证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-089
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
回购股份报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1. 回购资金总额及来源：本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万
元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），具体回购股份的金额以回购
实施完成时实际回购的金额为准。资金来源为公司自有资金。
2. 回购价格：本次回购价格不超过人民币 27.00 元/股。若公司在回购期间
内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红等除权除息事项，自股
价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
3. 回购数量：按本次回购资金总额上限人民币 5,000 万元及回购股份价格
上限 27.00 元/股进行测算，预计可回购股份数量为 1,851,851 股，占公
司当前总股本的 0.41%；按回购资金总额下限人民币 3,000 万元及回购
股份价格上限 27.00 元/股进行测算，预计可回购股份数量为 1,111,111
股，占公司当前总股本的 0.24%，具体回购股份的数量以回购结束时实
际回购的股份数量为准。
4. 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。
5. 回购用途：用于员工持股计划或股权激励。
6. 回购专用证券账户的开立情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证
券账户（账户名称：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司回购专用证券账户）。
7. 相关股东是否存在减持计划
公司于 2023 年 5 月 30 日披露了《关于董事减持股份的预披露公告》（公
告编号：2023-054）。公司董事郑志平先生计划自该减持计划披露之日起 15个交易日之后的 6 个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持公司股份不超过 498,765 股（2022 年年度权益分派方案实施后，董事郑志平先生以集中竞价方式减持公司股份的数量由不超过498,765股调整为不超过698,271股），占目前公司总股本的 0.15%。目前该减持计划尚在实施中，公司后续将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
截至本公告披露日，除上述人员外，公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东及其一致行动人在本次回购期间暂无明确的增减持计划；若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
8. 相关风险提示
（1）本次回购股份方案存在因回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；
（2）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险；
（3）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险；
（4）本次回购股份方案可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会审议通过、股权激励（或员工持股计划）对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出而被注销的风险；
本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股份回购规则》（以下简称
“《回购规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》及《公司章程》等相关规定，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“上市公司”）编制了《回购报告书》，具体内容如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的及用途
基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，引导长期理性价值投资，增强投资者信心，进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效推动公司的长远健康发展，公司在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近期公司股票在二级市场表现的基础上，拟以自有资金通过二级市场回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的股份应当在本次回购完成后三年内实施上述用途，如公司未能按上述用途实施，则尚未使用的已回购股份将依法注销并减少注册资本。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——
回购股份》等规定的相关条件：
1、公司股票上市已满一年。
2、公司最近一年无重大违法行为。
3、本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力。
4、本次回购完成后，公司股权分布符合上市条件。
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
1、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
2、回购股份的价格区间：本次回购价格不超过人民币 27.00 元/股，该回购
价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。
本次回购自董事会审议通过之日起至回购完成前，若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红等除权除息事项，自股价除权除息之日
起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
（四）回购股份的种类、资金总额、数量及占总股本的比例
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A）股
2、回购股份的资金总额、数量及占总股本的比例
本次用于回购的资金总额不低于人民币3,000 万元（含），不超过人民币5,000
万元（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。
按本次回购资金总额上限人民币5,000 万元及回购股份价格上限27.00 元/股
进行测算，预计可回购股份数量为 1,851,851 股，占公司当前总股本的 0.41%；按回购资金总额下限人民币 3,000 万元及回购股份价格上限 27.00 元/股进行测算，预计可回购股份数量为 1,111,111 股，占公司当前总股本的 0.24%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限，回购股份数量和占公司总股本的比例等指标亦相应调整。
（五）回购股份的资金来源
资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
1、自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。如果在此期
限内回购资金使用金额达到最高限额，即回购期限自该日起提前届满；如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间回购公司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前 10 个交易日内，因特殊原因推迟公
告日期的，自原预约公告日前 10 个交易日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会规定的其他情形。
3、公司回购股份应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司管理层将根据公司董事会的授权，在回购实施期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
（七）预计回购完成后公司股权结构变动情况
1、按本次回购资金总额上限人民币 5,000 万元及回购股份价格上限 27.00 元
/股进行测算，预计可回购股份数量为 1,851,851 股，占公司当前总股本的 0.41%。若本次股份回购后全部锁定，预计回购后公司股本结构变化情况如下：
回购前 回购后
股份类别
股份数量（股） 占总股本比例 股份数量（股） 占总股本比例
有限售条件股份 186,965,514 41.22% 188,817,365 41.62%
无限售条件股份 266,653,248 58.78% 264,801,397 58.38%
股份总数 453,618,762 100.00% 453,618,762 100.00%
2、按本次回购资金总额下限人民币 3,000 万元及回购股份价格上限 27.00 元
/股进行测算，预计可回购股份数量为 1,111,111 股，占公司当前总股本的 0.24%。若本次股份回购后全部锁定，预计回购后公司股本结构变化情况如下：
回购前 回购后
股份类别
股份数量（股） 占总股本比例 股份数量（股） 占总股本比例
有限售条件股份 186,965,514 41.22% 188,076,625 41.46%
无限售条件股份 266,653,248 58.78% 265,542,137 58.54%
股份总数 453,618,762 100.00% 453,618,762 100.00%
注：上述变动情况为初步测算结果,暂未考虑其他因素影响。具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
1、本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力的影响
截至 2023 年 6 月 30 日（未经审计），公司总资产为 6,854,549,296.29 元，归
属于上市公司股东的净资产为 2,208,842,496.98 元，流动资产为 2,003,920,027.65元。按本次回购资金总额上限人民币 50,000,000.00 元测算，回购资金约占公司
截至 2023 年 6 月 30 日总资产的 0.73%、归属于上市公司股东净资产的 2.26%、
流动资产的 2.50%。公司业务发展良好，经营活动现金流健康，本次股份回购不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力产生重大影响。本次回购股份不会损害公司债务履行能力和持续
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