证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2020-101
山东泰和水处理科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月
22 日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议，并于
2020 年 11 月 9 日召开了 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用
暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设的
情况下，同意使用不超过 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、
流动性好的理财产品，投资期限为不超过 12 个月，授权期限自股东大会审议通
过之日起一年，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
公司于 2020 年 10 月 22 日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监
事会第十三次会议，并于 2020 年 11 月 9 日召开了 2020 年第四次临时股东大会，
审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影
响正常生产经营的情况下，同意使用不超过 8 亿元的闲置的自有资金进行现金管
理，购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限不超过 12 个月，授权期限
自股东大会审议通过之日起一年，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使
用。
具体内容详见公司于 2020 年 10 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用
暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-091)。
公司近日使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金在授权范围内购买了
理财产品，现就相关事项公告如下：
一、本次理财产品基本情况
序号 买入方 签约银行 产品名称 产品类型 认购金额 起始日 到期日 预期年化收益 资金
（万元） 率 类型
中国建设银
中国建设银行股行“山东省分
1 公司 份有限公司枣庄行定制型”单 保本浮动收益型 10,000 2020.12.28 2021.03.31 1.54%-3.70% 自有
分行 位结构性存 资金
款 2020 年第
3 期
中国银行股份有 挂钩型结构 保本保最低收益 自有
2 公司 限公司枣庄分行 性存款（机构 型 7,600 2020.12.28 2021.03.29 1.00%-3.70% 资金
客户）
交通银行蕴
交通银行股份有 通财富定期 自有
3 公司 限公司枣庄分行 型结构性存 保本浮动收益型 6,000 2020.12.28 2021.03.01 1.54%-3.20% 资金
款 63 天（挂
钩汇率看涨）
交通银行蕴
交通银行股份有 通财富定期 募集
4 公司 限公司枣庄分行 型结构性存 保本浮动收益型 10,000 2020.12.28 2021.02.01 1.54%-3.20% 资金
款 35 天（挂
钩汇率看涨）
二、关联关系说明
公司与中国建设银行股份有限公司枣庄分行、中国银行股份有限公司枣庄分
行、交通银行股份有限公司枣庄分行不存在关联关系。
三、产品风险提示
公司使用部分闲置自有资金和部分闲置的募集资金认购的理财产品属于安
全性高、流动性好的低风险投资品种，但仍可能存在受托人所揭示的包括但不限
于政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、信息传递风险、利率及通货膨
胀风险、提前终止风险、产品不成立风险、不可抗力及意外事件风险、税收风险
等其他理财产品常见风险。
四、公司采取的风险控制措施
公司采取的风险控制措施为：
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的
审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。
2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，
控制理财风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资
项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用
途的行为。本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响
公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时
能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，
为公司股东谋求更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司及子公司山东丰益泰和科技有限公司（以下
简称“丰益泰和”）、山东泰和智能科技有限公司（以下简称“泰和智能”）购
买理财产品情况如下：
1、已到期理财产品如下：
序 买入 受托方机构 产品名称 产品类 认购金额 起始日 到期日 预期年化收益 实现收益 资金
号 方 型 （万元） 率 （元） 来源
威海市商业银 威海市商业 保本浮
1 公司 行股份有限公 银行对公结 动收益 4,000 2019.12.31 2020.03.30 1.54%或 3.8% 154,000.00 自有
司枣庄分行 构性存款产 类产品 资金
品
中国建设银行 保本浮 募集
2 公司 股份有限公司 结构性存款 动收益 1,100 2020.01.22 2020.03.31 1.54%-3.85% 81,170.83 资金
枣庄分行 型
交通银行蕴
通财富定期
交通银行股份 型结构性存 结构性 募集
3 公司 有限公司枣庄 款 89 天（汇 存款 5,000 2020.01.22 2020.04.20 1.35%-3.95% 481,575.34 资金
分行 率挂钩看涨）
（269920047
3）
青岛银行股份 保本浮 募集
4 公司 有限公司枣庄 结构性存款 动收益 2,800 2020.01.21 2020.04.21 1.1%-3.8% 265,501.37 资金
分行 型
交通银行蕴
通财富定期
交通银行股份 型结构性存 结构性 募集
5 公司 有限公司枣庄款 139 天（汇 存款 5,500 2020.01.22 2020.06.09 1.35%-3.95% 827,335.62 资金
分行 率挂钩看涨）
（269920047
2）
中国建设银行 保本浮 自有
6 公司 股份有限公司 结构性存款 动收益 10,000 2020.03.13 2020.06.11 1.54%-4.1% 1,010,958.90 资金
枣庄分行 型
泰和 青岛银行股份 保本浮
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