西域旅游开发股份有限公司
2023 年度财务决算报告
公司 2023 年财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如下：
一、主要会计数据和财务指标
单位：万元
项目 2023 年 2022 年 增减数 增减率
营业收入 30,525.94 10227.71 20,298.23 198.46%
净利润 10,701.96 -951.10 11,653.06 1225.22%
归属于母公司股东的净 10,558.34 -930.11 11,488.45 1235.17%
利润
扣非后归属于母公司股 10,508.92 -1119.89 11,628.81 1038.39%
东净利润
基本每股收益（元/股） 0.68 -0.06 0.74 1233.33%
归属于普通股股东的净 15.88% -1.47% 17.35% 17.35%
资产收益率（%）
扣非后归属于普通股股 15.82% -1.77% 17.59% 17.59%
东净资产收益率（%）
期末总股本 15,500 15500
资产总额 78,226.07 68312.87 9,913.20 14.51%
负债总额 5,298.86 6,987.16 -1,688.30 -24.16%
归属于母公司股东权益 71,753.30 61,189.43 10,563.87 17.26%
归属于普通股股东每股 4.63 3.95 0.68 17.22%
净资产（元/股）
资产负债率 6.77% 10.23% -3.46% -3.46%
二、财务状况、经营成果、现金流量分析
（一）资产负债构成及变动情况
截止本报告期末，公司资产总额为 78,226.07 万元，较年初
增加 14.51%；公司负债总额为 5,298.86 万元，较年初减少 24.16%。
单位：万元
项目 2023 年期 占比资产总额 2023 年期 占比资产总额 同比变动幅度
末 初
流动资产：
货币资金 31,179.51 39.85% 23,330.08 34.15% 33.65%
应收账款 313.90 0.40% 556.36 0.81% -43.58%
预付款项 224.54 0.29% 103.24 0.15% 117.49%
其他应收款 61.91 0.08% 46.33 0.07% 33.63%
存货 117.95 0.15% 108.59 0.16% 8.62%
其他流动资产 437.33 0.56% 170.33 0.25% 156.75%
流动资产合计 32,335.14 41.34% 24,314.93 35.59% 32.98%
长期股权投资 9,240.71 11.81% 8,578.22 12.56% 7.72%
投资性房地产 405.64 0.52% 1,013.79 1.48% -59.99%
固定资产 22,636.28 28.94% 20,981.53 30.71% 7.89%
在建工程 3.96 0.01% 0 0.00% 0%
使用权资产 821.33 1.05% 131.63 0.19% 523.96%
无形资产 12,343.36 15.78% 12,585.95 18.42% -1.93%
长期待摊费用 2.06 0.00% 0.00 0.00
递延所得税资 92.98 0.12% 90.99 0.13% 2.19%
产
其他非流动资 344.59 0.44% 615.83 0.90% -44.04%
产
非流动资产合 45,890.93 58.66% 43,997.94 64.41% 4.30%
计
资产总计 78,226.07 100.00% 68,312.87 100.00% 14.51%
流动负债：
应付账款 675.41 12.75% 933.96 13.37% -27.68%
预收款项 152.86 2.88% 5.5 0.08% 2679.27%
合同负债 93.56 1.77% 29.48 0.42% 217.37%
应付职工薪酬 1,691.44 31.92% 113.16 1.62% 1394.73%
应交税费 95.44 1.80% 6.82 0.10% 1299.41%
其他应付款 411.49 7.77% 481.31 6.89% -14.51%
一年内到期的 165.16 3.12% 3,723.26 53.29% -95.56%
非流动负债
其他流动负债 0.77 0.01% 0.61 0.01% 26.23%
流动负债合计 3,286.14 62.02% 5,294.10 75.77% -37.93%
长期借款 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
租赁负债 600.06 11.32% 129.11 1.85% 364.77%
递延收益 1,397.24 26.37% 1,554.89 22.25% -10.14%
递延所得税负 15.41 0.29% 9.06 0.13% 70.09%
债
非流动负债合 2,012.72 37.98% 1,693.06 24.23% 18.88%
计
负债合计 5,298.86 100.00% 6,987.16 100.00% -24.16%
变动较大的主要项目说明如下：
1、预付款项 期末余额 224.54 万元，较上期增加 117.49%，系本期预付车辆保险费增加。
2、其他流动资产期末余额 437.33 万元，较上期增加 156.75%，系本期
预缴企业所得税及增值税进项税额留抵所致。
3、使用权资产期末余额 821.33 万元，较上期增加 523.96%，系本期新增天山天池景区访客中心租赁业务。
4、预收款项期末余额 152.86 万元，较上期增加 2679.27%，系收到天池景区访客中心及船坞摊位租金。
5、合同负债期末余额 93.56 万元，较上期增加 217.37%，系本期对未兑现的旅行社累计奖励调整至合同负债。
6、应付职工薪酬期末余额 1,691.44 万元，较上期增长 1394.73%，系主要因本期收入增加，经营业绩增长，根据薪酬考核制度计提年终奖所致。
7、应交税费期末余额 95.44 万元，较上年增长 1299.41%，系子公司新
疆智旅云信息科技有限公司四季度计提企业所得税所致。
8、一年内到期的非流动负债较上期下降 95.56%，系本期归还长期借款 3,700 万元所致。
9、租赁负债期末余额 600.06 万元，较上年增长 364.77%，系本期新增天山天池景区访客中心租赁业务。
（二）经营成果分析
2023 年公司营业收入为 30,525.94 万元，同比 2022 年度增
加 198.46%，实现归属于母公司所有者的净利润 10,558.34 万元，同
比 2022 年度增加 1235.17%。主要数据如下：
单位：万元
项目 2022 年度 2023 年度 同比变动幅度
一、营业总收入 10,227.71 30,525.94 198.46%
其中：营业收入 10,227.71 30,525.94 198.46%
二、营业总成本 10,821.86 18457.77 70.56%
其中：营业成本 7,446.62 12213.88 64.02%
税金及附加 226.31 325
查看PDF原文
