证券代码:300817 证券简称:双飞股份 公告编号:2020-016
浙江双飞无油轴承股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。
浙江双飞无油轴承股份有限公司(以下简称“公司”或“双飞股份”)于2020年3月6日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议、2020年3月26日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内,上述额度内资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2020年3月6日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-009)。
近日,公司与下列银行签署了相关协议,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理,现就具体情况公告如下:
一、公司购买银行理财产品的基本情况
(一)本次购买理财情况明细
序 委托 委托理 预期年 产品 资金
号 方 受托方 产品名称 财金额 起始日期 终止日期 化收益 类型 来源
(万元) 率
中国工商银行 工银理财保本 保本
1 公司 股份有限公司 型“随心E” 2000 2020-4-1 2020-7-1 3.05% 浮动 募集
嘉善支行 (定向)2017 收益 资金
年第3期
中国工商银行 工银理财保本 保本
2 公司 股份有限公司 型“随心E” 1000 2020-4-1 2020-6-2 2.95% 浮动 募集
嘉善支行 (定向)2017 收益 资金
年第3期
中国工商银行 工银理财保本 保本
3 公司 股份有限公司 型“随心E” 2000 2020-4-2 2020-9-30 3.15% 浮动 募集
嘉善支行 (定向)2017 收益 资金
序 委托 委托理 预期年 产品 资金
号 方 受托方 产品名称 财金额 起始日期 终止日期 化收益 类型 来源
(万元) 率
中国工商银行 工银理财保本 保本
4 公司 股份有限公司 型“随心E” 5000 2020-4-3 2020-12- 3.15% 浮动 募集
嘉善支行 (定向)2017 10 收益 资金
年第3期
中国工商银行 工银理财保本 保本
5 公司 股份有限公司 型“随心E” 1000 2020-4-3 2020-12- 3.15% 浮动 募集
嘉善支行 (定向)2017 10 收益 资金
年第3期
交通银行蕴通
交通银行股份 财富定期型结 1.35%- 保本 募集
6 公司 有限公司嘉兴 构性存款63天 2000 2020-4-3 2020-6-5 3.4% 浮动 资金
嘉善支行 (黄金挂钩看 收益
涨)
交通银行蕴通
交通银行股份 财富定期型结 1.35%- 保本 募集
7 公司 有限公司嘉兴 构性存款98天 2000 2020-4-3 2020-7-10 3.5% 浮动 资金
嘉善支行 (黄金挂钩看 收益
涨)
交通银行蕴通
交通银行股份 财富定期型结 1.82%- 保本 募集
8 公司 有限公司嘉兴 构性存款189天 5000 2020-4-3 2020-10-9 3.65% 浮动 资金
嘉善支行 (汇率挂钩看 收益
涨)
合计 20000 / / /
关联关系说明:公司与受托方无关联关系。
(二)未交易成功理财明细
序 委托 委托理 预期年 产品 资金
号 方 受托方 产品名称 财金额 起始日期 终止日期 化收益 类型 来源
(万元) 率
交通银行蕴通
交通银行股份 财富定期型结 1.35%- 保本 募集
1 公司 有限公司嘉兴 构性存款63天 2000 2020-3-30 2020-6-1 3.4% 浮动 资金
嘉善支行 (黄金挂钩看 收益
涨)
交通银行蕴通
交通银行股份 财富定期型结 1.35%- 保本 募集
2 公司 有限公司嘉兴 构性存款98天 2000 2020-3-30 2020-7-6 3.5% 浮动 资金
嘉善支行 (黄金挂钩看 收益
涨)
交通银行蕴通
交通银行股份 财富定期型结 1.82%- 保本 募集
3 公司 有限公司嘉兴 构性存款193天 5000 2020-3-30 2020-10-9 3.75% 浮动 资金
嘉善支行 (汇率挂钩看 收益
涨)
注:因银行起息日扣款操作未成功,故导致以上3笔理财未购买成功。
二、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
(二)风险控制措施
1、公司购买银行理财产品时,将选择商业银行流动性好、安全性高、有保本约定的期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定,在定