证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2020-022
上海矩子科技股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海矩子科技股份有限公司（以下简称 “公司” ）于 2019 年 12 月 30
日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，2020 年 1 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司在确保正常经营资金需求和资金安全的情况下， 使用合计不超过 18,000 万元自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号 2019-011）。
一、使用自有资金购买现金管理产品的情况
根据上述决议，公司于近日使用自有资金购买理财产品，具体情况如下：
认购主体 受托方 产品名称 产品类型 认购金额 币种 起息日 到期日 预计收
（万元） 益率
上海矩子 宁波银行 存利盈 B 固定收益 2020 2021
科技股份 上海静安 款存款 型 120 美元 年 3 月 年 3 月 1.80%
有限公司 支行 11 日 11 日
上海矩子 宁波银行 存利盈 B 固定收益 2020 2021
科技股份 上海静安 款存款 型 830 美元 年 3 月 年 3 月 1.80%
有限公司 支行 13 日 13 日
公司与宁波银行上海静安支行不存在关联关系。
二、审批程序
公司于 2019 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事
会第六次会议，于 2020 年 1 月 17 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次现金管理的额度在股东大会审批额度内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、可能存在的风险及控制措施
（一）投资风险
1、尽管本次投资产品经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
四、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用自有资金进行现金管理，投资于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，是在确保公司在正常经营资金需求和资金安全的情况下进行的。使用自有资金进行现金管理能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、本公告日前十二个月使用自有资金进行现金管理的情况（含本公告所述购买理财产品情况）
截止本公告日，公司及子公司累计使用自有资金进行现金管理尚未到期的
余额为人民币 10502.7 万元（以美元购买的银行金融产品已折算成人民币），未超过公司股东大会对使用自有资金进行现金管理的授权额度。
六、备查文件
本次购买理财产品的相关认购资料。
特此公告。
上海矩子科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 16 日
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