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300854 深市 中兰环保


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中兰环保:关于公司使用闲置自有资金购买理财的进展公告

公告日期:2024-01-05

中兰环保:关于公司使用闲置自有资金购买理财的进展公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:300854          证券简称:中兰环保        公告编号:2024-001
              中兰环保科技股份有限公司

    关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      中兰环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 2 月 24 日召开第
  三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于公
  司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,为了提高公司自有闲置资金使
  用效率,合理利用资金获取较好的投资回报。同意公司在确保资金安全性和流动
  性,且不影响公司日常运营的基础上,使用不超过 30,000 万元(含本数)自有
  闲置资金购买银行理财产品,使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限
  和额度内,购买理财产品的资金可循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董
  事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨
  潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

      2023 年 12 月,公司、全资子公司、全资孙公司与下列金融机构签署了相关
  协议,使用自有资金进行现金管理,具体情况如下:

      一、公司使用自有资金购买理财产品的基本情况

序  委托方  受托方  产品名称    金额      产品      产品    预计年化  产品
号                                (万元)  起息日    到期日    收益率    类型

    中兰环  上海浦东  浦银理财

 1  保科技  发展银行  天添利普  5,000.00  2023/12/13    无固定    浮动收益  固定收
    股份有  股份有限  惠现金管                          期限                益类
    限公司    公司    理产品

    中兰环            (机构专                                              固定收
    保科技  中国银行  属)中银                        无固定              益类非
 2  股份有  股份有限  理财-乐    400.00  2023/12/14    期限    浮动收益  保本浮
    限公司    公司    享天天                                              动收益
                                                                                型

    中兰环  上海浦东  财富班车                                              非保本
 3  保科技  发展银行  进取 1 个  2,200.00  2023/12/19  2024/1/18    2.80%  浮动收
    股份有  股份有限  月 B 款                                                益型

序  委托方  受托方  产品名称    金额      产品      产品    预计年化  产品
号                                (万元)  起息日    到期日    收益率    类型

    限公司    公司

    中兰环  宁波银行  单位结构

 4  保科技  股份有限  性存款  1,000.00  2023/12/22  2024/3/20    1.00%-  保本浮
    股份有    公司    72023036                                    2.90%    动型
    限公司                79

    安徽兰            徽银理财                                              固定收
    泽环保  徽商银行  徽安活期                        无固定              益类、
 5  装备技  股份有限  化净值型  100.00  2023/12/21    期限    浮动收益  非保本
    术有限    公司    理财产品                                              浮动收
    公司              190001                                                益型

    中兰环  上海浦东  财富班车                                              非保本
 6  保科技  发展银行  进取 1 个  4,000.00  2023/12/25  2024/1/24    3.05%  浮动收
    股份有  股份有限  月 A 款                                              益型
    限公司    公司

                        招商银行

    中兰环  招商银行  点金系列                                              保本浮
 7  保科技  股份有限  看涨两层  600.00  2023/12/26  2024/3/29  1.85 或  动收益
    股份有    公司    区间94天                                    2.5%      型
    限公司            结构性存

                          款

                        招商银行

    中兰环  招商银行  点金系列                                              保本浮
 8  保科技  股份有限  看涨两层  500.00  2023/12/29  2024/3/29  1.85 或  动收益
    股份有    公司    区间91天                                    2.5%      型
    限公司            结构性存

                          款

                        建信理财

    深圳市            嘉鑫(同                                              固定收
    亚欧环  中国建设  业存单及                        无固定              益类、
 9  保技术  银行股份  存款)固    70.00    2023/12/29    期限    浮动收益  非保本
    有限公  有限公司  收类最低                                              浮动收
      司              持有 7 天                                              益型
                          产品

                        建信理财

    英德齐            嘉鑫(同                                              固定收
    鑫环保  中国建设  业存单及                        无固定              益类、
10  科技有  银行股份  存款)固  120.00  2023/12/29    期限    浮动收益  非保本
    限公司  有限公司  收类最低                                              浮动收
                        持有 7 天                                              益型
                          产品

11  深圳市  上海浦东  浦银理财  1,000.00  2023/12/29    无固定    浮动收益  固定收
    中兰环  发展银行  天添利进                          期限                益类

序  委托方  受托方  产品名称    金额      产品      产品    预计年化  产品
号                                (万元)  起息日    到期日    收益率    类型

    能有限  股份有限  取 1 号理

    公司    公司    财产品

      公司与上述受托方不存在关联关系,本次使用闲置自有资金进行现金管理不
  构成关联交易。

      二、投资风险及风险控制措施

      1、投资风险

      (1)虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,
  不排除投资受到市场波动的影响。

      (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期
  投资的实际收益不可预期。

      2、针对投资风险,公司采取如下措施:

      (1)公司将严格遵循审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他
  证券投资,不得购买股票及衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
      (2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期
  间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强
  风险控制和监督,严格控制资金的安全。

      (3)公司对理财资金使用和保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用
  情况进行核实。

      (4)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时
  可以聘请专业机构进行审计。

      (5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
      三、对公司日常经营的影响

      1、公司使用自有资金进行现金管理,是在确保公司自有资金安全的前提下
  进行的,不影响公司日常资金正常周转,不影响公司主营业务的正常发展。

      2、通过进行适度的短期理财,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取
  较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

      四、审议程序

      《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》已经公司第三届董
  事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过,公司董事会、监事会、
独立董事、保荐机构对上述议案均
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