山东泰和科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，山东泰和科技股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会编制了截至 2023 年 6月 30 日募集资金存放和使用情况的专项报告，
具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1932 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
公司由主承销商中泰证券股份有限公司于 2019 年 11月 19 日向社会公众公开发行普通股（A
股）股票 3,000 万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 30.42 元。截至 2019 年 11月 25 日
止，公司共募集资金 912,600,000.00 元，扣除相关承销费和保荐费 55,904,716.98 元后的募集
资金为人民币 856,695,283.02 元，已由中泰证券股份有限公司于 2019年 11月 25 日存入公司
开立的银行账户；减除其他发行费用人民币 12,970,883.02 元后，募集资金净额为人民币
843,724,400.00 元。截至 2019 年11 月 25日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000449 号”验资报告验证确认。
2022 年，公司年产 28 万吨水处理剂项目、研发中心建设项目已结项并将节余募集资金
永久补充流动资金。截至2023年6 月30 日，尚有水处理剂系列产品项目未结项。
截至 2023年 6月30 日，募集资金账户余额为人民币 38,583,088.06 元（含利息、理财收
入并扣除手续费），其中，存放在募集资金专户的活期存款 18,583,088.06 元（含利息、理财收入并扣除手续费），募集资金购买保本理财产品金额20,000,000.00 元。明细如下表：
单位：人民币元
序号 项目 金额
一 募集资金净额 843,724,400.00
二 募集资金使用 567,685,518.89
其中：2023年 1.1-6.30 募集资金使用 15,893,480.12
三 利息收入 45,697,128.73
四 手续费支出 34,260.96
五 永久补充流动资金 283,118,660.82
六 尚未使用的募集资金余额 38,583,088.06
其中：募集资金理财 20,000,000.00
银行存款 18,583,088.06
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况， 制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），公司于2015年7月11日召开 第一届董事会第三次会议，于2015年7月26日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了该 《管理制度》；并于2023年3月24日召开第三届董事会第二十四次会议，于2023年4月13日召 开2022年年度股东大会对《管理制度》进行修订。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国建设银行股份有限公司枣 庄分行、济宁银行股份有限公司枣庄分行、青岛银行股份有限公司枣庄分行、交通银行股份 有限公司枣庄分行分别开设募集资金专项账户，并于2019年11月25日与中泰证券股份有限公 司、中国建设银行股份有限公司枣庄分行、济宁银行股份有限公司枣庄分行、青岛银行股份 有限公司枣庄分行、交通银行股份有限公司枣庄分行签署了《募集资金三方监管协议》，与 三方监管协议范本不存在重大差异。
根据公司与中泰证券股份有限公司及商业银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司 一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或 募集资金净额的10%之间确定）的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
2022 年，公司年产 28 万吨水处理剂项目、研发中心建设项目已结项并将节余募集资金
永久补充流动资金，相关募集资金专户已注销。
截至2023年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 备注
中国建设银行股份 37050164110800000593 210,000,000.00 37,301.53 活期存款
有限公司枣庄分行
济宁银行股份有限 815020301421008331 220,000,000.00 - - 已注销
公司枣庄分行
青岛银行股份有限 872010200358299 228,235,500.00 已注销
公司枣庄分行 - -
交通银行股份有限 374899991013000008563 198,459,783.02 18,545,786.53 活期存款
公司枣庄分行
合计 856,695,283.02 18,583,088.06
三、2023年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据 2022年 5月31 日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募集资金投资项目延期、终止
的公告》：公司年产 28 万吨水处理剂项目中部分产品项目终止，募集资金投资额调整为 14,960.39 万元；公司水处理剂系列产品项目中部分产品项目终止，募集资金投资额调整为
30,854.01 万元。调整后，公司募投项目投资总额由 91,213.49 万元调整为 66,296.27 万元，拟
使用募集资金投资额由84,372.44 万元调整为59,455.22 万元。
2022 年，年产28 万吨水处理剂项目已结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
根据 2023年 5月26 日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募集资金投资项目延期、终止
的公告》：公司水处理剂系列产品项目中二氯丙醇二期5 万吨项目因市场原因予以终止。
报告期内，水处理剂系列产品项目募集资金使用情况见《募集资金使用情况对照表》。
五、募集资金使用及披露存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和 管理不存在违规情况。
山东泰和科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月30 日
附表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 84,372.44 本报告期内投入募集资金总额 1,589.35
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 24,917.22 已累计投入募集资金总额 56,768.55
累计变更用途的募集资金总额比例 29.53%
承诺投资项目和超 是否已变更项 募集资金承诺 调整后投 本报告期 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定可 本报告期 是否达到 项目可行性是
募资金投向 目（含部分变 投资总额 资总额 内投入金 计投入金额 进度(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 内实现的 预计效益 否发生重大变
更） (1) 额 (2) 效益 化
承诺投资项目
年产 28 万吨水处理 部分项目终止 39,182.73 14,960.39 0 14,879.59 99.46% 2022 年 8 月 25 日 1,237.69 不适用 是
剂项目
水处理剂系列产品 部分项目终止 31,548.89 30,854.01 1,589.35 28,703.72 93.03% 2024 年 5 月 31 日 2,535.63 不适用 是
项目
研发中心建设项目 否 5,640.82 5,640.82 0 5,185.24 91.92% 2022 年 8 月 25 日 0 不适用 否
补充流动资金 否 8,000.00 8,000.00 0 8,000.00 100.00% 不适用
查看PDF原文
