证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2020-038
上海矩子科技股份有限公司
董事会关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海矩子科技股份有限公司（以下简称 本公司或 公司）根据中国证监会发布
的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《创
业板信息披露业务备忘录第 2 号 上市公司信息披露公告格式-第 21号 上市公司募
集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》（2019 年 2月修订）》等有关规定，
编制了截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2019]1992号”文《关于核准上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人
民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 22.04 元，募
集资金总额为人民币 551,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 55,479,402.52 元后，
实际募集资金净额为人民币 495,520,597.48 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 11
日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 11
日出具“XYZH/2019SHA20255”号验资报告验证。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
根据 2018 年 3 月 24 日，本公司第一届董事会第九次会议《关于公司首次公开
发行人民币普通股股票（A 股）募集资金投资项目及可行性的议案》；根据 2018
年 4 月 9日，本公司 2018 年第一次临时股东大会《关于公司首次公开发行人民币
普通股股票（A股）募集资金投资项目及可行性的议案》；及《上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资计划，本公司募集资金投资项目承诺投资如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 项目备案或核准 环评批复 投资总额 募集资金 建设 实施
号 投资额 周期 主体
机器视觉检测 苏 州 工 业 苏州
1 设备产能扩张 苏园行审备[2018]83 号 园 区 国 土 13,738.47 13,738.47 2 年 矩子
建设项目 环 保 局
机器视觉检测 002246200 苏州
2 设备研发中心 苏园行审备[2018]83 号 号 7,887.73 7,887.73 3 年 矩子
项目
营销网络及技 国 家 代 码 ：
3 术支持中心建 2018-310112-39-03-003997 15,039.70 13,925.86 2 年 本公司
设项目
4 补充流动资金 14,000.00 14,000.00 本公司
合计 50,665.90 49,552.06
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：
项 目 金 额
募集资金净额 495,520,597.48
减：累计使用募集资金
其中：以前年度已使用金额
年度使用金额
其中：募投资金置换
对募集资金投资项目的投入
加：募集资金专户的利息净收入 613,034.18
尚未使用的募集资金余额 496,133,631.66
注 1：2019 年 12 月 30 日，本公司第二届董事会第八次会议诀议通过《关于使
用募集资金进行现金管理的议案》 ：同意公司在不影响募集资金投资项目建设和
正常运营的情况下，使用合计不超过 40,000 万元闲置募集资金和不超过 18,000万
元自有资金进行现金管理。
注 2：截至 2019 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额与期末募集资金账户
结余金额差异 6,348,270.46 元，其中：通过自有资金支付的发行费用 4,223,663.20
元、尚未支付的发行费用 2,124,607.26 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订 ）、《创业板信息披露业务备忘录第
2 号 上市公司信息披露公告格式-第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况
的专项报告格式》（2019 年 2 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《上海矩子科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称《管理制度》），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在招商银行股份有限公司上海静安寺支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，
并于 2019年 11 月 12 日与上述银行及保荐机构兴业证券股份有限公司签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
银行名称 募集资金专户 2019年 12月 31日余额
121935633710102 117,549,698.67
121935633710301 48,971,846.01
招商银行股份有限公司上 121935633710804 139,425,852.63
海静安寺支行 121935633710605 146,534,604.81
512905407910302 19,999,950.00
512905407910501 29,999,950.00
合计 502,481,902.12
注：截至 2019 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额包括募集资金专户的利
息净收入 61.30 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 49,552.06 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目和超募资金投 是否已变 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入金 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达 项目可行性
向 更项目（含 投资总额 总额（1） 额 计投入金额 资进度（%）定可使用状 的效益 到预计 是否发生重
部分变更） (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
机器视觉检测设备产能扩张 否 13,738.47 13,738.47 - - - 2021年11月 不适用 不适用 否
建设项目
机器视觉检测设备研发中心 否 7,887.73 7,887.73 - - - 2022年11月 不适用 不适用 否
项目
营销网络及技术支持中心建 否 13,925.86 13,925.86 - - - 2021年11月 不适
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