无锡帝科电子材料股份有限公司
2021 年度财务决算报告
2021 年度，公司以战略规划及年度经营目标为指引，对外积极开拓市场，对内不断提高研发能力和管理水平，经过全体员工的不懈努力，公司实现了业绩的稳定增长。公司 2021 年度财务报告已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现就公司 2021 年主要财务指标及经营财务情况报告如下：
一、2021 年度公司主要财务指标
单位：元
项目 2021 年度 2020 年度 本年比上年增减
营业收入 2,814,456,026.02 1,581,544,560.49 77.96%
归属于上市公司股东的 93,935,699.23 82,086,519.78 14.43%
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 105,358,110.58 80,059,617.83 31.60%
利润
经营活动产生的现金流 -259,398,093.53 -520,598,228.39 50.17%
量净额
基本每股收益（元/股） 0.94 0.94 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.94 0.94 0.00%
加权平均净资产收益率 10.64% 13.27% -2.63%
项目 本报告期末 本报告期末 增减变动幅度
资产总额 2,265,325,565.08 1,618,609,280.55 39.96%
归属于上市公司股东的 931,922,064.65 834,590,153.02 11.66%
净资产
二、财务状况、经营成果及现金流量情况
（一）财务状况
1. 资产构成及变动情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 2,265,325,565.08 元，资产构成及
变动情况如下：
单位：元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动比例
货币资金 236,319,163.81 142,380,302.94 65.98%
交易性金融资产 116,758,790.00 192,239,312.20 -39.26%
应收票据 611,895,901.24 449,708,742.12 36.06%
应收账款 651,357,950.49 510,236,240.63 27.66%
预付款项 50,373,650.19 8,428,984.44 497.62%
其他应收款 530,484.86 542,129.82 -2.15%
存货 368,104,521.08 197,462,573.06 86.42%
其他流动资产 26,340,729.07 100.00%
流动资产合计 2,061,681,190.74 1,500,998,285.21 37.35%
其他权益工具投资 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00%
固定资产 104,902,104.14 30,122,527.68 248.25%
在建工程 29,420,983.01 464,796.03 6,229.87%
无形资产 10,362,418.04 10,584,074.00 -2.09%
递延所得税资产 13,658,019.15 9,487,082.49 43.96%
其他非流动资产 10,300,850.00 31,952,515.14 -67.76%
非流动资产合计 203,644,374.34 117,610,995.34 73.15%
资产总计 2,265,325,565.08 1,618,609,280.55 39.96%
主要项目变动分析如下：
(1)货币资金期末余额较期初增长 65.98%，主要系本期销售规模扩大，客户回款良好，以及期末理财产品到期后转入募集资金账户所致；
(2)交易性金融资产期末余额较期初减少 39.26%，主要系随着募投项目的推进实施，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额减少；
(3)应收票据期末余额较期初增长 36.06%，主要系公司客户主要以银行承兑汇票方式回款，公司本期销售收入大幅增加，收到的票据相应增加；
(4)预付款项期末余额较期初增长 497.62%，主要系随着产销规模的扩大，为备货采购银粉而预付的货款增加，同时受疫情影响，进口运输时间加长，期末尚未收到货物所致；
(5)存货期末余额较期初增长 86.42%，主要系随着产销规模的扩大，提前进行原材料和生产备货，期末存货余额相应增加；同时受疫情影响，进口运输时间加长且存在不确定性，为保证生产经营的稳定性，相应增加了备货所致；
(6)其他流动资产期末余额较期初增长 100.00%，主要系本期预缴的进口增值税、待抵扣增值税以及预付的重大资产重组中介机构服务费；
(7)固定资产期末余额较期初增长 248.25%，主要系本期上海研发中心大楼达到预定可使用状态，转入固定资产所致；
(8)在建工程期末余额较期初增长 6,229.87%，主要系本期持续推进实施募投
项目所致；
(9)递延所得税资产期末余额较期初增长 43.96%，主要系公司计提的信用减值损失导致的可抵扣暂时性差异增加；
(10)其他非流动资产期末余额较期初减少 67.76%，主要系上年末预付部分上海研发中心大楼购房款，本期支付尾款并完成装修后转入固定资产核算所致。
2. 负债结构及变动情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司负债总额为 1,333,403,500.43 元，负债构成及
变动情况如下：
单位：元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动比例
短期借款 1,117,870,577.10 697,161,996.12 60.35%
交易性金融负债 21,130,907.37 11,298,669.00 87.02%
应付票据 93,552,891.89 100.00%
应付账款 69,813,012.95 48,287,991.95 44.58%
合同负债 887,859.80 161,283.64 450.50%
应付职工薪酬 9,190,736.05 8,994,550.78 2.18%
应交税费 19,433,577.74 17,332,123.36 12.12%
其他应付款 874,194.64 761,545.81 14.79%
其他流动负债 46,278.09 20,966.87 120.72%
预计负债 603,464.80 100.00%
负债合计 1,333,403,500.43 784,019,127.53 70.07%
主要项目变动分析如下：
(1)短期借款期末余额较期初增长 60.35%，主要系随着产销规模的扩大，为提前备货需支付的原材料采购款增加，公司适当扩大了银行融资规模；
(2)交易性金融负债期末余额较期初增长 87.02%，主要系为应对汇率波动风险而购买的外汇衍生产品产生的浮动盈亏变动；
(3)应付票据期末余额较期初增长 100.00%，主要系为满足部分供应商对银行承兑汇票的承兑行、期限的要求，公司将持有的应收票据委托银行转开为满足供应商要求的票据后付出；
(4)应付账款期末余额较期初增长 44.58%，主要系随着产销规模的扩大，应付账款余额相应增加。
3. 所有者权益结构及变动情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司所有者权益为 931,922,064.65 元，所有者权
益及变动情况如下：
单位：元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动比例
股本 100,000,000.00 100,000
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