证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2020-085
上海矩子科技股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海矩子科技股份有限公司（以下简称 “本公司”或 “公司”）根据中国
证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司业务办理指南第 6 号信息披露公告格式—第 21 号上市公司募集资金
年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制了截至 2020 年 6 月 30
日止募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2019]1992号”文《关于核准上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人
民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 22.04 元，募
集资金总额为人民币 551,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 55,479,402.52 元后，
实际募集资金净额为人民币 495,520,597.48 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 11
日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 11
日出具“XYZH/2019SHA20255”号验资报告验证。
（二）募集资金本期使用金额及期末余额
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金净额 495,520,597.48
减：累计使用募集资金 81,474,355.72
其中：以前年度已使用金额 -
本期使用金额 81,474,355.72
其中：募投资金置换 8,583,117.42
对募集资金投资项目的投入 72,891,238.30
加：募集资金专户的利息净收入 6,264,463.67
尚未使用的募集资金余额 420,310,705.43
其中：募集资金结构性存款【1】 359,500,000.00
银行存款余额【2】 60,810,705.43
注【1】购买结构性存款系本公司根据公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议以及 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下，使用合计不超过 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至
2020 年 6月 30 日，公司购买的结构性存款产品尚未赎回金额为 35,950 万元。
注【2】截至 2020 年 6 月 30 日，银行存款余额 60,810,705.43 元与实际募集资
金账户存款余额 60,812,671.19 元差异 1,965.76 元，是发行费用预算与实际支付的差异。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《上海矩子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理
与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在招商银行股份有限公司上海静安寺支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，
并于 2019 年 11 月 12 日与上述银行及保荐机构兴业证券股份有限公司签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 2020年 6月 30日余额 备注
121935633710102 120,951.24 募集专户
121935633710301 56,865.98 募集专户
121935633710804 141,647.34 募集专户
121935633710605 21,562,764.96 募集专户
512905407910302 20,169,243.84 募集专户
招商银行 512905407910501 18,761,197.83 募集专户
股份有限 12193563378100061 20,000,000.00 理财专户
公司上海
静安寺支 12193563378100089 49,500,000.00 理财专户
行 12193563378100102 30,000,000.00 理财专户
12193563378100116 50,000,000.00 理财专户
12193563378100120 50,000,000.00 理财专户
12193563378100133 50,000,000.00 理财专户
12193563378100147 69,000,000.00 理财专户
12193563378100150 41,000,000.00 理财专户
合计 420,312,671.19
三、本期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
公司 2020 年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
截至 2020 年 06 月 30 日止，公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施方
式变更情况。
3、募投项目先期投入及置换情况。
公司于 2020 年 4月 21 日第二届董事会第十二次会议审议通过了《上海矩子科
技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换预先已投入募投资金投资项目（机器视觉检测设备研发中心项目）的自筹资金 8,583,117.42 元。会计师事务所已出具 XYZH/2020SHA20276 号专项审核报告，且独立董事、保荐机构已发表明确同意意见。截止 2020/06/30 为止，已经完成置换。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至 2020 年 06 月 30 日止，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
5、节余募集资金使用情况。
截至 2020 年 06 月 30 日止，公司不存在节余募集资金用于其他募集资金投资
项目或非募集资金投资项目。
6、超募资金使用情况。
截至 2020 年 06月 30 日止，公司未发生超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
（1）公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买保本型结构性存款。
（2）公司于 2019 年 12 月 30 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述
议案经 2020 年 1 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司
在确保不影响募集资金项目建设和正常运营的情况下，使用合计不超过 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理。上述额度自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后
将及时归还至募集资金专户。详细内容请见公司 2019 年 12 月 31 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理
的公告》（编号：2019-011）。截止 2020年 6 月 30 日，公司购买的结构性存款产
品尚未赎回金额为 35,950 万元。
8、募集资金使用的其他情况。
截至 2020 年 06月 30 日止，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未变更募集资金项目的资金使用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上
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