300807 深市 天迈科技

                郑州天迈科技股份有限公司

                  2021年度财务决算报告

    郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月31日资产负债表、2021年度利润表、2021年度现金流量表、2021年度所有者权益变动表及相关报表附注经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将公司2021年度财务决算的相关情况汇报如下：

    一、2021年度主要会计数据

                                                            单位：人民币万元

          项  目                2021年          2020年        同比增减

        营业收入                  23,275.75        21,600.25          7.76%

        营业成本                  13,957.92        10,532.68          32.52%

        营业利润                  -5,235.70        -1,399.14        -274.21%

        利润总额                  -5,039.09          -323.36      -1,458.35%

      归属于上市公司普              -3,726.75          317.01      -1,275.59%
      通股股东的净利润

 归属于上市公司普通股股东的

 扣除非经常性损益后的净利润          -4,980.51        -1,526.94        -226.18%

 经营活动产生的现金流量净额          -9,188.37        -4,098.52        -124.19%

          项  目            2021年12月31日  2020年12月31日    同比增减

        资产总额                  79,279.35        76,611.00          3.48%

        负债总额                  19,112.80        12,937.44          47.73%

    归属于上市公司普通            60,164.63        63,646.54          -5.47%
    股股东的所有者权益

    期末总股本（万股）            6,785.10        6,785.10

    二、2021年度主要财务指标

                项 目                    2021年      2020年    同比增减

          基本每股收益（元/股）                  -0.55        0.05  -1,200.00%

          稀释每股收益（元/股）                  -0.55        0.05  -1,200.00%

 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）        -0.73      -0.23    -217.39%

          加权平均净资产收益率                -6.02%      0.48%      -6.50%

 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率      -8.05%      -2.33%      -5.72%

 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）        -1.35      -0.60    -125.00%

 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）          8.87        9.38      -5.44%

            资产负债率(母公司)                  27.68%    22.08%      5.60%


    三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

  （一）2021年末资产变动情况

                                                            单位：人民币万元

      项 目          2021年12月31日    2020年12月31日      同比增减

      货币资金                    8,965.27            9,582.43          -6.44%

  交易性金融资产                                    8,000.00        -100.00%

      应收票据                    339.64            139.79        142.96%

      应收账款                  21,092.33          18,639.77          13.16%

    应收款项融资                  944.01            1,470.73          -35.81%

      预付款项                    1,685.15            967.32          74.21%

    其他应收款                    702.28            764.40          -8.13%

        存货                    15,268.09          10,079.77          51.47%

      合同资产                    2,189.72            2,561.15          -14.50%

    其他流动资产                  1,160.78            1,228.23          -5.49%

    长期股权投资                  1,363.34            1,440.13          -5.33%

  其他权益工具投资                365.00            365.00

      固定资产                  20,637.91          13,680.54          50.86%

      在建工程                                      4,732.40        -100.00%

      无形资产                    995.91            939.76          5.97%

  递延所得税资产                3,285.84            1,788.50          83.72%

  其他非流动资产                  284.07            231.07          22.94%

      资产合计                  79,279.35          76,611.00          3.48%

  1、交易性金融资产较上年期末减少100.00%，主要系报告期内银行理财到期赎回所致。

  2、应收票据较上年期末增加142.96%，主要系报告期内收取的商业承兑汇票增加所致。

  3、应收款项融资较上年期末减少35.81%，主要系报告期内应收款项融资中的应收款项减少所致。

  4、预付款项较上年期末增加74.21%，主要系报告期采购材料预付款增加所致。

  5、存货较上年期末增加51.47%，主要系为销售订单备货及项目成本增加所致。

  6、固定资产较上年期末增加50.86%，主要系报告期内河南天迈在建工程厂房转固所致。

  7、在建工程较上年期末减少100.00%，主要系报告期内河南天迈在建工程厂
房转固所致。

  8、递延所得税资产较上年期末增加83.72%，主要系报告期内可抵扣亏损增加所致。

  （二）2021年末负债变动情况

                                                            单位：人民币万元

        项 目            2021年12月31日    2020年12月31日      同比增减

        短期借款                  4,660.00          1,500.00        210.67%

        应付票据                    218.00            200.32          8.83%

        应付账款                  7,344.02          7,613.23          -3.54%

        合同负债                  4,280.36          1,298.61        229.61%

      应付职工薪酬                  946.30            751.81          25.87%

        应交税费                    566.34            679.33        -16.63%

      其他应付款                    773.32            780.89          -0.97%

      其他流动负债                  254.35              8.10      3,040.12%

        递延收益                      70.10            105.15        -33.33%

        负债合计                  19,112.80          12,937.44          47.73%

  1、短期借款较上年期末增加210.67%，主要系报告期内银行借款增加所致。
  2、合同负债较上年期末增加229.61%，主要系报告期内按合同收取的预收款增加所致。

  3、其他流动负债较上年期末增加3,040.12%，主要系报告期内确认的待转销项税增加所致。

  （三）股东权益变动情况

                                                            单位：人民币万元

            项 目              2021年12月31日    2020年12月31日  同比增减

            股 本                      6,785.10          6,785.10

          资本公积                    35,909.36        35,664.53      0.69%

          盈余公积