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佰奥智能:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

公告日期:2024-04-22

佰奥智能:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300836        证券简称:佰奥智能        公告编号:2024-022
        昆山佰奥智能装备股份有限公司

 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示:

  1、投资种类:公司拟购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品,不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品,公司投资产品不得质押

  2、投资金额:拟使用最高不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

  3、特别风险提示:投资产品虽属于安全性高,流动性好的保本型、低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响

  昆山佰奥智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“佰奥智能”)于 2024年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 60,000 万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议,提请股东大会授权公司及子公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件,由财务部负责组织实施。

  鉴于公司目前生产经营稳健,现金流较为充裕,公司目前闲置自有资金较多。为实现公司资金的有效利用,增加资金收益,公司拟将部分闲置自有资金开展投资理财业务,投资于安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品。

    一、现金管理的基本情况

  1、资金使用额度

  公司使用最高不超过人民币 60,000 万元(含本数)的闲置自有资金(不涉
及使用募集资金或银行信贷资金)开展投资理财业务。在上述额度内,资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议的使用额度。

  2、额度使用期限及授权期限

  额度使用期限及授权期限自 2023 年年度股东大会通过之日起,至 2024 年年
度股东大会召开前一日止,原第三届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》与本议案内容重叠部分,自 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起适用本议案内容。

  3、投资产品品种

  公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,用于购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品,不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品,公司投资产品不得质押。

  4、具体实施方式

  公司股东大会审议通过后,授权公司及子公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件,由财务部负责组织实施。

  5、关联关系说明

  公司拟购买存款或理财产品的受托方与公司不存在关联关系。

  6、信息披露

  公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露公司进行现金管理的进展情况。

    二、投资监管及风险控制措施

  1、审议权限及授权

  在上述额度范围内,公司董事会负责投资理财业务的审批,就上述额度范围内的投资理财事项(涉及关联关系除外)无需单独召开董事会审议并作出决议,由公司经营管理层在授权范围内,根据《公司法》和《公司章程》的规定,决定相关投资理财事项,并签署投资理财事宜相关的法律合同及其他文件。

  2、投资风险

  (1)投资产品虽属于安全性高,流动性好的保本型、低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  (2)公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的进行闲置自有资金
管理,因此短期投资的实际收益不可预期。

  (3)相关工作人员的操作和监控风险。

  3、风险控制

  (1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,购买保本型理财产品时,将选择流动性好、安全性高的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

  (2)公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  (3)公司审计部负责定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益。

  (4)公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
    三、对公司的影响

  公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是根据公司实际情况,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,购买的银行理财产品期限短、风险较小。与此同时,公司对现金管理使用的自有资金进行了充分的预估和测算,相应资金的使用不会影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的自有资金进行现金管理,可以增加公司资金的使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利益。

    四、相关审批程序及专项意见

  (一)董事会审议情况

  公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关
于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金不超过人民币 60,000 万元(含本数)进行现金管理。

  (二)监事会审议情况

  经审核,监事会认为:公司本次使用自有资金进行现金管理事项有利于实现公司资金的有效利用,增加资金收益,公司拟将部分闲置自有资金开展投资理财业务,投资于安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》中的相关要求。

    五、备查文件

  1. 昆山佰奥智能装备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议;

  2. 昆山佰奥智能装备股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。

                                  昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会
                                          2024 年 4 月 22 日

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