山东泰和科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，山东泰和科技股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集
资金存放和使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1932号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司于2019年11月19日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币30.42元。截至2019年11月25日，本公司共募集资金912,600,000.00元，扣除相关承销费和保荐费55,904,716.98元后的募集资金为人民币856,695,283.02元，已由中泰证券股份有限公司于2019年11月25日存入公司开立的银行账户；减除其他发行费用人民币12,970,883.02元后，募集资金净额为人民币843,724,400.00元。截至2019年11月25日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000449号”验资报告验证确认。
2022年，公司年产28万吨水处理剂项目、研发中心建设项目已结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2023年12月31日，尚有水处理剂系列产品项目未结项。
截至2023年12月31日，募集资金账户余额为人民币26,879,947.52元，其中，存放在募集资金专户的活期存款26,879,947.52元。明细如下表：
单位：人民币元
序号 项目 金额
一 募集资金净额 843,724,400.00
二 募集资金使用 579,740,480.20
其中：2023.1.1-12.31 募集资金使用 27,948,441.43
以前年度使用金额 551,792,038.77
三 利息收入 46,051,184.30
四 手续费支出 36,495.76
五 永久补充流动资金 283,118,660.82
六 尚未使用的募集资金余额 26,879,947.52
其中：银行存款 26,879,947.52
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管
理制度》”），公司于2015年7月11日召开第一届董事会第三次会议，于2015年7
月26日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了该《管理制度》；并于2023
年3月23日召开第三届董事会第二十四次会议，于2023年4月13日召开2022年年度
股东大会对《管理制度》进行修订。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国建设银行股份
有限公司枣庄分行、济宁银行股份有限公司枣庄分行、青岛银行股份有限公司枣
庄分行、交通银行股份有限公司枣庄分行分别开设募集资金专项账户，并于2019
年11月25日与中泰证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司枣庄分行、济
宁银行股份有限公司枣庄分行、青岛银行股份有限公司枣庄分行、交通银行股份
有限公司枣庄分行签署了《募集资金三方监管协议》，与三方监管协议范本不存
在重大差异。
根据公司与中泰证券股份有限公司及商业银行签订的《募集资金三方监管协
议》，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照
孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，公司应当以书面形式
知会保荐代表人。
公司年产28万吨水处理剂项目、研发中心建设项目已结项并将节余募集资金
永久补充流动资金，相关募集资金专户已注销。
截至2023年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储 备注
方式
中国建设银行 活期
股份有限公司 37050164110800000593 210,000,000.00 36,973.37 存款 -
枣庄分行
济宁银行股份 815020301421008331 220,000,000.00 - - 已注销
有限公司枣庄
分行
青岛银行股份
有限公司枣庄 872010200358299 228,235,500.00 - - 已注销
分行
交通银行股份 37489999101300000856 活期
有限公司枣庄 3 198,459,783.02 26,842,974.15 存款 -
分行
合计 856,695,283.02 26,879,947.52
三、2023 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
根据2022年5月31日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募集资金投资项目延
期、终止的公告》：公司年产28万吨水处理剂项目中部分产品项目终止，募集资
金投资额调整为14,960.39万元；公司水处理剂系列产品项目中部分产品项目终止，
募集资金投资额调整为30,854.01万元。调整后，公司募投项目投资总额由
91,213.49万元调整为66,296.27万元，拟使用募集资金投资额由84,372.44万元调整
为59,455.22万元。
2022年，年产28万吨水处理剂项目已结项并将节余募集资金永久补充流动资
金。
根据2023年5月26日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募集资金投资项目延
期、终止的公告》：公司水处理剂系列产品项目中二氯丙醇二期5万吨项目因市
场原因予以终止。
根据2024年3月30日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募集资金投资项目终
止的公告》：目前，环氧氯丙烷市场下行，利润空间不断被压缩，且盐酸贴补销
售有所缓解，继续实施该项目难以达到预期收益。本着对广大投资者负责的态度，
经公司管理层慎重研究，计划终止实施水处理剂系列产品项目中二氯丙醇一期5
万吨项目。本事项经2024年3月29日召开的第三届董事会第三十六次会议、第三
届监事会第二十六次会议审议通过，尚需提交至股东大会审议。
报告期内，水处理剂系列产品项目募集资金使用情况见《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
经本公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金人民币171,656,830.06元及以自有资金预先支付的发行费用人民币7,519,811.32元，合计置换179,176,641.38元。
截至2019年11月30日，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币171,656,830.06元及已支付发行费用的自筹资金人民币7,519,811.32元，合计人民币179,176,641.38元。
公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
山东泰和科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 29 日
附表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 91,260.00 本年度投入募集资金总额 2,794.84
募集资金净额 84,372.44
报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 24,917.22 57,974.05
累计变更用途的募集资金总额比例 27.30%
募集资金 调整后投资 截至期末 项目可
承诺投资项目和超 是否已变更项 承诺投资 总额（1） 截至期末
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