证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2021-034
天津锐新昌科技股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准天津锐新昌科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2552 号）核准，天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2757万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币 12.26元，募集资金总额为33,800.82万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 3,196.24 万元后，募集资金净额为 30,604.58 万元，上述募集资金到位情况，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并于
2020 年 4 月 16 日出具“XYZH/2020TJA20077 号”《验资报告》。
2021 年 1-6 月，公司使用募集资金投入募投项目 1,029.43 万元。截至 2021 年 6 月 30
日，公司已累计投入募集资金 23,547.49 万元，闲置募集资金理财 3,928.00 万元，募集资金专户期末资金余额为 4204.49 万元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制度的相关规定，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国银行股份有限公司天津西青支行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。鉴于本次募集资金投资项目由公司全资子公司锐新昌科技（常熟）有限公司（以下
简称“锐新常熟”）实施，公司与锐新常熟、中国民生银行股份有限公司苏州分行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
开户银行 银行账号 报告期末余额 资金用途
（万元）
中国银行天津高新支行 279189935525 2.55 锐新昌科技（常熟）
有限公司“新建工
民生银行常熟支行 631968011 4,201.94 业精密铝合金部件
生产项目”
合计 4204.49
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：2021 年半年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金存放、 使用、 管理及披露的违规情形。
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
天津锐新昌科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 24 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金的实际使用情况如下表所示（单位：万元）
报 告 期
募集资金总额 30,604.58 投 入 募 1,029.43
集 资 金
总额
报告期内变更用途的募集资金 0
总额 已 累 计
累计变更用途的募集资金总额 0 投 入 募 23,547.49
集 资 金
累计变更用途的募集资金总额 0 总额
比例
是 否 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末 截 至 期 项目达到 本年度实 是 否 项 目 可
已 变 承诺投资 资总额（1）入金额 累计投入 末 投 资 预定可使 现的效益 达 到 行 性 是
承诺投资项 更 项 总额 金额(2) 进度（%）用状态日 预 计 否 发 生
目和超募资 目 (3) ＝ 期 效益 重 大 变
金投向 （ 含 (2)/(1) 化
部 分
变
更）
承诺投资项
目
锐新昌科技 否 30,604.58 30,604.58 1,029.43 23,547.49 76.94% 2020 年 3 255.91 否 否
（常熟）有限 月 31 日
公司“新建工
业精密铝合
金部件生产
项目”
承诺投资项 - 30,604.58 30,604.58 1,029.43 23,547.49 76.94% - 255.91 - -
目小计
超募资金投
向
不适用
合计 - 30,604.58 30,604.58 1,029.43 23,547.49 76.94% - 255.91 - -
未达到计划 募集资金投资项目于 2020 年 3 月 31 日达到可使用状态并正式投产，本公司已获得一些项目订
进度或预计 单，并且产生一定的市场效益和经济效益。但由于募集资金投资项目产能尚未完全释放，达产收益的情况 及发挥经济效益均需要一定时间，且新厂房及设备折旧金额较大，公司后续会持续推进募集资和原因（分具 金投资项目的顺利进行。
体项目）
项目可行性
发生重大变 不适用
化的情况说
明
超募资金的
金额、用途及 不适用
使用进展情
况
募集资金投
资项目实施 不适用
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施 不适用
方式调整情
况
募集资金投 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的事项已经
资项目先期 2020 年 5 月 20 日召开的第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，
投入及置换 公司全体董事、监事对该事项发表了明确同意意见，同意公司以募集资金 20,409.73 万元置换
情况 预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金。其中锐新昌科技（常熟）有限公
司“新建工业精密铝合金部件生产项目” 20,129.73 万元。
用闲置募集
资金暂时补 不适用
充流动资金
情况
项目实施出
现募集资金 不适用
结余的金额
及原因
尚未使用的 截至2021年6月30日，公司已累计使用募集资金总额23,547.49万元，闲置募集资金理财3,928募集资金用 万元。其余尚未使用募集资金 4204.49 万元存放在募集资金专用账户。
途及去向
募集资金使
用及披露中 本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资存在的问题 金存放、使用、管理及披露的违规情形。
或其他情况
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