证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2021-028
宁波博汇化工科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）
的规定，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2021 年3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]349 号《关于核准宁波博汇化工
科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，获准向社会公开发行人民币
普通股（A 股）股票 2,600 万股，每股面值 1 元，发行价格为 16.26 元/股，募集
资金总额 422,760,000.00 元，扣除承销和保荐费用人民币 24,000,000.00 元后的募
集资金为 398,760,000.00 元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 6
月 23 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 16,662,600.00 元后，公司本次募集资金净额为人民币
382,097,400.00 元。上述募集资金于 2020 年 6 月 23 日全部到位，业经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2020]第 ZF10617 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 3 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注
（元） （元）
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注
（元） （元）
中国光大银行股份有限 76850188000154213 48,760,000.00 0.00 已销户
公司宁波镇海支行
招商银行股份有限公司 574906215710821 50,000,000.00 0.00 已销户
宁波分行营业部
中国农业银行股份有限 39252001040015847 150,000,000.00 0.00 已销户
公司宁波镇海支行
中国建设银行股份有限 331501983536000001
公司宁波镇海石化专业 89 150,000,000.00 0.00 已销户
支行
合计 398,760,000.00 0.00
截至 2021 年 3 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，公司募集资金专用账户
已完成销户手续。
募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户使用情况明细 金额
募集资金总额 422,760,000.00
减：支付的发行费用 40,662,600.00
其中：保荐承销发行费用 25,283,018.87
其他与发行权益性证券直接相关的外部费用 15,379,581.13
减：补充营运资金 82,146,365.12
减：募投项目支出 300,000,000.00
加：利息收入 50,156.37
减：手续费支出 1,191.25
截至 2021 年 3 月 31 日止首次公开发行募集资金专户余额 0.00
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 7 月 8 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于
以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为30,336.26 万元，其中用于置换前期以自筹资金预先投入募集资金投资项目“60万吨/年环保芳烃油及联产 20 万吨/年石蜡生产项目”的实际投资金额 30,000.00万元，以及置换前期已用自筹资金支付的发行费用金额 3,362,631.47 元。相关事
项详见公司于 2020 年 7 月 9 日披露于在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的有关公告。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。
（五）暂时闲置募集资金使用情况
公司不存在暂时闲置募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）募集资金投资项目产生的经济效益情况对照表
募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 2。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司募集资金项目中“补充营运资金”无法单独核算效益。该项目主要目的为：增加公司流动资金，充实公司周转资金，以提高资产流动性，改善财务结构，减少财务利息支出，降低财务风险。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
（三）前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%（含
20%）以上的情况
公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的累计收益 20%
（含 20%）以上的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、尚未使用募集资金情况
截至 2021 年 3 月 31 日，公司不存在尚未使用募集资金情况。
六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
截至 2021 年 3 月 31 日，公司募集资金使用情况与公司对外披露文件中披露
的相关内容不存在差异。
七、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2021 年 5 月 17 日批准报出。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
宁波博汇化工科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 17 日
附表 1：前次募集资金使用情况对照表（截至 2021 年 3 月 31 日）
单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额：38,214.64
募集资金总额： 38,209.74
各年度使用募集资金总额：38,214.64
变更用途的募集资金总额： 不适用 2020 年度 38,214.64
变更用途的募集资金总额比例： 不适用 2021 年 1-3 月 0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与 截止日项目
序 募集前承诺投资 募集后承诺
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