300826 深市 测绘股份

      证券代码：300826    证券简称：测绘股份    公告编号：2023-109

      债券代码：123177    债券简称：测绘转债

            南京市测绘勘察研究院股份有限公司

 关于首次公开发行股票募投项目结项和终止并将节余募集资金
                永久补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月30日 召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了
 《关于首次公开发行股票募投项目结项和终止并将节余募集资金永久补充流动
 资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投 项目”）之“市场区域拓展及本地化服务网络建设项目”和“面向智慧城市（南 京）的行业时空信息协同生产和应用服务体系建设项目”已基本达到预定可使用 状态，同意按计划结项；同时，同意终止募投项目之“时空信息智能化生产及应 用研发中心建设项目”，并将上述募投项目节余募集资金人民币10,523.18万元 和理财收益及利息净收益共计11,967.67万元（最终金额以资金转出当日银行结 息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。本议案尚需提交
 2023年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2976 号文核准，公司于 2020
 年 3 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人民币
 22.88 元，应募集资金总额为人民币 45,760 万元,扣除发行费用后，实际募集资
 金金额为 40,258.61 万元。该募集资金已于 2020 年 3 月底到位。上述资金到账
 情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]216Z0005 号《验 资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。


          （一）、截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：（单位：万元、%）

        序号        项目名称        募集资金承诺 募集资金累计投  累计投资进度

                                        投资总额      资总额

        1  市场区域拓展及本地化服务  14,237.53    10,859.49      76.27%

            网络建设项目

            面向智慧城市（南京）的行

        2  业时空信息协同生产和应用  13,657.64      9,225.63        67.55%

            服务体系建设项目

        3  时空信息智能化生产及应用    4,363.44      1,650.31        37.82%

            研发中心建设项目

        4  补充流动资金              8,000.00      8,000.00      100.00%

        5  小计                      40,258.61    29,735.43      73.86%

          （二）、截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金各专户结存情况如下：（单位：元）

序号          项目名称            开户行            账号            银行余额        备注

      市场区域拓展及本地化服务  中国工商银行

 1        网络建设项目      股份有限公司 4301012929101054948  26,791,625.77

                                南京城南支行

    面向智慧城市（南京）的行业 交通银行股份

 2  时空信息协同生产和应用服  有限公司江苏 320006682013000583444 29,697,403.32

          务体系建设项目        省分行

      时空信息智能化生产及应用  中信银行股份

 3      研发中心建设项目    有限公司南京 8110501013701514424  32,298,743.41

                                    分行

                                南京银行股份

 4        补充流动资金      有限公司南京 0137200000003085          0.00        已注销
                                    分行

 5            小计                                              88,787,772.50

          （三）、截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金各银行账户使用和结存余额情况

      如下：

          1、公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过

      了《关于公司 2023 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在董

      事会授权额度范围内使用 5,000 万元闲置募集资金进行现金管理，截至 2023 年

      6 月 30 日，公司尚有 5,000 万元理财产品未到期。


    2、公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通 过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》， 为便于有效推进募投项目开展，提高募集资金使用效率，拟先行通过公司基本存 款账户统一支付，定期汇总募投项目资金使用明细，履行相应的审核和审批程序，
 再由募资资金账户进行等额置换。截至 2023 年 6 月 30 日，公司分别先行使用自
 有资金支付募投项目 2022 年和 2023 年 1-6 月使用进度款 12,469,462.53 元和
 6,641,566.84 元，共计 19,111,029.37 元。

    3、截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募投项目结存资金情况如下：
 （单位：元）

序号                  项目名称                        备注          金额

 1            首次公开发行募集资金总额                ①      402,586,100.00

 2        截至 2023 年 6 月 30 日累计投入金额            ②      297,354,254.83

 3  截止 2023 年 6 月 30 日结存的理财收益和利息净收      ③      14,444,897.96
                          益

 4    截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户应有余额    ④=①-②+③  119,676,743.13

 5      截至 2023 年 6 月 30 日理财产品未到期余额          ⑤      50,000,000.00

 6    截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户实际余额        ⑥      88,787,772.50

 7  其中：截至 2023 年 6 月 30 日待从募集资金专项账      ⑦      19,111,029.37
          户置换的使用自有资金支付的支出金额

 8  截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户实际应有余额  ⑧=⑤+⑥-⑦  119,676,743.13

      三、 募集资金投资项目结项和募集资金结余情况

    （一）、市场区域拓展及本地化服务网络建设项目和面向智慧城市（南京） 的行业时空信息协同生产和应用服务体系建设项目

    截至 2023 年 6 月 30 日，市场区域拓展及本地化服务网络建设项目已初步建
 设完成。公司目前已在杭州、武汉、深圳、广州、成都、合肥、厦门等全国主要 一线城市设立驻外分支机构，市场区域网络已初步搭建完成，驻外机构在作为业 务营销窗口的同时，同时也承载着将公司品牌和前沿技术及产品对外输出的重要 职能。未来公司将形成以南京为中心，辐射全国的营销网络服务体系。

    面向智慧城市（南京）的行业时空信息协同生产和应用服务体系建设项目提 高了公司的数据采集生产效率，数据分析和挖掘能力。未来公司仍将面向“数智
 化”战略发展目标，深化数据的采集、分析、治理、集成能力，完善数据赋能、 构建平台赋能、开发模型赋能、提升信息化技术赋能的时空信息综合服务体系。
    根据首次公开发行股票募投项目实施计划，“市场区域拓展及本地化服务网 络建设项目”和“面向智慧城市（南京）的行业时空信息协同生产和应用服务体 系建设项目”已基本达到预定可使用状态，项目可结项。

    1、募集资金结余情况

                募集资金承诺投 募集资金累计投 理财收益及利 募集资金项目  比例
  项目名称        资总额        资总额      息净收益    结余金额

                      ①            ②          ③      ④=①-②+③  ⑤=④/①

市场区域拓展及本

地化服务网络建设 142,375,300.00 108,594,867.95 5,478,374.15 39,258,806.20  27.57%
    项目
面向智慧城市（南

京）的行业时空信 136,576,400.00 92,256,309.92 6,590,579.24 50,910,669.32  37.28%
息协同生产和应用
服务体系建设项目

    2、募集资金结余的主要原因

    公司在实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，在不影响募投 项目顺利实施的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，合 理降低了项目实施费用。

    同时，公司在不影响募集资金投资项目开展的前提下，在董事会授权的额度 范围内，对募集专户里存放的资金通过购买保本理财产品等资金管理方式，在募 集资金存放期间取得了一定的理财和利息收益。

    鉴于公司首次公开发行股票募投项目之“市场区域拓展及本地化服务网络建 设项目”和“面向智慧城市（南京）的行业时空信息协同生产和应用服务体系建 设项目”已基本达到预定可使用状态，项目可结项。为合理地使用募集资金，更 好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，公司拟将节余募集资金 人民币 7,810.05 万元和理财收益及利息净收益（最终金额以资金转出当日银行 结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。


  在节余募集资金永久补充流动资金后，公司将办理专户注销事项。公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。

    四、 募集资金投资项目终止和募集资金剩余使用计划

  （一）时空信息智能化生产及应用研发中心建设项目终止原因

  我国城市测勘行业的企业竞争趋于同质化，集中表现为技术水平相近、业务领域重叠、管理模式雷同。技术创新能力成为公司突破同质化竞争重围，走差异化道路的重要途径。面对行业准入门槛降低、新竞争者不断涌现的竞争环境，