证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2021-112
无锡帝科电子材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2021年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、2020年6月首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡帝科电子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]830号）核准，无锡帝科电子材料股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币15.96元/股，募集资金 总额为人民币399,000,000.00元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）总额人民币48,437,400.00元后，公司实际募集资金净额为人民币350,562,600.00元。
2020年6月15日，光大证券股份有限公司将扣除尚未支付的承销保荐费（不含税28,397,307.54元）后的余额370,602,692.46元分别汇入公司在江苏银行股份有限公司无锡科技支行账户（账号：21910188000188129）216,001,692.46元、招商银行股份有限公司宜兴支行账户（账号610902269810708）50,000,000.00元、宁波银行股份有限公司宜兴支行账户（账号78050122000221462）54,601,000.00元、交通银行宜兴东山支行账户（账号：394000696013000084783）50,000,000.00元。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)中天运[2020]验
字第90029号报告验证。
公司对募集资金采取了专户存储管理，并与江苏银行股份有限公司无锡分
行、招商银行股份有限公司宜兴支行、宁波银行股份有限公司宜兴支行、交通银
行股份有限公司无锡分行及保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2021年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金存储情况列示如下：
公司名称 募集资金存储银 银行账号 类型 初始存放金额 期末余额 备注
行名称
无锡帝科电子 江苏银行股份有
材料股份有限 限公司无锡科技 21910188000188129 一般户 216,001,692.46 10,966,923.64 活期
公司 支行
无锡帝科电子 招商银行股份有
材料股份有限 限公司宜兴支行 610902269810708 一般户 50,000,000.00 16,887,725.67 活期
公司
无锡帝科电子 宁波银行股份有
材料股份有限 限公司宜兴支行 78050122000221462 一般户 54,601,000.00 1,929,563.57 活期
公司
无锡帝科电子 交通银行宜兴东 39400069601300008 已销
材料股份有限 山支行 4783 一般户 50,000,000.00 - 户
公司
合计 370,602,692.46 29,784,212.88
注1：交通银行宜兴东山支行（394000696013000084783）募集资金账户的使用用途系补
充流动资金项目，该账户募集资金已经使用完毕，于2020年12月17日进行了销户，节余募集
资金利息2,730.01元已转入公司基本户。
注2：截止2021年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的保本型人民币理财产品尚未到
期的金额为人民币134,000,000.00元，购买单位定期存款的金额为人民币20,000,000.00元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、2020年6月首次公开发行股票募集资金
单位：人民币元
项目 金额
2020 年 6 月实际募集资金净额 350,562,600.00
减：2020 年度直接投入募投项目总额 125,127,483.06
减：2020 年度以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 21,074,900.60
减：2020 年度注销募集资金账户节余募集资金利息 2,730.01
减：2020 年度闲置募集资金购买理财产品及定期存款 320,000,000.00
加：2020 年度理财产品及定期存款到期赎回 120,000,000.00
加：2020 年度收到利息收入扣除手续费净额 862,403.40
加：2020 年度收到闲置募集资金理财收益 371,488.59
2020年 12月 31日募集资金活期存款余额 5,591,378.32
减：2021 年 1-6月直接投入募投项目总额 24,551,173.78
减：2021 年 1-6月闲置募集资金购买理财产品及定期存款 211,000,000.00
加：2021 年 1-6月理财产品及定期存款到期赎回 257,000,000.00
加：2021 年 1-6月收到利息收入扣除手续费净额 213,919.55
加：2021 年 1-6月收到闲置募集资金理财收益 2,530,088.79
2021年 6月 30日募集资金活期存款余额 29,784,212.88
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截止 2021 年 6 月 30 日，公司前次募集资金项目不存在实际投资项目变更
的情况。
（三）前次募集资金项目实施地点变更情况
1、公司2020年10月16日第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点和实施方式，具体如下：
单位：人民币万元
变更前 变更后
实施主 实施方 拟投入募 实施主 实施 拟投入
实施地点 体 式 集资金 实施地点 体 方式 募集资
金
宜兴市屺亭街 公司 自建
宜兴市屺 道杏里路
亭街道杏 公司 自建 10,460.10 上海市松江区 上海分 购置 10,460.10
里路 中辰路 188 号 公司 房屋
11 幢
2、公司2020年12月8日第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”的部分实施地点，具体如下：
单位：人民币万元
实施主体 变更前 变更后
实施地点 拟投入募集资金 实施地点 拟投入募集资金
公司 宜兴市屺亭街道 宜兴市屺亭街道杏
杏里路 里路
上海市松江区中 10,460.10 上海市松江区中辰 10,460.10
上海分公司 辰路188号11幢 路 188 号 12 幢
（四）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明
公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异参见附表1：前次募集资金使用情况对照表。
（五）前次募集资金项目结余资金使用情况
截至2021年6月30日止，公司尚不存在结余募集资金使用情况。
（六）暂时闲置募集资金使用情况
1、2020 年 6 月首次公开发行股票募集资金
2020年8月4日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议，2020年8月21日召开的2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币26,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。公司授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门组织实施。
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