山东泰和科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，山东泰和科技股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集
资金存放和使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1932号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司于2019年11月19日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币30.42元。截至2019年11月25日，本公司共募集资金912,600,000.00元，扣除相关承销费和保荐费55,904,716.98元后的募集资金为人民币856,695,283.02元，已由中泰证券股份有限公司于2019年11月25日存入公司开立的银行账户；减除其他发行费用人民币12,970,883.02元后，募集资金净额为人民币843,724,400.00元。截至2019年11月25日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000449号”验资报告验证确认。
截至2022年12月31日，募集资金账户余额为人民币54,159,640.48元，其中，存放在募集资金专户的活期存款54,159,640.48元。明细如下表：
单位：人民币元
序号 项目 金额
一 募集资金净额 843,724,400.00
二 募集资金使用 551,792,038.77
其中：2022.1.1-12.31 募集资金使用 116,519,049.02
以前年度使用金额 435,272,989.75
三 利息收入 45,378,249.22
四 手续费支出 32,309.15
五 永久补充流动资金 283,118,660.82
六 尚未使用的募集资金余额 54,159,640.48
其中：银行存款 54,159,640.48
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称
“管理制度”），公司于2015年7月11日召开第一届董事会第三次会议，于2015
年7月26日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了该《管理制度》。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国建设银行股
份有限公司枣庄分行、济宁银行股份有限公司枣庄分行、青岛银行股份有限公司
枣庄分行、交通银行股份有限公司枣庄分行分别开设募集资金专项账户，并于
2019年11月25日与中泰证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司枣庄分行、
济宁银行股份有限公司枣庄分行、青岛银行股份有限公司枣庄分行、交通银行股
份有限公司枣庄分行签署了《募集资金三方监管协议》，与三方监管协议范本不
存在重大差异。
根据本公司与中泰证券股份有限公司及商业银行签订的《募集资金三方监管
协议》，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按
照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，公司应当以书面形
式知会保荐代表人。
截至2022年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储 备注
方式
中国建设银行 活期
股份有限公司 37050164110800000593 210,000,000.00 37,255.11 存款 -
枣庄分行
济宁银行股份
有限公司枣庄 815020301421008331 220,000,000.00 - - 已注销
分行
青岛银行股份
有限公司枣庄 872010200358299 228,235,500.00 - - 已注销
分行
交通银行股份 37489999101300000856 活期
有限公司枣庄 3 198,459,783.02 54,122,385.37 存款 -
分行
合计 856,695,283.02 54,159,640.48
注1：公司于2022年8月26日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，
审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
鉴于募投项目之年产28万吨水处理剂项目、研发中心建设项目均已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，同意将上述募投项目结项并将节余募集资金共28,103.78万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久性补充流动资金。公司独立董事、保荐机构已对本次事项发表同意意见。2022年9月13日，该事项经2022年第三次临时股东大会审议通过。截至2022年12月31日，前述募集资金投资项目节余募集资金28,311.87万元已转出募集资金专户。
注2：在募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金后，相关募集资金专项账户将不再使用。截至2022年12月31日，公司已完成部分募集资金专项账户的注销手续，具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2022-100）。
三、2022 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2022年5月30日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，于2022年6月15日召开2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案》，同意公司对“年产28万吨水处理剂项目”中部分产品项目予以终止，并将“年产28万吨水处理剂项目”的募集资金投资额调整为14,960.39万元；对“水处理剂系列产品项目”中部分产品项目予以延期、终止，并将“水处理剂系列产品项目”的募集资金投资额调整为30,854.01万元。调整后，公司募投项目投资总额由91,213.49万元调整为66,296.27万元，拟使用募集资金投资额由84,372.44万元调整为59,455.22万元。
具体内容详见公司于2022年5月31日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募集资金投资项目延期、终止的公告》。
五、募集资金使用及披露存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
山东泰和科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 23 日
附表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 843,724,400.00 本年度投入募集资金总额 116,519,049.02
报告期内变更用途的募集资金总 249,172,230.01
额
累计变更用途的募集资金总额 249,172,230.01 已累计投入募集资金总额 551,792,038.77
累计变更用途的募集资金总额比 29.53%
例
承诺投资项目和超 是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期末 项目达到预定可 本年度实现的 是否达 项目可
募资金投向 项目（含部分 诺投资总额 总额（1） 入金额(2) 投资进度 使用状态日期 效益 到预计 行性是
变更） （单位：万 （单位：万 （%）(3) 效益 否发生
元） 元） ＝(2)/(1) 重大变
化
承诺投资项目
年产 2
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