证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2022-044
西域旅游开发股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2022 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1498 号）核准，并经深圳证券交易所同意，2020年西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A 股）
3,875 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 7.19 元，募集资金总额为
278,612,500.00 元，扣除承销保荐费 26,075,125.00 元和其他相关发行费15,842,675.00 元后，实际募集资金净额 236,694,700.00 元。
公司2020年募集资金发行费用包括承销保荐费26,075,125.00元和其他相关发行费用 15,842,675.00 元共计人民币 41,917,800.00 元，其中承销保荐费人民币
26,075,125.00 元 已 自 募 集 资 金 中 扣 除 ， 公 司 募 集 资 金 专 户 实 际 收 到
252,537,375.00 元，包括其他尚未从募集资金账户划转的发行费用人民币15,842,675.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具“信会师报字【2020】第 ZA15242 号”《验资报告》。
公司 2021 年 9 月 29 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次
会议并于 2021 年 10 月 18 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的理财产品。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并同意授权董事会在上述有效期及资金额度内签署相关合
同及文件，公司财务部负责组织实施。
截止 2022 年 6 月 30 日尚未到期的理财产品的情况如下：
签约银行 产品名称 产品类 认购金额 收益起 产品到期日 预期年化
型 （万元） 算日 收益率
中国银行股份 7 天通知存 定期通知 2021年10 7天到期自动续 1.85%
有限公司 款 存款 8,000.00 月 19 日 存，具体以公司
赎回日期为准
截止 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金投入募投项目的金额为 9,043.43
万元，其中：使用募集资金归还银行贷款项目 8,000.00 万元(已结项)；投入天山天池
景区区间车改造项目 1,043.43 万元，系 2021 年新增 20 辆纯电动客车。
二、2022 年 1-6 月募集资金使用情况及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
时间 募集资金专户发生情况
募集资金净额 236,694,700.00
减：募投项目累计支出 90,434,350.00
其中：2022 年上半年募投项目支出 13,342,500.00
减：银行手续费累计支出 1,017.00
其中：2022 年上半年银行手续费支出 410.00
加：累计专户利息收入和理财收益 8,450,364.65
其中：2022 年上半年专户利息收入和理财收益 2,084,095.56
加：尚未支付的其他相关发行费（注） 62,274.93
减:募投项目结项账户结余利息永久补充流动资金 988,793.91
截止 2022 年 6 月 30 日专户余额（包含理财收益账户） 153,783,178.67
其中：募集资金现金管理金额（7 天通知存款） 80,000,000.00
截止 2022 年 6 月 30 日专户余额 73,783,178.67
注：公司募集资金专户实际收到 252,537,375.00 元，包括其他尚未从募集资金账户
划转的发行费用人民币 15,842,675.00 元，截至 2022 年 6 月 30 日公司共支付发行费
用 15,780,400.07 元，尚未支付部分为印花税多计的部分 62,274.93 元。
三、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，以及《公司章程》的要求，制定《募集资金管理制度》制度。
（二） 三方监管情况
根据《募集资金专项存储与使用管理制度》并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司分别与新疆阜康农村商业银行股份有限公司及国金证券股份有限公司、中国银行股份有限公司阜康市支行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，
对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。截至 2022 年 6 月 30 日，
公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，报告期内三方监管协议得到切实履行。
（三）募集资金专户存储及管理情况
IPO 募集资金截至 2022 年 6 月 30 日具体存放情况如下：
单位：元
账户使 项目名称 备
开户银行 银行账号 存放金额
用人 注
归还银行 已于
新疆阜康农村 西域旅
贷款 2022
商业银行股份 游开发
808010012010111805867 0 年 6 月
有限公司营业 股份有
8 日销
部 限公司
户
新疆阜康农村 西域旅 天池景区
商业银行股份 游开发 灯杆山游
808010012010111806088 59,512,069.77
有限公司营业 股份有 客服务项
部 限公司 目
新疆阜康农村 西域旅 天山天池
商业银行股份 游开发 808010012010111805483 景区区间 10,939,102.23
有限公司营业 股份有 车改造项
账户使 项目名称 备
开户银行 银行账号 存放金额
用人 注
部 限公司 目
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