天津锐新昌科技股份有限公司
关于2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露公告格式第 21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截
至 2020 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津锐新昌科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2552 号）核准，天津锐新昌科技股份有
限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,757 万股，每股面值 1 元，每
股发行价格为人民币 12.26 元，募集资金总额为 33,800.82 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 3,196.24 万元后，募集资金净额为 30,604.58 万元，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并于
2020 年 4 月 16 日出具“XYZH/2020TJA20077 号”《验资报告》。
2、募集资金本年度使用金额及年末余额
（1）募投项目本年度使用募集资金情况
①募集资金置换
2020 年 5 月 20 日公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十五
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，以募集资金 201,297,282.11 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，以募集资金 937,396.23 元置换已支付发行费用。
②募集资金投资项目投入
2020 年度募集资金投资项目投入资金 22,945,879.19 元（其中包含银行手续
费支出 1,968.30 元）。
③银行理财产品及 7 天通知存款的购买及赎回
2020 年 5 月 20 日公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五
次会议、2020 年 6 月 11 日公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲
置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟计划使用总额不超过 1 亿元的暂时闲置募集资金和不超过 1.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。
公司及全资子公司 2020 年度循环使用募集资金购买银行理财产品及 7 天通
知存款 186,680,000.00 元，已经赎回 97,680,000.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日
止，尚有 89,000,000.00 元未赎回。
（2）募集资金年末余额
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金专户累计收到利息 1,238,164.07 元（包
括银行存款利息 307,328.00 元，银行理财产品及 7 天通知存款收益 930,836.07
元），募集资金年末余额 90,065,806.54 元，其中：募集资金银行专户余额
1,011,629.51 元，银行理财产品及 7 天通知存款未赎回余额 89,000,000.00 元，募
集资金银行专户清户转入基本账户余额 54,177.03 元。
二、募集资金管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制度的相关规定，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国银行股份有限公司天津西青支行及保荐机构国信证券签订了《募集资金三方监管协议》。鉴于本次募集资金投资项目由公司全资子公司锐新昌科技（常熟）有限公司（以下简称“锐新常熟”）
实施，公司与锐新常熟、中国民生银行股份有限公司苏州分行及保荐机构国信证
券签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三
方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
余额
开户银行 银行账号 银行账户余 银行理财及 7 天 备注
额 通知存款余额 合计
上海浦东发
展银行天津 77140078801000000884 0.00 0.00 0.00 已注销
浦明支行
中国银行天 279189935525 874,045.84 80,000,000.00 80,874,045.84 银行账户为募集
津高新支行 资金专户
民生银行常 631968011 137,583.67 9,000,000.00 9,137,583.67 银行账户为募集
熟支行 资金专户
合计 -- 1,011,629.51 89,000,000.00 90,011,629.51 --
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司募集资金余额 90,065,806.54 元，其中：
募集资金银行专户余额 1,011,629.51 元、银行理财产品及 7 天通知存款余额
89,000,000.00 元、募集资金银行专户清户转入基本账户余额 54,177.03 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：2020 年度募集资金使用情况对照
表。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司本年度募集资金使用及披露不存在重大问题。
天津锐新昌科技股份有限公司
董事会
2021年4月12日
附件 1：《2020 年度募集资金使用情况对照表》
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况如下表所示：
单位：万元
本 年度
募集资金总额 30,604.58 投 入募 22,518.06
集 资金
总额
本年度内变更用途的募集资金 0.00
总额 已 累计
累计变更用途的募集资金总额 0.00 投 入募 22,518.06
集 资金
累计变更用途的募集资金总额 0.00 总额
比例
是 否 募集资金 调整后投 本年度投截至期末 截 至期 项 目 达 本年度 是否达 项 目
已 变 承诺投资 资 总 额 入金额 累计投入 末 投资 到 预 定 实现的 到预计 可 行
承诺投资项 更 项 总额 （1） 金额(2) 进 度 可 使 用 效益 效益 性 是
目和超募资 目（含 （ % ） 状 态 日 否 发
金投向 部 分 (3) ＝ 期 生 重
变更） (2)/(1) 大 变
化
承诺投资项
目
锐新昌科技
（常熟）有限 2020 年
公司“新建工 否 30,604.58 30,604.58 22,518.06 22,518.06 74% 3 月 31 345.2 否 否
业精密铝合 日
金部件生产
项目”
承诺投资项 - 30,604.58 30,604.58 22,518.06 22,518.06 74% - 345.2 - -
目小计
超募资金投
向
不适用
2020 年
合计 - 30,604.58 30,604.58 22,518.06 22,518.06 74% 3 月 31 345.2 - -
日
未达到计划 募集资金投资项目于2020 年 3 月31 日达到可使用状态并正式投产，公司已获得一
进度或预计些项目订单，并且产生一定的市场效益和经济效益。但由于募集资金投资项目产能尚未收益的情况完全释放，达产及发挥经济效益均需要一定时间，且新厂房及设备折旧金额较大，公司和原因（分具后续会持续推进募集资金投资项目的顺利进行。
查看PDF原文
