证券代码:300854 证券简称:中兰环保 公告编号:2022-009
中兰环保科技股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兰环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 10 日召开
了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银
行理财产品事宜的议案》,同意在确保资金安全性和流动性,且不影响公司日常
运营的基础上,公司决定使用不超过 30,000 万元的闲置自有资金适时购买银行
理财产品,委托投资理财资金可滚动使用。
2022 年 2 月,公司与下列金融机构签署了相关协议,使用自有资金进行现
金管理,具体情况如下:
一、公司使用自有资金购买理财产品的基本情况
序 委托 金额 产品起息 产品到期 预计年 产品
号 方 受托方 产品名称 (万元) 日 日 化收益 类型
率
中兰环 上海浦 非保
保科技 东发展 财富班车进 本浮
1 股份有 银行股 取 3 号(90 1,200.00 2022/2/8 2022/5/9 3.50% 动收
限公司 份有限 天) 益型
公司
中兰环 上海浦 浦发银行月 固定
保科技 东发展 月享盈定开 无固定期 收益
2 股份有 银行股 2 号理财产 1,000.00 2022/2/11 限 3.20% 类净
限公司 份有限 品 值型
公司
中兰环 上海浦 非保
保科技 东发展 财富班车进 本浮
3 股份有 银行股 取 3 号(90 900.00 2022/2/15 2022/5/16 3.50% 动收
限公司 份有限 天) 益型
公司
中兰环 上海浦 浦发银行月 无固定期 开放
4 保科技 东发展 月鑫最短持 3,150.00 2022/2/17 限 3.20% 式固
序 委托 金额 产品起息 产品到期 预计年 产品
号 方 受托方 产品名称 (万元) 日 日 化收益 类型
率
股份有 银行股 有期理财产 定收
限公司 份有限 品 益类
公司 净值
型产
品
固定
中兰环 中国银 收益
保科技 行股份 中银日积月 无固定期 浮动收 类、非
5 股份有 有限公 累-日计划 1,000.00 2022/2/25 限 益 保本
限公司 司 浮动
收益
型
公司与上述受托方不存在关联关系,本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
(1)虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险,公司采取如下措施:
(1)公司将严格遵循审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不得购买股票及衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
(3)公司对理财资金使用和保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行核实。
(4)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
1、公司使用自有资金进行现金管理,是在确保公司自有资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转,不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的短期理财,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。
四、审议程序
《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品事宜的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,同意在确保资金安全性和流动性,且不影响公司日常运营的基础上,公司决定使用不超过 30,000 万元的闲置资金适时购买银行理财产品,委托投资理财资金可滚动使用。
五、公告前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日,公司及控股子公司过去 12 个月内累计购买理财产品且尚未到
期的余额共计 15,390.28 万元,本次购买理财产品事项在公司董事会授权范围内。
六、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议
2、理财产品银行回执
特此公告。
中兰环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 4 日