证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2020-023
广东电声市场营销股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的
专 项 报 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情
况的专项报告。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2143 号）核准，公司首次向社会公众公开发行普通股［A 股］42,330,000 股，每股发行价格 10.20 元。公司通过发行人民币普通股［A 股］募集资金总额为 431,766,000.00 元，扣除发行费用共计52,278,809.87 元，实际可使用的募集资金为 379,487,190.13 元。
截至 2019 年 11 月 18 日止，首次公开发行股票募集的资金已全部到达本公
司并入账，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“广会验字[2019]G15038380592 号”《验资报告》。
（二）2019 年度募集资金使用及结余情况
2019 年度公司募集资金使用及结余情况如下：
货币单位：人民币元
项 目 金额 备注
首次公开发行募集资金总额 431,766,000.00
减：承销费及保荐费 34,239,393.21
首次公开发行股票实际收到的募集资金总额 397,526,606.79
加：累计利息收入扣除手续费净额 361,726.01
减：永久性补充流动资金 19,385,290.13
支付除承销费及保荐费以外的发行费用及相 18,039,416.66
关税费
直接投入承诺投资项目 38,014,456.63
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 322,449,169.38
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》和中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《广东电声市场营销股份有限公司募集资金管理办法》。根据《广东电声市场营销股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。
公司和广发证券股份有限公司就首次公开发行股票募集资金与平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行、中信银行股份有限公司广州北秀支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行开立了募集资金专项账户，并分别与其或分行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至 2019年 12 月 31 日止，上述监管协议均得到了切实有效的履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金在银行专户的存款金额为 322,449,169.38
元，募集资金具体存放情况如下：
货币单位：人民币元
开户银行 存款方式 存款余额 备注
平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行 活期存款 182,827,391.55 注 1
（1541 1166 6888 20）
中信银行股份有限公司广州北秀支行 活期存款 139,609,135.67 注 2
（8110 9010 1290 1034 294）
上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行 活期存款 2,350.92 注 3
（8217 0078 8013 0000 0699）
上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行 活期存款 10,291.24 注 4
（8217 0078 8019 0000 0696）
合计 322,449,169.38
注 1：该账户为首次公开发行股票募集资金的存储账户，主要用于体验营销服务升级扩容建设项目募集资金的存储和使用。
注 2：该账户为首次公开发行股票募集资金的存储账户，主要用于营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目募集资金的存储和使用。
注 3：该账户为首次公开发行股票募集资金的存储账户，主要用于信息化管理平台建设项目募集资金的存储和使用。
注 4：该账户为首次公开发行股票募集资金的存储账户，主要用于补充流动资金项目募集资金的存储和使用。
（三）募集资金余额账户形成情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额账户形成情况如下：
货币单位：人民币元
项 目 金额 备注
首次公开发行实际收到的募集资金总额 397,526,606.79
加：累计利息收入扣除手续费净额 361,726.01
减：永久性补充流动资金 19,385,290.13
支付除承销费及保荐费以外的发行费用 18,039,416.66
及相关税费
直接投入承诺投资项目 38,014,456.63
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 322,449,169.38
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况对照表
募集资金实际使用情况对照表
货币单位：人民币万元
募集资金总额 37,948.72
本年度投入募集资金总额 5,739.97
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计使用募集资金总额 5,739.97
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 截至期末 截至期末投 项目达到预 是否达 项目可行
承诺投资项目 变更项 募集资金承 调整后投 本年度投 累计投入 资进度(%) 定可使用状 本年度实现 到预计 性是否发
目 诺投资总额 资总额(1) 入金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 的效益 效益 生重大变
化
承诺投资项目
补充上市公司流动资金 否 1,938.53 1,938.53 1,938.53 1,938.53 100.00 — — — 否
体验营销服务升级扩容建 否 19,201.03 19,201.03 923.66 923.66 4.81 2021 年 12 月 — — 否
设项目
营销数字化解决方案及大 否 15,954.08 15,954.08 2,022.70 2,022.70 12.68 2021 年 12 月 — — 否
数据运营平台建设项目
信息化管理平台建设项目 否 855.08 855.08 855.08 855.08 100.00 2020 年 9 月 — — 否
承诺投资项目小计 — 37,948.72 37,948.72 5,739.97 5,739.97 15.13 — —
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