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300817 深市 双飞股份


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双飞股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告(2020/04/03)

公告日期:2020-04-03

双飞股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告(2020/04/03) PDF查看PDF原文

 证券代码:300817            证券简称:双飞股份          公告编号:2020-016
              浙江双飞无油轴承股份有限公司

      关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

  浙江双飞无油轴承股份有限公司(以下简称“公司”或“双飞股份”)于2020年3月6日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议、2020年3月26日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内,上述额度内资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2020年3月6日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-009)。

    近日,公司与下列银行签署了相关协议,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理,现就具体情况公告如下:

  一、公司购买银行理财产品的基本情况

  (一)本次购买理财情况明细

序  委托                                委托理                          预期年  产品  资金
号  方      受托方      产品名称    财金额  起始日期    终止日期  化收益  类型  来源
                                        (万元)                            率

          中国工商银行  工银理财保本                                            保本

 1  公司  股份有限公司  型“随心E”    2000    2020-4-1    2020-7-1  3.05%  浮动  募集
            嘉善支行    (定向)2017                                            收益  资金
                            年第3期

          中国工商银行  工银理财保本                                            保本

 2  公司  股份有限公司  型“随心E”    1000    2020-4-1    2020-6-2  2.95%  浮动  募集
            嘉善支行    (定向)2017                                            收益  资金
                            年第3期

          中国工商银行  工银理财保本                                            保本

 3  公司  股份有限公司  型“随心E”    2000    2020-4-2  2020-9-30  3.15%  浮动  募集
            嘉善支行    (定向)2017                                            收益  资金

序  委托                                委托理                          预期年  产品  资金
号  方      受托方      产品名称    财金额  起始日期    终止日期  化收益  类型  来源
                                        (万元)                            率

          中国工商银行  工银理财保本                                            保本

 4  公司  股份有限公司  型“随心E”    5000    2020-4-3    2020-12-  3.15%  浮动  募集
            嘉善支行    (定向)2017                          10              收益  资金
                            年第3期

          中国工商银行  工银理财保本                                            保本

 5  公司  股份有限公司  型“随心E”    1000    2020-4-3    2020-12-  3.15%  浮动  募集
            嘉善支行    (定向)2017                          10              收益  资金
                            年第3期

                          交通银行蕴通

          交通银行股份  财富定期型结                                  1.35%-  保本  募集
 6  公司  有限公司嘉兴  构性存款63天    2000    2020-4-3    2020-6-5  3.4%  浮动  资金
            嘉善支行    (黄金挂钩看                                            收益

                              涨)

                          交通银行蕴通

          交通银行股份  财富定期型结                                  1.35%-  保本  募集
 7  公司  有限公司嘉兴  构性存款98天    2000    2020-4-3  2020-7-10  3.5%  浮动  资金
            嘉善支行    (黄金挂钩看                                            收益

                              涨)

                          交通银行蕴通

          交通银行股份  财富定期型结                                  1.82%-  保本  募集
 8  公司  有限公司嘉兴  构性存款189天  5000    2020-4-3  2020-10-9  3.65%  浮动  资金
            嘉善支行    (汇率挂钩看                                            收益

                              涨)

                  合计                  20000      /          /        /

  关联关系说明:公司与受托方无关联关系。

  (二)未交易成功理财明细

序  委托                                委托理                          预期年  产品  资金
号  方      受托方      产品名称    财金额  起始日期  终止日期  化收益  类型  来源
                                        (万元)                            率

                          交通银行蕴通

          交通银行股份  财富定期型结                                  1.35%-  保本  募集
 1  公司  有限公司嘉兴  构性存款63天    2000  2020-3-30  2020-6-1    3.4%    浮动  资金
            嘉善支行    (黄金挂钩看                                            收益

                              涨)

                          交通银行蕴通

          交通银行股份  财富定期型结                                  1.35%-  保本  募集
 2  公司  有限公司嘉兴  构性存款98天    2000  2020-3-30  2020-7-6    3.5%    浮动  资金
            嘉善支行    (黄金挂钩看                                            收益

                              涨)

                          交通银行蕴通

          交通银行股份  财富定期型结                                  1.82%-  保本  募集
 3  公司  有限公司嘉兴  构性存款193天  5000  2020-3-30  2020-10-9  3.75%  浮动  资金
            嘉善支行    (汇率挂钩看                                            收益

                              涨)

  注:因银行起息日扣款操作未成功,故导致以上3笔理财未购买成功。


    二、审批程序

  《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

  三、投资风险及风险控制措施

    (一)投资风险

  1、尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

  3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

    (二)风险控制措施

  1、公司购买银行理财产品时,将选择商业银行流动性好、安全性高、有保本约定的期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

  2、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

  5、公司将依据深交所的相关规定,在定
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