22  3.35%    否  募集
    有限公    司        凭证        型            日    日                  资金
      司

    安徽蓝  联储证                                  2023  2024

    盾光电  券股份  联储证券【储金 
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