深圳贝仕达克技术股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公
司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，将本公司 2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳贝仕达克技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕273 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司(以下简称国信证券)采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,667.00 万股，每
股面值 1 元，发行价为每股人民币 23.57 元，共计募集资金 62,861.19 万元，坐
扣承销和保荐费用人民币 5,957.51 万元后的募集资金为 56,903.68 万元，已由
主承销商国信证券于 2020 年 3 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除其
他发行费用(包含上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用）1,941.08 万元后，募集资金净额为 54,962.60 万元，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-8 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 54,962.60
项目投入 B1 20,147.85
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 795.71
项目投入 C1 7,501.07
本期发生额
利息收入净额 C2 685.13
项目 序号 金额
项目投入 D1=B1+C1 27,648.93
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,480.84
应结余募集资金 E=A-D1+D2 28,794.52
实际结余募集资金 F 25,614.52
差异[注 1] G=E-F 3,180.00
[注 1]差异金额为 3,180 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，经公司第二届董事会第
十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳贝仕达克技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券于2020年3月19日分别与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳龙岗支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司与全资子公司广东贝仕达克科技有限公司、中国银行股份有限公司深圳龙岗支行及国信证券签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
因公司变更部分募集资金用途及募投项目实施主体，为规范募集资金的使用和加强募集资金的管理，公司经董事会同意在招商银行股份有限公司深圳分行龙岗支行新设募集资金专项账户，并在宁波银行股份有限公司深圳分行、珠海华润
银行股份有限公司深圳分行增设募集资金专项账户，用途为闲置募集资金现金管理，截至本报告期末，已完成专户开立并签署《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户和 1 个闲置募集资金
现金管理专用结算账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国银行股份有限公司深圳龙兴 748473410306 37,518,820.46 活期
支行
华夏银行股份有限公司深圳龙岗 10864000001032452 157,636.71 活期
支行
招商银行股份有限公司深圳分行 755920912110904 84,283,530.70 活期
龙岗支行
中国银行股份有限公司深圳龙兴 743273304992 4,183,702.52 活期
支行
宁波银行股份有限公司深圳分行 73080122000340188 1,136.36 活期
龙华支行
珠海华润银行股份有限公司深圳 219226700657100003 130,000,417.31 [注 2]
龙岗支行
宁波银行股份有限公司深圳分行 73080122000269018 0.00 [注 3]
龙华支行
中国民生银行股份有限公司深圳 631819693 已注销
泰然支行
上海浦东发展银行股份有限公司 79200078801700001100 已注销
深圳横岗支行
中国银行股份有限公司深圳龙兴 754973407130 已注销
支行
合计 256,145,244.06
[注 2]其中活期余额为 417.31 元，剩余 130,000,000.00 元为定期存款
[注 3]宁波银行深圳分行龙华支行（账户号码：73080122000269018）为闲置募集资金
现金管理专用结算账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金项目研发中心建设项目无法单独核算效益。研发中心建设项目系公司新建研发中心，通过加大研发投入，扩充研发团队，提升公司产品及技术研发能力，优化产品结构，强化公司核心竞争力，因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2021年4月27日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，并经 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目、调整投资结构和变更部分募投项目实施地点、实施主体的议案》，具体情况详见附表 2“变更募集资金投资项目情况表”。
截至 2021 年 12 月 31 日，除上述事项变更外，其他募集资金投资项目未发
生变更，也未发现募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，以及被占用或挪用的现象。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
深圳贝仕达克技术股份有限公司
二〇二二年四月六日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年 1-12 月
编制单位：深圳贝仕达克技术股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 54,962.60 本年度投入募集资金总额 7,501.07
报告期内变更用途的募集资金总额 21,750
累计变更用途的募集资金总额 21,750 已累计投入募集资金总额 27,648.93
变更用途的募集资金总额比例 39.57%
是否
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