证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2020-050
无锡帝科电子材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 4 日召
开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议和 2020 年 8 月 21
日召开的 2020 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币 26,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。公司授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门组织实施。
具体内容详见公司于2020年 8月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-011）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回并继续购买现金管理产品，现就具体情况公告如下：
一、 使用闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的情况
产品 产品 认购金额 预期年 赎回本金 现金管理
受托机构 类型 名称 （万元） 起息日 到期日 化收益 （万元） 收益
率 （万元）
招商银行 挂钩型 1.25%或
股份有限 保本浮 结构性 4,000.00 2020/9/11 2020/11/11 2.75%或 4,000.00 18.38
公司宜兴 动收益 存款 2.95%
支行
宁波银行
股份有限 定期存 单位定 3,000.00 2020/10/19 2020/11/19 1.6% 3,000.00 4.08
公司宜兴 款 期存款
支行
上述现金管理情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-030、
2020-041）。截至本公告披露日，公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益
赎回，赎回本金共计 7000.00 万元人民币，取得现金管理收益合计 22.46 万元，
符合预期。上述现金管理产品本金及收益已全额归还至募集资金账户。
二、本次现金管理产品的基本情况
产品 产品 认购金额 预期年 资金
受托机构 类型 名称 （万元） 起息日 到期日 化收益 来源
率
招商银行 招商银行点
股份有限 保本浮 金系列看涨 1.56%或 闲置
公司宜兴 动收益 三层区间61 3000.00 2020/11/27 2021/1/27 2.7%或 募集
支行 类 天结构性存 3.184% 资金
款
江苏银行 保本浮 对公结构性 闲置
股份有限 动收益 存 款 2020年 6000.00 2020/11/27 2021/2/27 1.4%-3.5 募集
公司无锡 型 第30期3个月 5% 资金
科技支行 B
三、关联关系
公司与上述委托现金管理的受托方不存在关联关系，公司使用闲置募集资金进
行现金管理不涉及关联交易。
四、审批程序
公司2020 年8 月 4 日召开的第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第七次
会议、2020 年 8 月 21 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构光大证券股份有限公司就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次现金管理的额度在股东大会审批额度内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
五、投资风险分析及风险控制措施
(一) 投资风险分析
1. 公司本次投资的产品虽属于经过严格评估的安全性高、流动性好的保本
型、低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2. 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的进行闲置募集资金管
理，因此短期投资的实际收益不可预期。
3. 相关工作人员的操作和监控风险。
(二) 风险控制措施
针对可能发生的收益风险，公司拟制定如下措施：
1. 在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，
针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
2. 公司进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产
品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3. 公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
5. 公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
六、本次现金管理对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目
的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正
常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定
的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实
施计划相互抵触的情形，也不存在变相改变募集资金投向的情形。
七、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚
未到期的余额为人民币 19,000.00 万元（含本次），未超过股东大会授权额度，具
体如下：
认购金额 预期年 资金 是否
受托机构 产品类型 产品名称 （万元） 起息日 到期日 化收益 来源 赎回
率
宁波银行 闲置
股份有限 定期存款 单位定期存 2,000.00 2020/9/21 2020/12/21 1.4% 募集 否
公司宜兴 款 资金
支行
江苏银行 “聚宝财富 闲置
股份有限 保本浮动 天添开鑫” 3,000.00 2020/9/29 无固定期限 1.7%-2.5 募集 否
公司无锡 收益型 人民币开放 % 资金
科技支行 式理财产品
光大证券 光大证券鼎 闲置
股份有限 本金收益 富系列收益 2,000.00 2020/10/22 2021/04/20 2.91% 募集 否
公司 保障型 凭证6个月 资金
期第5058号
华泰证券 本金保障 华泰证券恒 闲置
股份有限 型收益凭 益 20010 号 3,000.00 2020/10/22 2021/04/20 3.1% 募集 否
公司 证 收益凭证 资金
招商银行 招商银行点
股份有限 保本浮动 金系列看涨 1.56%或 闲置
公司宜兴 收益类 三层区间61 3000.00 2020/11/27 2021/1/27 2.7%或 募集 否
支行 天结构性存 3.184% 资金
款
认购金额 预期年 资金 是否
受托机构 产品类型 产品名称 （万元） 起息日 到期日 化收益 来源 赎回
率
江苏银行 对公结构性 闲置
股份有限 保本浮动 存款2020年 6000.00 2020/11/27 2021/2/27 1.4%-3.5 募集 否
公司无锡 收益型 第30期3个
查看PDF原文
