证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2023-028
建科机械（天津）股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，建科机械（天津）股 份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了2022年度（以下简称“报 告期”或“本报告期”）募集资金存放与使用情况的专项报告，具体说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准建科机械（天津）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2768号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2020年03月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,340万股，每股面值人民币1.00元,每股发行价格为16.58元，募集资金总额为387,972,000.00元，扣除承销保荐费39,622,641.51元和其他相关发行费用18,350,758.49元后，实际募集资金净额329,998,600.00元。该募集资金已于2020年03月16日到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年03月16日对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具了大华验字[2020]000087号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用金额及结余情况
截至2022年12月31日，本报告期公司实际使用募集资金74,365,673.90元，累计使用募集资金235,346,423.81元；截至本报告期末本期收到的理财收益和利息收入扣除手续费的净额为2,651,023.74元，累计收到的理财收益和利息收入扣除手续费的净额为8,151,247.39元。截止报告期末闲置募集资金理财97,303,037.59元，募集资金专户期末资金余额为5,500,385.99元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的存放和管理，保护投资者的合法利益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2、募集资金三方监管情况
2020年03月，公司与募集资金专项账户开户银行（中国光大银行股份有限公司天津分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行）及保荐机构东兴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
3、募集资金专户存放情况
截至2022年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
开户行名称 专户账号 报告期末余额 资金用途
（元）
光大银行天津北辰支行 75600188000183517 5,000,463.49 数控钢筋加工装备智能制造
中心技术改造项目
上海浦东发展银行天津 77090078801500002151 479,249.80 技术研发测试中心
浦德支行
上海浦东发展银行天津 77090078801000002154 20,672.70 归还银行借款项目和补充流
浦德支行 动资金项目
合计 5,500,385.99 —
三、2022年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
公司2022年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。
3、募投项目先期投入及置换情况。
公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至2022年12月31日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况。
公司不存在节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
6、超募资金使用情况。
截至2022年12月31日，公司未发生超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向。
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户管理，并按募集资金投资计划使用。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司于2022年04月06日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，于2022年04月27日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构东兴证券股份有限公司均发表了明确的同意意见。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运行的前提下，使用总额不超过15,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金和不超过25,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，循环投资，滚动使用。详细情况请见公司于2022年04月07日与2022年04月27日披露的相关公告。
报告期内，公司向上海浦东发展银行天津浦德支行购买利多多通知存款业务B类产品（滚动投资，账户为77090076801500000234，截止2022年12 月 31日购买金额23,826,037.59元）；向中国光大银行天津北辰支行购买中国光大银行对公智能存款（B款）产品（滚动投资，账户为75600181000131366，截止2022年12月31日购买金额73,477,000.00元）；其余资金存放募集资金专用账户中。
8、募集资金使用的其他情况。
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2022年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
建科机械（天津）股份有限公司
董事会
2023年04月25日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 38,797.20 本年度投入募集 7,436.57
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集 23,534.64
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 募集资金 调整后投 本年度投入 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预 本报告 是否达项目可行性
承诺投资项目和超募资 项目（含部 承诺投资 资总额 金额 计投入金额 度（%）(3)＝ 定可使用状 期实现 到预计是否发生重
金投向 分变更） 总额 （1） (2) (2)/(1) 态日期 的效益 效益 大变化
承诺投资项目
数控钢筋加工装备智能 否 17,500.00 17,500.00 5,599.09 10,256.72 58.61 2023/05/31 -- 不适用 否
制造中心技术改造项目
技术研发测试中心项目 否 5,500.00 5,500.00 1,837.48 3,278.03 59.60 2023/05/31 -- 不适用 否
偿还银行借款 否 5,000.00 5,000.00 0 5,000.00 100.00 已完成 -- 不适用 否
补充流动资金 否 4,999.86 4,999.86 0 4,999.89 100.00 已完成 -- 不适用 否
承诺投资项目小计
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