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300824 深市 北鼎股份


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北鼎股份:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

公告日期:2024-03-29

北鼎股份:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300824          证券简称:北鼎股份      公告编号:2024-012

              深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

        关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 28
日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币 50,000 万元(含 50,000 万元,下同)的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:
    一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

    1、进行现金管理的目的

    为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,可以增加公司资金收益,为公司及股东获取更好的投资回报。

    2、现金管理的额度及期限

    公司拟使用不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

    3、投资品种

    公司运用闲置资金投资的品种为低风险、流动性好、安全性高的短期(不超
过一年)理财产品,包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的理财产品、结构性存款产品、固定收益凭证等,投资产品的期限不超过12个月。

    4、资金来源

    公司闲置自有资金。

    5、实施方式

    上述事项经公司董事会审议通过并经股东大会审议通过后,公司董事会授权总经理及财务负责人行使该项投资决策权,由公司财务部负责具体组织实施。
    6、收益分配方式

    收益归公司所有。

    7、信息披露

    公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

    二、投资风险分析及风险控制措施

    1、投资风险

    (1)虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

    (3)相关工作人员的操作及监控风险。

    2、风险控制措施

    (1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品;

    (2)公司财务部建立投资台账,将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制
投资风险;

    (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查;

    (4)资金使用情况由公司内审部门进行日常监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失;

    (5)公司将根据有关规定,及时履行信息披露义务。

    三、对公司日常经营的影响

    公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东获取更好的投资回报。

    四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理所履行的程序

    1、董事会审议情况

    公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

    2、监事会意见

    经审核,监事会认为:使用部分闲置自有资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率,获取良好的资金回报,符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的闲置自有资金进行现金管理。

    五、备查文件

    1、公司第四届董事会第十三次会议决议;

    2、公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

                                深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
                                          董  事  会

                                        2024 年 3 月 29 日

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