证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2020-045
天津锐新昌科技股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准天津锐新昌科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2552 号）核准，天津锐 新昌科技股 份有限公司 （以下简 称“公司” ）首次公开 发行人民 币普通股（ A股）股票2757万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币 12.26元，募集资金总额为33,800.82万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 3,196.24 万元后，募集资金净额为 30,604.58 万元，上述募集资金到位情况，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并于
2020 年 4 月 16 日出具“XYZH/2020TJA20077 号”《验资报告》。
2020 年 1-6 月，公司使用募集资金投入募投项目 1509.67 万元。截至 2020 年 6月 30 日，
公司已累计投入募集资金 20,328.38 万元，闲置募集资金理财 9,568.00 万元，募集资金专户期末资金余额为 823.76 万元。
二、募集资金存放和管理情况
1、 募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制度的相关规定，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国银行股份有限公司天津西青支行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。鉴于本次募集资金投资项目由公司全资子公司锐新昌科技（常熟）有限公司（以下
简称“锐新常熟”）实施，公司与锐新常熟、中国民生银行股份有限公司苏州分行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
开户银行 银行账号 报告期末余额 资金用途
（万元）
上海浦东发展银行天津浦明支行 77140078801000000884 5.37 锐新昌科技（常熟）
有限公司“新建工
中国银行天津高新支行 279189935525 16.19 业精密铝合金部件
生产项目”
民生银行常熟支行 631968011 802.20
合计 823.76
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：2020 年半年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金存放、 使用、 管理及披露的违规情形。
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
天津锐新昌科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 26 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金的实际使用情况如下表所示（单位：万元）
报告期投
募集资金总额 30,604.58 入募集资 1509.67
金总额
报告期内变更用途的募集资金 0
总额 已累计投
累计变更用途的募集资金总额 0 入募集资 20,328.38
累计变更用途的募集资金总额 金总额
比例 0
是 否 募集 资金 调整后 投 本 年 度 截至期末 截至期末 项目达到 本年度实 是 否 项 目 可
已 变 承诺 投资 资总额（1）投 入 金 累计投入 投资进度 预定可使 现的效益 达 到 行 性 是
承诺投资项 更 项 总额 额 金额(2) （%）(3) 用状态日 预 计 否 发 生
目和超募资 目 ＝ 期 效益 重 大 变
金投向 （ 含 (2)/(1) 化
部 分
变
更）
承 诺 投 资 项
目
锐 新 昌 科 技 否 30,604.58 30,604.58 1509.67 20,328.38 66.42% 2020 年 3 -56.26 否 否
（常熟）有限 月 31 日
公司“新建工
业 精 密 铝 合
金 部 件 生 产
项目”
承 诺 投 资 项 - 30,604.58 30,604.58 1509.67 20,328.38 66.42% - -56.26 - -
目小计
超 募 资 金 投
向
不适用
合计 - 30,604.58 30,604.58 1509.67 20,328.38 66.42% - -56.26 - -
未 达 到 计 划
进 度 或 预 计 募投项目于 2020 年 3 月 31 日正式投产，达到可使用状态，但由于募集资金投资项目产能尚未
收 益 的 情 况 完全释放，达产及发挥经济效益均需要一定周期，且新厂房折旧摊销金额较大。
和原因（分具
体项目）
项 目 可 行 性
发 生 重 大 变 不适用
化 的 情 况 说
明
超 募 资 金 的 不适用
金额、用途及
使 用 进 展 情
况
募 集 资 金 投
资 项 目 实 施 不适用
地 点 变 更 情
况
募 集 资 金 投
资 项 目 实 施 不适用
方 式 调 整 情
况
募 集 资 金 投 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的事项已经
资 项 目 先 期 2020 年 5 月 20 日召开的第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，
投 入 及 置 换 公司全体董事、监事对该事项发表了明确同意意见，同意公司以募集资金 20,409.73 万元置换
情况 预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金。其中锐新昌科技（常熟）有限公
司“新建工业精密铝合金部件生产项目” 20,129.73 万元。
用 闲 置 募 集
资 金 暂 时 补 不适用
充 流 动 资 金
情况
项 目 实 施 出
现 募 集 资 金 不适用
结 余 的 金 额
及原因
公司于 2020 年 5 月 20 日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议，
2020 年 6 月 11 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募
尚 未 使 用 的 集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司在确保不影响正常运营和募
募 集 资 金 用 集资金投资项目建设的情况下，拟计划使用总额不超过1亿元的暂时闲置募集资金和不超过1.5
途及去向 亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，
在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至
募集资金专户。后续公司向中国银行天津高新支行购买理财产品 9,568.00 万元，其余资金存
放于募集资金专用账户中。
募 集 资 金 使
用 及 披 露 中 本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资
存 在 的 问 题 金存放、使用、管理及披露的违规情形。
或其他情况
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