证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2022-054
南京科思化学股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500 号《关于前次募
集资金使用情况报告的规定》，对截至 2022 年 6 月 30 日的前次募集
资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金数额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]803 号《关于核准南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,822 万股，每股面
值 1.00 元，发行价为每股 30.56 元，共募集资金 86,240.32 万元，
扣除发行费用 7,727.21 万元后，实际募集资金净额为 78,513.11 万
元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 17 日全部到位，已经天衡会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2020）00071 号《验资报告》。
（二）募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
2020 年 8 月 3 日，本公司及民生证券股份有限公司分别与招商
银行股份有限公司南京江宁支行、中国工商银行股份有限公司南京江宁支行和宁波银行股份有限公司南京江宁科学园支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、子公司安徽圣诺贝化学科技有限公司及民生证券股份有限公司分别与平安银行股份有限公司南京分行和宁波银行股份有限公司南京江宁科学园支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、子公司马鞍山科思化学有限公司及民生证券股份有限公司与招商银行股份有限公司南京江宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、子公司宿迁科思化学有限公司及民生证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司南京江宁科学园支行签订了《募集
资金三方监管协议》；2022 年 6 月 8 日，本公司、子公司安庆科思化
学有限公司及民生证券股份有限公司与平安银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并明确了各方的权利和义务。授权保荐代表人可以在营业时间随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。截至 2022 年 6月 30 日，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。
（三）募集资金实际存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用金额和当前余额如
下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 862,403,200.00
减：发行费用 77,272,126.79
募集资金净额 785,131,073.21
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 619,174,211.04
其中：马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项 270,152,195.30
目(一期工程)
马鞍山科思化学有限公司25000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项 10,666,653.80
目(二期工程)
马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系列产品项目 15,395,800.00
马鞍山科思化学有限公司年产 2500 吨日用化学品原料项目 21,333,051.92
安徽圣诺贝化学科技有限公司年产 500 吨防晒系列产品扩建项目 7,979,727.02
安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目 115,683.00
补充流动资金 93,531,100.00
偿还公司及子公司银行贷款 200,000,000.00
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 50,000,000.00
减：节余募集资金永久补充流动资金 82,082,200.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 15,156,659.50
合 计 49,031,321.67
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况列示如下：
单位：人民币元
募集资金存 开户单位 银行帐号 初始存放金额 截止日余额 存储
管银行 （注） 方式
招商银行股 南京科思化
份有限公司 学股份有限 025900059610806 813,969,817.36 47,735,736.60 活期
南京江宁支 公司 存款
行
招商银行股 马鞍山科思
份有限公司 化学有限公 125910273610601 390,450.47 活期
南京江宁支 司 存款
行
平安银行股 安徽圣诺贝 活期
份有限公司 化学科技有 15054330085668 20,722.60 存款
南京分行 限公司
平安银行股 安庆科思化 活期
份有限公司 学有限公司 15181130085665 884,412.00 存款
南京分行
合 计 813,969,817.36 49,031,321.67
注：初始存放金额 813,969,817.36 元与募集资金净额 785,131,073.21 元的差异系支
付的首次公开发行股票的发行费用。
二、前次募集资金使用情况
（一）前次募集资金使用概况
截至 2022 年 6 月 30 日，前次募集资金的具体使用情况详见附件
一《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司根据实际情况，本着有利于公司及全体股东利益的原则，为提高募集资金使用效率，合理配置公司资源，变更部分募投项目：
2020 年 11 月 23 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过
了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“马鞍山科思化学有限公司 25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”中的香豆素生产线建设，调整建设“马鞍山科思化学有限公司25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）”中的水杨酸异戊酯和水杨酸正戊酯生产线，及“马鞍山科思化学有限公司14,200t/a防晒用系列产品项目”中的辛基三嗪酮生产线和中试装置。
该议案已经公司于 2020 年 12 月 9 日召开的 2020 年第三次临时股东
大会审议通过。变更募集资金投向的金额 5,215.15 万元，其中：马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）中的水杨酸异戊酯和水杨酸正戊酯生产线投资金额1,106.50 万元，马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系列产品项目中的辛基三嗪酮生产线和中试装置投资金额 2,562.26 万元，剩余 1,546.39 万元作为马鞍山科思化学有限公司 25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）的铺底流动资金。变更项目涉及金额占前次募集资金总额的比例为 6.64%。
2021 年 9 月 28 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“马鞍山科思化学有限公司 25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”
中水杨酸甲酯的中间体水杨酸生产线建设，并减少“马鞍山科思化学有限公司 14,200t/a 防晒用系列产品项目”中的辛基三嗪酮生产线使用募集资金额度，调整建设“马鞍山科思化学有限公司年产 2,500 吨日用化学品原料项目” 中二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯生产线。
该议案已经公司于 2021 年 10 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东
大会审议通过。变更募集资金投向金额 4,408.90 万元。变更项目涉及金额占前次募集资金总额的比例为 5.62%。
2022 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目”，该项目不再实施，并将拟使用募集资金调整用于新项目安徽圣诺贝“年产 500 吨防晒系列产品扩建项目”和安庆科思“科思个人护理品研发项目”。该议案已经公司于 2022
年 5 月 16 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。变更募集资金投
向金额 6,160.00 万元。变更项目涉及金额占前次募集资金总额的比例为 7.85%。
（三）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外
转让或置换情况。
（四）前次募集资金前期投入和置换情况
2020 年 8 月 3 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关
于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
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