南京科思化学股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到位情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可【2020】803 号《关于核准南京科思
化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，南京科思化学股份有限公司（以下简称“本公司”） 由主承销商民生证券股份有限公司向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）2,822 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股 30.56
元，共募集资金 86,240.32 万元，扣除发行费用 7,727.21 万元后，实际募集资金净额为 78,513.11 万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2020）00071 号《验资报告》验证。
（二）2020 年度募集资金使用及结余情况
截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 40,125.88 万元，募集
资金专户余额为 454.71 万元，用于现金管理余额 38,000.00 万元，具体使用及结余情况如下：
（单位：万元）
项 目 金 额
募集资金总额 86,240.32
减：发行费用 7,727.21
募集资金净额 78,513.11
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 40,125.88
其中：马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程） 10,705.27
马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系列产品项目 67.53
补充流动资金 9,353.08
偿还公司及子公司银行贷款 20,000.00
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 38,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 67.48
合 计 454.71
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金三方监管协议签订情况
本公司及民生证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司南京江宁支行、中国工商银行股份有限公司南京江宁支行和宁波银行股份有限公司南京江宁科学园支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、子公司安徽圣诺贝化学科技有限公司及民生证券股份有限公司分别与平安银行股份有限公司南京分行和宁波银行股份有限公司南京江宁科学园支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、子公司马鞍山科思化学有限公司及民生证券股份有限公司与招商银行股份有限公司南京江宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、子公司宿迁科思化学有限公司及民生证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司南京江宁科学园支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并明确了各方的权利和义务。授权保荐代表人可以在营业时间随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。报告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2020 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金的存储情况列
示如下：
（单位：元）
募集资金存管银行 开户单位 银行帐号 期末余额 存储方式
招商银行股份有限公司 南京科思化学股份有 活期存款
南京江宁支行 限公司 025900059610806 1,985,373.37
中国工商银行股份有限 南京科思化学股份有 活期存款
公司南京江宁支行 限公司 4301015529100669705 28,395.21
招商银行股份有限公司 马鞍山科思化学有限 活期存款
南京江宁支行 公司 125910273610601 2,533,298.92
平安银行股份有限公司 安徽圣诺贝化学科技 活期存款
南京分行 有限公司 15054330085668 -
宁波银行股份有限公司 南京科思化学股份有 注 1
南京江宁科学园支行 限公司 72170122000183802 -
宁波银行股份有限公司 安徽圣诺贝化学科技 注 1
南京江宁科学园支行 有限公司 72170122000183955 -
宁波银行股份有限公司 宿迁科思化学有限公 注 1
南京江宁科学园支行 司 72170122000184013 -
合 计 4,547,067.50
注 1：宁波银行股份有限公司南京江宁科学园支行账户分别偿还公司及子公
司银行贷款 20,000.00 万后，已于 2020 年 11 月注销，结余金额合计 34,212.54
元，分别转入公司及子公司一般账户；
注 2：上述存款期末余额中包含计入募集资金专户的存款利息收入
674,846.75 元，已扣除手续费 2,677.85 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
公司 2020 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
2020 年，公司募集资金投资项目实施方式变更情况详见“四、募集资金实
际投资项目变更情况”。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止 2020 年 7 月 28 日，本公司投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
28,600.40 万元。2020 年 8 月 3 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关
于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。本次募集资金置换已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了天衡专字（2020）01537 号《关于南京科思化学股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）结余募集资金使用情况
2020 年，公司募集资金投资项目“偿还公司及子公司银行贷款”已实施完毕，结余金额合计 34,212.54 元，分别转入公司及子公司一般账户。
（六）超募资金的金额、用途及使用进展情况
2020 年，公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。
（七）尚未使用的募集资金购买理财产品情况
公司于 2020 年 8 月 3 日、2020 年 8 月 19 日分别召开第二届董事会第七次会
议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用总额度不超过 50,000 万元人民币的闲置募集资金和不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会
审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用。截止 2020 年 12 月 31 日，用于现金管
理的募集资金余额 38,000 万元。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2020 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金余额 38,454.71 万元，
其中存放于募集资金专户金额 454.71 万元（含专户存款利息收入和扣除银行手续费），用于现金管理余额 38,000 万元。
四、募集资金实际投资项目变更情况
2020 年 11 月 23 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更
部分募集资金用途的议案》，拟终止“马鞍山科思化学有限公司 25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”中的香豆素生产线建设，调整建设“马鞍山科思化学有限公司 25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）”中的水杨酸异戊酯和水杨酸正戊酯生产线，及“马鞍山科思化学有限公司 14,200t/a 防晒用系列产品项目”中的辛基三嗪酮生产线和中试装置。该议案已经公司于2020年12月9日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过。变更募集资金投向的金额 5,215.15 万元，其中
查看PDF原文
