证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-062
上海矩子科技股份有限公司
董事会关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海矩子科技股份有限公司（以下简称 本公司、公司或矩子科技）根据中国证监会
发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，编制了截至2023年6月30日止募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2019]1992 号”文《关于核准上海矩子科技
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A
股）2,500 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 22.04 元，募集资金总额为人民币
551,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 55,479,402.52 元后，实际募集资金净额为人民
币 495,520,597.48 元。上述募集资金已于 2019年 11月 11日全部到位，并业经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11月 11 日出具“XYZH/2019SHA20255”号验
资报告验证。
（二）募集资金本期使用金额及期末余额
截至 2023 年 6 月 30日止，公司募集资金使用情况如下：
项 目 金 额（元）
募集资金净额 495,520,597.48
减：累计使用募集资金 222,072,234.66
其中：以前年度已使用金额 188,925,941.59
本期使用金额 146,293.07
其中：对募集资金投资项目的投入 145,400.00
手续费 893.07
暂时性补充流动资金 33,000,000.00
加：募集资金专户的利息净收入 8,278,027.31
其中：以前年度利息净收入 8,080,584.29
本期利息净收入 197,443.02
理财收入 18,695,318.82
其中：以前年度理财收入 16,496,836.65
本期理财收入 2,198,482.17
发行费用实际支付和计提数差额 1,965.76
尚未使用的募集资金余额 300,423,674.71
注：2023 年 5 月 16 日，本公司 2022年年度股东大会会议决议通过《关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下，使用合计不超过 27,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚
动使用。截至 2023 年 6 月 30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额均已到
期赎回，上述资金均存放于募集资金专户中。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制订了《上海矩子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在招商银行股份有限公司上海静安寺支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，公司及子公司
苏州矩浪科技有限公司、苏州矩子智能科技有限公司于 2022 年 11 月 10 日与招商银行
股份有限公司上海静安寺支行、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至本报告出具日，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30日止，募集资金存储情况如下：
银行名称 募集资金专户 2023 年 6月 30日余额（元）
121935633710102 101,673,689.38
121935633710301 2,508,333.84
121935633710605 2,131,491.06
招商银行股份有限公司上海
静安寺支行 121935633710804 144,857,634.51
51290547910501 6,822.87
512910276110801 44,381,462.74
512910276110508 4,864,240.31
合计 300,423,674.71
三、本期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
公司 2023 年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附
表 1）。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内，公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。
3、募投项目先期投入及置换情况。
报告期内，公司不存在使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况。
公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次
会议，2023 年 4 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投
项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目“机器视觉检测设备研发中心项目”已达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将上述募投项目结项并将节余募集资金 3,300.97 万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）暂时补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。
6、超募资金使用情况。
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2023 年 6 月 30 日止，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账户中。
8、募集资金使用的其他情况。
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司对募集资金存放及使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在违规使用募集资金的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2023 年 8月 18 日批准报出。
特此公告。
上海矩子科技股份有限公司
董事会
二〇二三年 八 月 十九日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 49,552.06 本期投入募集资金总额 14.54
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额
查看PDF原文
