证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2021-006
宁波博汇化工科技股份有限公司
关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2020 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]349 号《关于核准宁波博汇化工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民
币普通股（A 股）股票 2,600 万股，发行价格为 16.26 元/股，募集资金总额为
422,760,000.00 元，扣除承销和保荐费用人民币 24,000,000.00 元后的募集资
金为 398,760,000.00 元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 6 月
23 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 16,662,600.00 元后，公司本次募集资金净额为人民币
382,097,400.00 元。上述募集资金于 2020 年 6 月 23 日全部到位，业经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZF10617 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 本年度募集资金使用及结余情况
2020 年度公司募集资金实际使用情况为：（1）上述募集资金到位前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并支付部分发行费用；募集资金到位后，公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金
300,000,000.00 元及已支付发行费用的自筹资金 3,362,631.47 元；（2）补充营运资金支出 82,146,365.12 元；（3）支付其他与发行权益性证券直接相关的外部费用 13,299,968.53 元。其中补充营运资金支出部分包含募集资金专户利息收入扣除手续费后的净额投入部分。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已将募集资金专用账户资金按计划使用完毕，
公司募集资金专用账户均已销户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出明确的规定。
2020 年 7 月 1 日，公司与募集资金开户银行、保荐机构光大证券股份有限
公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存储使用进行专户管理。
上述已签订的监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额（元） 备注
中国光大银行股份有限公司宁波镇海支行 76850188000154213 0.00 已销户
招商银行股份有限公司宁波分行营业部 574906215710821 0.00 已销户
中国农业银行股份有限公司宁波镇海支行 39252001040015847 0.00 已销户
中国建设银行股份有限公司宁波镇海石化专业 已销户
支行 33150198353600000189 0.00
合计 0.00
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，公司募集资金专用账
户已完成销户手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、专户银行签署的相应《募集资金三方监管协议》随之终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
无。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 7 月 8 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于
以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为30,336.26 万元，其中用于置换前期以自筹资金预先投入募集资金投资项目“60万吨/年环保芳烃油及联产 20 万吨/年石蜡生产项目”的实际投资金额 30,000.00万元，以及置换前期已用自筹资金支付的发行费用金额 3,362,631.47 元。相关
事项详见公司于 2020 年 7 月 9 日披露于在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（五）节余募集资金使用情况
无。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
无。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2020 年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2021 年 4 月 23 日经董事会批准报出。
附表 1：募集资金使用情况对照表
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 38,209.74 本年度投入募集资金总额 38,214.64
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 38,214.64
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 调整后投 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本年度 项目可行
承诺投资项目和超 更项目 募集资金承 资总额 本年度投入 计投入金额 进度（%）(3) ＝ 定可使用状 实现的 是否达到 性是否发
募资金投向 （含部分 诺投资总额 （1） 金额 (2) (2)/(1) 态日期 效益 预计效益 生重大变
变更） 化
承诺投资项目
1.60 万吨/年环保
芳烃油及联产20万 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00% 2021 年 6 月 0.00 不适用 否
吨/年石蜡生产项 30 日
目
2.补充流动资金 否 8,209.74 8,209.74 8,214.64 8,214.64 不适用 - 0.00 不适用 否
承诺投资项目小计 - 38,209.74 38,209.74 38,214.64 38,214.64 - - 0.00 不适用 否
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如 - - - - - - - - - -
有）
补充流动资金（如 - - - - - - - - - -
有）
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 38,209.74 38,209.74 38,214.64 38,214.64 - - 0.00 - -
未达到计划进度或预计收益的情 截至 2020 年 12 月
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