建科机械（天津）股份有限公司
2023 年度财务决算报告
建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务会计报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如下：
一、主要财务数据和指标
项目 2023 年 2022 年 同比变动幅度
营业收入（元） 460,950,522.86 437,286,297.72 5.41%
营业利润（元） 62,901,386.06 42,532,829.17 47.89%
利润总额（元） 74,489,318.33 41,940,686.36 77.61%
归属于母公司所有者的净利润（元） 57,540,354.72 35,441,584.11 62.35%
经营活动产生的现金流量净额（元） 50,635,987.37 119,911,177.82 -57.77%
投资活动产生的现金流量净额（元） -108,250,536.28 -67,327,009.34 -60.78%
筹资活动产生的现金流量净额（元） -61,638,338.28 -57,898,155.26 -6.46%
现金及现金等价物净增加额（元） -118,392,076.01 -4,729,476.29 -2,403.28%
资产总计（元） 1,265,631,022.64 1,212,519,431.40 4.38%
负债总计（元） 276,728,053.46 238,420,154.62 16.07%
股东权益合计（元） 988,902,969.18 974,099,276.78 1.52%
基本每股收益（元/股） 0.62 0.38 63.16%
稀释每股收益（元/股） 0.62 0.38 63.16%
资产负债率 21.86% 19.66% 2.20%
流动比率（倍） 3.16 3.98 -20.60%
应收账款周转率（次/年） 1.97 2.09 -5.74%
存货周转率（次/年） 1.11 1.2 -7.50%
销售费用率 8.19% 8.30% -0.11%
二、财务状况、经营成果、现金流量分析
（一）资产负债表数据
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 同比变动幅度
货币资金 242,070,073.40 360,462,149.41 -32.84%
应收票据 7,372,759.25 13,379,595.06 -44.90%
应收账款 266,684,859.96 200,953,622.75 32.71%
应收款项融资 6,959,679.00 7,803,939.30 -10.82%
预付款项 1,110,022.18 1,338,809.68 -17.09%
其他应收款 1,939,960.92 21,540,672.91 -90.99%
存货 247,322,558.85 218,533,431.93 13.17%
合同资产 15,457,871.59 11,562,237.81 33.69%
其他流动资产 3,130,163.79 4,813,507.63 -34.97%
流动资产合计 792,047,948.94 840,387,966.48 -5.75%
固定资产 231,593,433.93 215,145,879.93 7.64%
在建工程 109,953,767.84 15,701,935.04 600.26%
无形资产 97,957,828.54 99,595,781.45 -1.64%
长期待摊费用 0.00 34,833.17 -100.00%
递延所得税资产 20,158,299.85 16,598,825.64 21.44%
其他非流动资产 13,919,743.54 25,054,209.69 -44.44%
非流动资产合计 473,583,073.70 372,131,464.92 27.26%
资产总计 1,265,631,022.64 1,212,519,431.40 4.38%
应付票据 54,111,389.64 32,708,274.67 65.44%
应付账款 57,911,087.81 54,284,960.21 6.68%
合同负债 89,571,821.24 71,705,365.50 24.92%
应付职工薪酬 24,356,570.74 24,013,947.47 1.43%
应交税费 855,850.93 1,181,827.67 -27.58%
其他应付款 2,183,124.24 3,124,059.88 -30.12%
其他流动负债 12,086,067.82 15,098,666.37 -19.95%
流动负债合计 250,322,519.08 211,357,277.43 18.44%
长期借款 4,620,087.80 13,860,263.46 -66.67%
预计负债 1,060,000.00 0.00 100.00%
递延收益 159,405.17 271,926.53 -41.38%
递延所得税负债 20,566,041.41 12,930,687.20 59.05%
非流动负债合计 26,405,534.38 27,062,877.19 -2.43%
负债合计 276,728,053.46 238,420,154.62 16.07%
股本 93,559,091.00 93,559,091.00 0.00%
资本公积 392,662,253.44 392,662,253.44 0.00%
专项储备 17,946,442.96 16,330,135.21 9.90%
盈余公积 46,779,545.50 46,779,545.50 0.00%
未分配利润 422,486,037.01 414,812,677.49 1.85%
归属于母公司股东权益合计 973,435,416.18 964,143,702.64 0.96%
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