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300854 深市 中兰环保


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中兰环保:关于公司使用闲置自有资金购买理财的进展公告

公告日期:2022-03-04

中兰环保:关于公司使用闲置自有资金购买理财的进展公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300854        证券简称:中兰环保        公告编号:2022-009

              中兰环保科技股份有限公司

  关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中兰环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 10 日召开

了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银
行理财产品事宜的议案》,同意在确保资金安全性和流动性,且不影响公司日常
运营的基础上,公司决定使用不超过 30,000 万元的闲置自有资金适时购买银行
理财产品,委托投资理财资金可滚动使用。

    2022 年 2 月,公司与下列金融机构签署了相关协议,使用自有资金进行现

金管理,具体情况如下:

    一、公司使用自有资金购买理财产品的基本情况

 序  委托                          金额    产品起息  产品到期  预计年  产品

 号    方    受托方  产品名称  (万元)    日        日    化收益  类型

                                                                  率

    中兰环  上海浦                                                        非保

    保科技  东发展  财富班车进                                          本浮

 1  股份有  银行股  取 3 号(90  1,200.00  2022/2/8  2022/5/9  3.50%  动收

    限公司  份有限      天)                                              益型

              公司

    中兰环  上海浦  浦发银行月                                          固定

    保科技  东发展  月享盈定开                      无固定期          收益

 2  股份有  银行股  2 号理财产  1,000.00  2022/2/11    限      3.20%  类净

    限公司  份有限      品                                              值型

              公司

    中兰环  上海浦                                                        非保

    保科技  东发展  财富班车进                                          本浮

 3  股份有  银行股  取 3 号(90    900.00  2022/2/15  2022/5/16  3.50%  动收

    限公司  份有限      天)                                              益型

              公司

    中兰环  上海浦  浦发银行月                      无固定期          开放

 4  保科技  东发展  月鑫最短持  3,150.00  2022/2/17    限      3.20%  式固


 序  委托                          金额    产品起息  产品到期  预计年  产品
 号    方    受托方  产品名称  (万元)    日        日    化收益  类型
                                                                  率

    股份有  银行股  有期理财产                                          定收
    限公司  份有限      品                                              益类
              公司                                                        净值
                                                                            型产
                                                                              品

                                                                            固定
    中兰环  中国银                                                        收益
    保科技  行股份  中银日积月                      无固定期  浮动收  类、非
 5  股份有  有限公  累-日计划  1,000.00  2022/2/25    限      益    保本
    限公司    司                                                          浮动
                                                                            收益
                                                                              型

    公司与上述受托方不存在关联关系,本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

    二、投资风险及风险控制措施

    1、投资风险

    (1)虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资受到市场波动的影响。

    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

    2、针对投资风险,公司采取如下措施:

    (1)公司将严格遵循审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不得购买股票及衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
    (2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

    (3)公司对理财资金使用和保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行核实。

    (4)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。


    (5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
    三、对公司日常经营的影响

    1、公司使用自有资金进行现金管理,是在确保公司自有资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转,不影响公司主营业务的正常发展。

    2、通过进行适度的短期理财,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

    四、审议程序

    《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品事宜的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,同意在确保资金安全性和流动性,且不影响公司日常运营的基础上,公司决定使用不超过 30,000 万元的闲置资金适时购买银行理财产品,委托投资理财资金可滚动使用。

    五、公告前十二个月内购买理财产品情况

    截至公告日,公司及控股子公司过去 12 个月内累计购买理财产品且尚未到
期的余额共计 15,390.28 万元,本次购买理财产品事项在公司董事会授权范围内。
    六、备查文件

    1、第二届董事会第十二次会议决议

    2、理财产品银行回执

    特此公告。

                                            中兰环保科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022 年 3 月 4 日
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