证券代码：300859 证券简称：*ST 西域 公告编号：2022-019
西域旅游开发股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充
流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召
开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》。募集资金投资项目“归还银行贷款”已实施完毕，同意公司结项，并将结余募集资金 98.43 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金。结合募集资金投资项目的实际建设进度，同意延长“天池游客服务中心改扩建项目” 和“天池景区灯杆山游客服务项目”建设期
至 2024 年 12 月， “天山天池景区区间车改造项目”建设期延至 2022 年 12
月；公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，监事会上述事项发表了明确同意的独立意见，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）对本事项出具了明确的核查意见。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，以上事项需提交公司 2021 年度股东大会审议。具体相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1498 号）核准，并经深圳证券交易所同意，2020 年西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币
普通股（A 股）3,875 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 7.19 元，募
集资金总额为 278,612,500.00 元，扣除承销保荐费 26,075,125.00 元和其他相关发行费 15,842,675.00 元后，实际募集资金净额 236,694,700.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具“信会师报字【2020】第 ZA15242 号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
本次募集资金具体投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 天池游客服务中心改扩建项目 8,022.19 8,022.19
2 天池景区灯杆山游客服务项目 5,620.50 5,620.50
3 天山天池景区区间车改造项目 2,026.78 2,026.78
4 归还银行贷款 8,000.00 8,000.00
合计 23,669.47 23,669.47
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的基本情况如下：
单位：元
开户银行 账户使 银行账号 项目名称 存放金额
用人
新疆阜康农村商业银行 新疆西域旅游 归还银行贷
股份有限公司营业部 股份有限公司 808010012010111805867 款 13,880,299.03
新疆阜康农村商业银行 新疆西域旅游 天池景区灯
股份有限公司营业部 股份有限公司 808010012010111806088 杆山游客服 58,620,582.87
务项目
新疆阜康农村商业银行 新疆西域旅游 天山天池景
股份有限公司营业部 股份有限公司 808010012010111805483 区区间车改 10,955,481.35
造项目
新疆阜康农村商业银行 新疆西域旅游 天池游客服
股份有限公司营业部 股份有限公司 808010012010111805605 务中心改扩 239,072.41
建项目
新疆西域旅游 108283636331 天池游客服 2,047,107.28
中国银行阜康市支行 股份有限公司 107687321069 务中心改扩
（理财子账户） 建项目 80,288,244.08
合计 166,030,787.02
二、本次部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金情况
（一）本次结项募投项目募集资金使用情况及结余情况
截至公告披露日，公司”归还银行贷款项目”实际累计投入募集资金 8,000.00
万元，该项目已按照计划实施完毕，满足结项条件。结余资金为募集资金使用完
毕前取得的银行利息。公司将于近期对上述账户余额转入基本账户，用于公司日
常经营及业务发展，并对相应的募集资金专户办理注销手续。
上述项目募集资金具体使用情况如下：
是否已变 募集资金承诺投 截止实际累计 投资进度 项目达到预定可使
项目名称 更项目 资金额(万元) 投入募集资金 （%） 用状态日期
金额(万元))
归还银行贷款 否 8,000.00 8,000.00 100.00% 不适用
（二）本次注销募集资金专户的具体情况
项目名称 开户名称 开户银行 银行账号 注销前账户余额
(元)
归还银行贷款 西域旅游开发股 新疆阜康农村商业银行股份 808010012010111805867 984,355.56
份有限公司 有限公司营业部
三、本次部分募集资金投资项目延期的情况
（一）部分募投项目计划调整情况
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资
金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对“天池游客服务中心改
扩建项目”、“天池景区灯杆山游客服务项目”、“天山天池景区区间车改造项
目”的项目预计可使用状态的时间进行调整，具体如下：
调整前达到预定可使 调整后达到预定可使用
序号 募集资金投资项目名称 用状态日期 状态日期
1 天池游客服务中心改扩建项目 2022 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
2 天池景区灯杆山游客服务项目 2022 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
3 天山天池景区区间车改造项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
（二）部分募投项目延期的情况及原因
1、“天池游客服务中心改扩建项目”、“天池景区灯杆山游客服务项目”延期原因
天池游客服务中心改扩建项目投资为 8,022.19 万元，项目建设内容为新建游客餐饮、购物等服务区，项目建设地址为新疆天池风景名胜区内，计划建设期为 2 年。
天池景区灯杆山游客服务项目投资总额为 5,620.50 万元，项目建设内容为在灯杆山景区新建游客观光电梯、就餐区等设施；项目建设地址为天池灯杆山景区,计划建设期为 2 年。
上述建设项目已办理选址意见书、立项批复、土地预审意见、规划条件通知书、环评等手续。由于《天山天池风景名胜区总体规划（2018-2035）》正在进
行修订，上述募集资金项目尚未办理完成林地占用手续。2021 年 10 月 11 日昌
吉回族自治州人民政府已将昌州政发〔2021〕77 号文（昌吉回族自治州人民政府关于审查《天山天池风景名胜区总体规划（2018-2035）》）的请示上报新疆自治区人民政府报国务院审批，待国务院审批通过后，即可办理上述项目林地占用手续，方可实施上述项目具体建设。
上述募投项目在实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司拟对“天池游客服务中心改扩建项目”、“天池景区灯杆山游客服务项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，计划将该项目的完成期限
由原计划 2022 年 12 月 31 日延长至 2024 年 12 月 31 日。
2、“天山天池景区区间车改造项目”延期原因
天山天池景区区间车改造项目，建设规模为新增新能源区间客车 30 辆，项目总投资为 2,026.78 万元，计划
查看PDF原文
