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星辉环材:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2022-02-25

星辉环材:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

                                                        星辉环保材料股份有限公司

证券代码:300834          证券简称:星辉环材        公告编号:2022-015
              星辉环保材料股份有限公司

        关于使用部分闲置募集资金及自有资金

              进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    星辉环保材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月21日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议及2022年2月7日召开的2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,使用不超过人民币200,000.00万元的闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币100,000.00万元的自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的保本现金管理类产品,使用期限自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2022年1月22日及2022年2月8日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    公司近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如下:

    一、本次进行现金管理进展的主要情况

    (一)本次购买现金管理产品的基本情况

投资            产品  产品  金额                          预计年  资金
主体  受托方    名称  类型  (万元)  起息日    到期日    化收益  来源
                                                                率

      民生银行  大额可 固定利                      2025/2/8          闲置募
公司  汕头分行  转让存 率型    44,000  2022/2/8  (可转让)  3.55%  集资金
                单

      中国银行  结构性 保本浮                                1.50%-  闲置募
公司  汕头分行  存款  动收益  9,990  2022/2/11  2022/5/16  4.96%  集资金
                        型

      中国银行  结构性 保本浮                                1.51%-  闲置募
公司  汕头分行  存款  动收益  10,000  2022/2/11  2022/5/16  4.97%  集资金
                        型


                                                        星辉环保材料股份有限公司

投资            产品  产品  金额                          预计年  资金
主体  受托方    名称  类型  (万元)  起息日    到期日    化收益  来源
                                                                率

      中国银行  结构性 保本浮                                1.50%-  闲置募
公司  汕头分行  存款  动收益  6,250  2022/2/11  2022/8/15  3.85%  集资金
                        型

      中国银行  结构性 保本浮                                1.50%-  闲置募
公司  汕头分行  存款  动收益  6,250  2022/2/14  2022/8/19  3.85%  集资金
                        型

      中国银行  结构性 保本浮                                1.50%-  闲置募
公司  汕头分行  存款  动收益  7,500  2022/2/11  2022/11/16  3.9%  集资金
                        型

      中国银行  结构性 保本浮                                1.50%-  闲置募
公司  汕头分行  存款  动收益  7,500  2022/2/14  2022/11/18  3.9%  集资金
                        型

公司  中国银行  定期存 固定利  4,000  2022/2/10  提前 7 天告  1.85%  闲置募
      汕头分行  款    率型                        知提取          集资金

      建设银行  结构性 保本浮                                1.60%-  闲置募
公司  汕头分行  存款  动收益  22,000  2022/2/11  2022/6/28  3.60%  集资金
                        型

      平安银行  大额可 固定利                      2025/2/10          闲置募
公司  广州珠江  转让存 率型    10,000  2022/2/10  (可转让)  3.55%  集资金
      新城支行  单

      兴业银行  结构性 保本浮                                1.80%-  闲置募
公司  汕头分行  存款  动收益  10,000  2022/2/11  2022/8/12  3.53%  集资金
                        型

      平安银行  大额可 固定利                      2025/2/16          闲置募
公司  广州珠江  转让存 率型    8,000  2022/2/16  (可转让)  3.55%  集资金
      新城支行  单

      平安银行  结构性 保本浮                                1.65%-  闲置募
公司  广州珠江  存款  动收益  34,000  2022/2/17  2022/3/21  2.98%  集资金
      新城支行          型

      光大银行  大额可 固定利                      2025/2/15          自有

公司  汕头东厦  转让存 率型    10,000  2022/2/15  (可转让)  3.30%  资金

      路支行    单

      申港证券  固定收 固定利                                        自有

公司  股份有限  益凭证 率型    5,000  2022/2/18  2022/11/15  3.93%  资金

      公司

      兴业银行  结构性 保本浮                                1.50%-  自有

公司  汕头分行  存款  动收益  5,000  2022/2/18  2022/8/15  3.58%  资金

                        型

      建设银行  结构性 保本浮                                1.60%-  闲置募
公司  汕头分行  存款  动收益  8,000  2022/2/23  2022/6/28  3.60%  集资金
                        型

  注:大额存单存续期间可转让,公司单次持有可转让大额存单期限不超过12个月。

    (二)关联关系说明

    公司与上述受托方不存在关联关系,本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不构成关联交易。


                                                        星辉环保材料股份有限公司

    二、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

    本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

    三、投资风险及风险控制措施

    (一)投资风险

    尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,降低市场波动引起的投资风险。

    (二)风险控制措施

    1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品,确保不影响募集资金投资项目正常进行和公司正常生产经营。

    2、公司将密切跟踪投资产品投向和运作情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

    3、公司内部审计部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、核实,并向董事会审计委员会报告。

    4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    5、公司将严格按照相关法律法规,做好相关信息披露工作。

    四、对公司的影响

    公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度、不影响公司正常生产经营的前提下进行的,不存在变相改变募集资金投向的行为。通过对闲置募集资金及自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,以更好地实现公司资金的保值与增值,维护公司股东的利益。

    五、截至本公告日前12个月内,公司进行现金管理的情况

    截至公告日,公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额为187,490.00万元,以自有资金进行现金管理未到期金额为20,000.00万元,未超过公司股东大会审议通

                                                        星辉环保材料股份有限公司

过的进行现金管理的金额范围和投资期限。

    六、备查文件

    现金管理产品相关的认购资料。

    特此公告。

                                                星辉环保材料股份有限公司
                                                      董  事  会

                                                  二〇二二年二月二十四日
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