郑州天迈科技股份有限公司
2021年度财务决算报告
郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月31日资产负债表、2021年度利润表、2021年度现金流量表、2021年度所有者权益变动表及相关报表附注经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将公司2021年度财务决算的相关情况汇报如下：
一、2021年度主要会计数据
单位：人民币万元
项 目 2021年 2020年 同比增减
营业收入 23,275.75 21,600.25 7.76%
营业成本 13,957.92 10,532.68 32.52%
营业利润 -5,235.70 -1,399.14 -274.21%
利润总额 -5,039.09 -323.36 -1,458.35%
归属于上市公司普 -3,726.75 317.01 -1,275.59%
通股股东的净利润
归属于上市公司普通股股东的
扣除非经常性损益后的净利润 -4,980.51 -1,526.94 -226.18%
经营活动产生的现金流量净额 -9,188.37 -4,098.52 -124.19%
项 目 2021年12月31日 2020年12月31日 同比增减
资产总额 79,279.35 76,611.00 3.48%
负债总额 19,112.80 12,937.44 47.73%
归属于上市公司普通 60,164.63 63,646.54 -5.47%
股股东的所有者权益
期末总股本（万股） 6,785.10 6,785.10
二、2021年度主要财务指标
项 目 2021年 2020年 同比增减
基本每股收益（元/股） -0.55 0.05 -1,200.00%
稀释每股收益（元/股） -0.55 0.05 -1,200.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） -0.73 -0.23 -217.39%
加权平均净资产收益率 -6.02% 0.48% -6.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -8.05% -2.33% -5.72%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.35 -0.60 -125.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.87 9.38 -5.44%
资产负债率(母公司) 27.68% 22.08% 5.60%
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）2021年末资产变动情况
单位：人民币万元
项 目 2021年12月31日 2020年12月31日 同比增减
货币资金 8,965.27 9,582.43 -6.44%
交易性金融资产 8,000.00 -100.00%
应收票据 339.64 139.79 142.96%
应收账款 21,092.33 18,639.77 13.16%
应收款项融资 944.01 1,470.73 -35.81%
预付款项 1,685.15 967.32 74.21%
其他应收款 702.28 764.40 -8.13%
存货 15,268.09 10,079.77 51.47%
合同资产 2,189.72 2,561.15 -14.50%
其他流动资产 1,160.78 1,228.23 -5.49%
长期股权投资 1,363.34 1,440.13 -5.33%
其他权益工具投资 365.00 365.00
固定资产 20,637.91 13,680.54 50.86%
在建工程 4,732.40 -100.00%
无形资产 995.91 939.76 5.97%
递延所得税资产 3,285.84 1,788.50 83.72%
其他非流动资产 284.07 231.07 22.94%
资产合计 79,279.35 76,611.00 3.48%
1、交易性金融资产较上年期末减少100.00%，主要系报告期内银行理财到期赎回所致。
2、应收票据较上年期末增加142.96%，主要系报告期内收取的商业承兑汇票增加所致。
3、应收款项融资较上年期末减少35.81%，主要系报告期内应收款项融资中的应收款项减少所致。
4、预付款项较上年期末增加74.21%，主要系报告期采购材料预付款增加所致。
5、存货较上年期末增加51.47%，主要系为销售订单备货及项目成本增加所致。
6、固定资产较上年期末增加50.86%，主要系报告期内河南天迈在建工程厂房转固所致。
7、在建工程较上年期末减少100.00%，主要系报告期内河南天迈在建工程厂
房转固所致。
8、递延所得税资产较上年期末增加83.72%，主要系报告期内可抵扣亏损增加所致。
（二）2021年末负债变动情况
单位：人民币万元
项 目 2021年12月31日 2020年12月31日 同比增减
短期借款 4,660.00 1,500.00 210.67%
应付票据 218.00 200.32 8.83%
应付账款 7,344.02 7,613.23 -3.54%
合同负债 4,280.36 1,298.61 229.61%
应付职工薪酬 946.30 751.81 25.87%
应交税费 566.34 679.33 -16.63%
其他应付款 773.32 780.89 -0.97%
其他流动负债 254.35 8.10 3,040.12%
递延收益 70.10 105.15 -33.33%
负债合计 19,112.80 12,937.44 47.73%
1、短期借款较上年期末增加210.67%，主要系报告期内银行借款增加所致。
2、合同负债较上年期末增加229.61%，主要系报告期内按合同收取的预收款增加所致。
3、其他流动负债较上年期末增加3,040.12%，主要系报告期内确认的待转销项税增加所致。
（三）股东权益变动情况
单位：人民币万元
项 目 2021年12月31日 2020年12月31日 同比增减
股 本 6,785.10 6,785.10
资本公积 35,909.36 35,664.53 0.69%
盈余公积
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