300811 深市 铂科新材

                    深圳市铂科新材料股份有限公司

      董事会关于 2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

    现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及相关格式指引的
规定，将本公司募集资金 2019 年度存放与使用情况专项说明如下。

    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2827 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发
证券股份有限公司采用余股包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,440 万股，发行
价为每股人民币 26.22 元，共计募集资金 37,756.80 万元，坐扣承销和保荐费用 3,519.78 万元后的募集
资金为 34,237.02 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 12 月 25 日汇入本公司募集资金
监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,384.77 万元后，公司本次募集资金净额为 33,051.48 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕3-78 号）。
    (二) 募集资金使用和结余情况

    2019 年度实际使用募集资金 0.00 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
0.00 万元；累计已使用募集资金 0.00 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.00 万
元。

    截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 33,051.48 万元（包括累计收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额）。

    二、募集资金存放和管理情况

    (一) 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市铂科新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有

限公司于 2020 年 1 月 3 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳
南头支行及中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    (二) 募集资金专户存储情况

    截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

                                                                            单位：人民币元

  开户银行                    银行账号            募集资金余额            备  注

中国银行股份有限公司765373101724                    204,233,324.17 活期存款

深圳南头支行

中国民生银行股份有限659669889                        36,281,500.00 活期存款

公司深圳分行

上海浦东发展银行股份79370078801600000881              90,000,000.00 活期存款

有限公司深圳分行

  合  计                                              330,514,824.17

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金使用情况对照表

    募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

    附件：1. 募集资金使用情况对照表


                        深圳市铂科新材料股份有限公司
                                二〇二〇年四月十五日
附件 1

                                    募集资金使用情况对照表

                                                          2019 年度

编制单位：深圳市铂科新材料股份有限公司                                                                                      单位：人民币万元

 募集资金总额                                            33,051.48          本年度投入募集资金总额                                6,052.58

 报告期内变更用途的募集资金总额

 累计变更用途的募集资金总额                                                  已累计投入募集资金总额                                18,897.48

 累计变更用途的募集资金总额比例

                      是否                        调整后                      截至期末      截至期末                                                项目可行性
  承诺投资项目    已变更项目    募集资金      投资总额      本年度    累计投入金额    投资进度(%)    项目达到预定      本年度    是否达到    是否发生
  和超募资金投向    （含部分变  承诺投资总额      (1)        投入金额        (2)        (3)＝(2)/(1)  可使用状态日期  实现的效益  预计效益    重大变化
                      更）

  承诺投资项目

 1.高性能软磁产品      否          20,423.33      20,423.33    4,620.80      16,429.39          80.44                      10,490.37      是          否

 生产基地扩建项目

 2.研发中心建设项      否          3,628.15      3,628.15    1,431.78      2,468.09          68.03                        不适用    不适用        否

 目

 3.补充与主营业务      否          9,000.00      9,000.00                                                                      不适用    不适用        否

 相关的营运资金

  承诺投资项目                      33,051.48      33,051.48    6,052.58      18,897.48          57.18                      10,490.37

  小计

 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                                                            不适用

 项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                无


超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                              无

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                                无

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                                无

                                                              截至 2019 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 18,897.48 万元。2020 年 2
                                                              月 20 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，
募集资金投资项目先期投入及置换情况                            同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为 18,897.48 万元。公司独立董事、监事会和保
                                                              荐机构广发证券股份有限公对该置换事项均发表了同意意见。上述以自筹资金预先投入募投项目的情况业经天健会计
                                                              师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2020〕3-20 号）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                              无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                            无

尚未使用的募集资金用途及去向                                                        截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金均存放于募集资金专户中

募集资金使用及披露