证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2022-096
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制的截至 2022年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏斯迪克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2144号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2019年11月25日由主承销商平安证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）2,921万股，发行价
格 11.27 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 329,196,700.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用
44,964,971.17元（不含税）元，募集资金净额284,231,728.83元。募集资金已于2019年11月19日划至公司募集资金专户。上述募集资金到位情况已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年11月19日出具了“会验字[2019]8052号”《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
（二）本年度募集资金使用及结余情况
2022 年 1-6 月，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 8,150.46
万元。截止 2022 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 26,743.02 万元，募集
资金专用账户累计收到利息收入（扣除银行手续费）417.20 万元，期末利用闲置
募集资金暂时补充流动资金 2,000.00 万元。募集资金专户 2022 年 6 月 30 日余
额合计为 97.35 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金在各银行的存储情况
2019 年 11 月，公司分别与中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中
信苏州分行”）、招商银行股份有限公司太仓支行（以下简称“招商太仓支行”）和平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中信苏州分行（账号：8112001014400504711）、招商太仓支行（账号：512902659110307）开设募集资金专项账户。
鉴于本次募集资金部分投资项目由公司全资子公司斯迪克新型材料（江苏）有限公司（以下简称“斯迪克江苏”）实施，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司、斯迪克江苏、中信苏州分行及平安证券签订了《募集资金四方监管协议》，在中信苏州分行（账号：8112001013800540001）开设募集资金专项账户。
2022 年 6 月，因平安证券被中国证券监督管理委员会深圳证监局采取暂停
保荐机构资格的监管措施，经友好协商，公司另聘请方正承销保荐承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）担任本次发行的保荐机构，并与方正承销保荐签订了相关的保荐协议，同时与原保荐机构平安证券签署了终止保荐协议。因此，平安证券尚未完成的持续督导工作将由方正承销保荐承接，平安证券不再履行相应的持续督导职责。鉴于上述原因，2022 年 8 月，公司与中信苏州分行、方正承销保荐签署了《募集资金三方监管协议》（账号：8112001014400504711）；公司与斯迪克江苏、中信苏州分行、方正承销保荐签署了《募集资金四方监管协
议》（账号：8112001013800540001）；公司与招商太仓支行、方正承销保荐签署了《募集资金三方监管协议》（账号：512902659110307）。
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
中信苏州分行 8112001014400504711 92.42
招商太仓支行 512902659110307 4.93
中信苏州分行 8112001013800540001 —
合计 97.35
（二）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于 2022 年 8 月，分别与中信苏州分行、招商太仓支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司斯迪克江苏、中信苏州分行及方正承销保荐签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、本年度募集资金实际使用情况
截至2022年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币26,743.02万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更的情况，公司募
集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日
附表 1：
2022 年上半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 28,423.17 本年度投入募集 8,150.46
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集 26,743.02
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是 否 已 变 募 集 资 金 调整后投资 本年度投 截 至 期 末 截至期末投资进 项 目 达 到 预 本年度实现 是 否 达 到 项目可行性是否发生
承诺投资项目 更项目（含 承 诺 投 资 总额（1） 入金额 累 计 投 入 度 （ % ） (3) ＝ 定 可 使 用 状 的效益 预计效益 重大变化
部分变更）总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
OCA 光学胶膜生产扩建 否 23,423.17 23,423.17 8,150.46 21,743.02 92.83 2022 年 6 月 不适用 不适用 否
项目
偿还银行贷款 否 5,000.00 5,000.00 — 5,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目合计 28,423.17 28,423.17 8,150.46 26,743.02
未达到计划进度的情况和原因：为了确保“OCA 光学胶膜生产扩建项目”建设质量，在对募集资金投资项目实施主体、实施地点不发生改
未达到计划进度或预 变的前提下，结合项目当前的实施进度，公司将募投项目“OCA 光学胶膜生产扩建项目”计划完成时间从 2021 年 6 月延期至 2022 年 6
计收益的情况和原因 月。“OCA 光学胶膜生产扩建项目”的 3 条生产线均为海外定制化进口设备，技术参数要求较高。受全球疫情影响，海外设备厂商停工，
（分具体项目） 海运受阻，导致相关的技术参数以及商务谈判过程、发货运输、进口报关、验收及安装等环节均迟于原计划。这导致募投项目达到预计可
使用状态的日期不及预期，无法按原计划在 2021 年 6 月达到预定可使用状态。公司预计将于 2022 年上半年陆续完成 3 条生产线的安装
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调试，并陆续投入使用。公司已于 2022 年上半年陆续完成 3 条生产线的安装调试，并陆续投入使用。
项目可行性发生重大 不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
2020 年 4 月 9 日，公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司对募集
募集资金投资项目实 资金投资项目中的“OCA 光学胶膜生产扩建项目”实施地点进行变更。由原实施地点江苏省泗洪经济开发区，公司全资子公司斯迪克新型
施地点变更情况 材料（江苏）有限公司厂区内的“苏（2016）泗洪县不
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