山东泰和水处理科技股份有限公司
2021 年年度财务决算报告
山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度财务
报 表 已 经信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通合 伙 ）审 计 ， 并 出 具 了
XYZH/2021JNAA60378 标准无保留意见的审计报告。
为了更全面、详细地了解公司 2021 年的财务状况和经营成果，现将 2021
年度财务决算报告情况汇报如下：
一、2021 年度主要财务数据
单位：人民币元（除特别注明外，以下单位相同）
项目 2021年度 2020年度 与上年增减（%）
营业收入 2,209,112,905.06 1,528,889,650.71 44.49
营业成本 1,718,055,513.59 1,180,184,295.14 45.58
营业利润 323,377,554.50 231,027,235.19 39.97
归属于上市公司股东的净利润 278,478,638.37 195,192,454.89 42.67
归属于上市公司股东的扣除非经常 265,741,711.52 179,209,518.99 48.29
性损益后净利润
经营活动产生的现金流量净额 254,894,435.70 203,219,015.07 25.43
期末总股本 216,000,000.00 216,000,000.00 0
资产总额 2,556,205,246.87 2,124,221,466.53 20.34
负债总额 440,374,236.32 255,584,432.64 72.30
归属于上市公司股东的所有者权益 2,115,908,685.55 1,868,637,033.89 13.23
合计
二、2021 年度主要财务指标
项目 2021年度 2020年度 本年比上年增减（%）
基本每股收益（元/股） 1.2893 0.9037 42.67
加权平均净资产收益率（%） 14.12% 10.93% 3.19
归属于上市公司股东的每股净 9.80 8.65 13.29
资产（元/股）
流动比率 3.84 5.37 -28.49
速动比率 3.32 4.99 -33.47
资产负债率 17.23% 12.03% 5.2
应收账款周转率 11.94 10.85 10.05
存货周转率 12.88 15.02 -14.25
总资产周转率 0.94 0.75 25.33
三、2021 年公司财务状况
1.资产构成状况
项目 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 增减额 变动幅度
货币资金 873,977,306.90 547,374,905.26 326,602,401.64 59.67%
交易性金融资产 222,239,040.00 488,000,000.00 -265,760,960.00 -54.46%
应收款项融资 44,291,995.08 24,927,190.91 19,364,804.17 77.69%
应收账款 227,067,033.08 142,849,918.45 84,217,114.63 58.95%
预付款项 47,476,671.31 21,587,866.83 25,888,804.48 119.92%
其他应收款 60,729,070.84 14,229,527.33 46,499,543.51 326.78%
存货 171,277,954.48 95,499,200.35 75,778,754.13 79.35%
其他流动资产 6,808,310.84 6,841,368.27 -33,057.43 -0.48%
流动资产合计 1,653,867,382.53 1,341,309,977.40 312,557,405.13 23.30%
其他权益工具投资 160,748,099.64 84,186,522.50 76,561,577.14 90.94%
固定资产 365,482,294.28 350,804,435.03 14,677,859.25 4.18%
在建工程 276,927,305.09 269,209,801.75 7,717,503.34 2.87%
无形资产 64,630,261.42 67,454,040.22 -2,823,778.80 -4.19%
递延所得税资产 13,705,777.09 6,371,444.55 7,334,332.54 115.11%
其他非流动资产 20,844,126.82 4,885,245.08 15,958,881.74 326.68%
非流动资产合计 902,337,864.34 782,911,489.13 119,426,375.21 15.25%
资产总计 2,556,205,246.87 2,124,221,466.53 431,983,780.34 20.34%
超过 30%增减变动的说明：
（1）货币资金较去年增加 59.67%，主要系公司理财产品赎回所致；
（2）交易性金融资产较去年减少 54.46%，主要系公司理财产品赎回所致；
（3）应收款项融资较去年增加 77.69%，主要系公司销售收入增加，银行承
兑收款增加所致；
（4）应收账款较去年增加 58.95%，主要系公司销售收入增加所致；
（5）预付款项较去年增加 119.92%，主要系公司销量增加，采购增加所致；
（6）其他应收款较去年增加 326.78%，主要系公司应收退税款及支付保证
金所致；
（7）存货较去年增加 79.35%，主要系公司销售量增加相应增加备货量所
致；
（8）其他权益工具投资较去年增加 90.94%，主要系本期新增对外股权投资
所致；
（9）递延所得税资产较去年增加 115.11%，主要系股权激励及内部交易未
实现的利润所致；
（10）其他非流动资产较去年增加 326.68%，主要系本期预付工程设备款及
预付土地出让金所致。
2.负债构成情况
项目 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 增减额 变动幅度
应付票据 208,924,400.00 131,549,540.00 77,374,860.00 58.82%
应付账款 106,476,614.79 70,737,693.08 35,738,921.71 50.52%
合同负债 39,321,858.68 10,282,409.57 29,039,449.11 282.42%
应付职工薪酬 29,548,166.18 22,251,940.55 7,296,225.63 32.79%
应交税费 44,469,246.08 7,488,299.05 36,980,947.03 493.85%
其他应付款 598,609.67 6,296,688.46 -5,698,078.79 -90.49%
其他流动负债 1,264,710.95 1,033,701.71 231,009.24 22.35%
流动负债合计 430,603,606.35 249,640,272.42 180,963,333.93 72.49%
递延收益 5,379,777.55 5,134,110.91 245,666.64 4.78%
递延所得税负债 4,390,852.42 810,049.31 3,580,803.11 442.05%
非流动负债合计 9,770,629.97 5,944,160.22 3,826,469.75 64.37%
负债合计 440,374,236.32 255,584,432.64 184,789,803.68 72.30%
超过 30%增减变动的说明：
（1）应付票据较去年增加 58.82%，主要系公司本期销售额增加相应增加采
购额，公司以银行承兑汇票的形式支付材料采购款增加所致；
（2）应付账款较去年增加 50.52%，主要系公司本期销售额增加相应增加采
购所致；
（3）合同负债较去年增加 282.42%，主要系公司销售额增加所致；
（4）应付职工薪酬较去年增加 32.79%，主要系公司本期年终奖金增加所致；
（5）应交税费较去年增加 493.85%，主要系公司销售额增加导致增值税增
加及利润增加导致企业所得税增加所致；
（6）其他应付款较去年减少 90.49%，主要系公司本期支付上期期末未支付
的投资款所致；
（7）递延所得税负债较去年增加 442.05%，主要系公司其他权益工具投资
公允价值变动所致。
3.股东权益情
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