证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-028
北京首都在线科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”或“公司”）2022年度的现金管理事项所履行的审议批准情况如下：
（一）公司2022年2月25日召开的第五届董事会第四次会议和2022年3月14日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不超过6亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品。现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，额度可循环滚动使用。
（二）公司2022年2月25日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，总额度不超过2亿元，投资期限不超过12个月。前述额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。
（三）公司2022年9月28日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金2亿元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况
（一）使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，2022年度公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
委 产 产品 产品 产品 资 赎
托 受托 产品 产品代 品 起息 到期 年化 购买金 金 投资 回
方 人 名称 码 类 日 日 收益 额（元） 来 标的 情
型 率 源 况
杭州
杭州 银行
首 银行 “添 募
都 北京 利 TLBB2 收 2022- 2022- 3.30 80,000, 集 EURU 已赎
在 朝阳 宝” 02215 益 3-28 6-28 % 000.00 资 SD 即 回
线 文创 结构 12 类 金 期汇率
支行 性存
款产
品
中国
民生 聚赢 保
银行 汇率- 本
首 股份 挂钩 SDGA 浮 募
都 有限 USD 22000 动 2022- 2022- 3.10 100,000 集 USD/ 已赎
在 公司 /JPY 8V 收 3-30 4-29 % ,000.00 资 JPY 回
线 北京 结构 益 金
陶然 性存 型
桥支 款
行
中国
民生 聚赢 保
银行 汇率- 本
首 股份 挂钩 SDGA 浮 募
都 有限 USD 22002 动 2022- 2022- 3.35 200,000 集 USD/ 已赎
在 公司 /JPY 2V 收 4-8 7-8 % ,000.00 资 JPY 回
线 北京 结构 益 金
陶然 性存 型
桥支 款
行
首 兴业 封闭 CC322 保 2022- 2022- 3.22 60,000, 募 上海黄 已赎
都 银行 式结 20401 本 4-2 5-5 % 000.00 集 金交易 回
股份 构性 001 浮 所之上
在 有限 存款 动 资 海金上
线 公司 (定制 收 金 午基准
北京 产品) 益 价
分行 型
营业
部
聚赢
中国 汇率-
民生 挂钩 保
银行 中债 本 中债
首 股份 10 年 SDGA 浮 募 10 年
都 有限 期国 22003 动 2022- 2022- 2.85 60,000, 集 期国债 已赎
在 公司 债到 6V 收 4-29 6-1 % 000.00 资 到期收 回
线 北京 期收 益 金 益率
陶然 益率 型
桥支 结构
行 性存
款
利率
上海 为：支
浦东 通 知 取日中
首 发展 存 款 保 募 国人民
都 银行 （一 / 本 2022- 2022- 2.03 15,000, 集 银行通 已赎
在 北京 天、 收 4-28 8-18 % 000.00 资 知存款 回
线 东长 七 益 金 基准利
安街 天） 率加
支行 67.50
基 点
兴业
银行 保 上海黄
首 股份 31 天 本 募 金交易
都 有限 封闭 CC322 浮 2022- 2022- 2.98 60,000, 集 所之上 已赎
在 公司 式产 20507 动 5-9 6-9 % 000.00 资 海金 回
线 北京 品 001 收 金 看涨区
分行 益 间
营业 型
部
中国 聚赢 保
首 民生 汇率- 本 募
都 银行 挂钩 SDGA2 浮 2022- 2022- 200,000,0 集 USD/ 已赎
在 股份 USD/ 20178V 动 8-12 11-10 3.00% 00.00 资 JPY 回
线 有限 JPY 收 金
公司 结构 益
北京 型
陶然 性存
桥支 款
行
杭州
首 银行 一天 保 募
都 北京 通知 本 2022- 2022- 0.80% 80,302,46 集 已赎
在 朝阳 存款 收 6-29 8-5 5.75 资 回
线 文创 益 金
支行
杭州 2022-
首 银行 七天 保 10- 募
都 北京 通知 本 2022- 26/202 2.10% 80,000,00 集 已赎
在 朝阳 存款 收 9-30 2-1
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