证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2020-077
山东泰和水处理科技股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1932 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司于 2019 年 11 月 19 日向社
会公众公开发行普通股（A 股）股票 3000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人
民币 30.42 元。截至 2019 年 11 月 25 日止，本公司共募集资金 912,600,000.00 元，
扣除相关承销费和保荐费 55,904,716.98 元后的募集资金为人民币 856,695,283.02
元，已由中泰证券股份有限公司于 2019 年 11 月 25 日存入公司开立的银行账户；
减除其他发行费 用人民币 12,970,883.02 元后，募集 资金净额为 人民币
843,724,400.00 元。截止 2019 年 11 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部
到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000449 号”验资报告验证确认。
截止 2020 年 06 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 545,217,407.28 元，
其中，存放在募集资金专户的活期存款 284,787,407.28 元，募集资金购买保本理财产品金额 260,430,000.00 元。明细如下表：
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
一 募集资金净额 843,724,400.00
二 募集资金使用 304,797,236.07
其中：2020 年1-6 月募集资金使用 49,581,929.68
三 利息收入 6,297,357.71
四 手续费支出 7,114.36
五 尚未使用的募集资金余额 545,217,407.28
其中：募集资金理财 260,430,000.00
银行存款余额 284,787,407.28
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情
况，制定了《山东泰和水处理科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称
“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2015 年第一届第三次董事会审议通过，
并业经本公司 2015 年第二次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国建设银行股
份有限公司枣庄分行、济宁银行股份有限公司枣庄分行、青岛银行股份有限公司
枣庄分行、交通银行股份有限公司枣庄分行分别开设募集资金专项账户，并于
2019 年 11 月 25 日与中泰证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司枣庄
分行、济宁银行股份有限公司枣庄分行、青岛银行股份有限公司枣庄分行、交通
银行股份有限公司枣庄分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，与三方
监管协议范本不存在重大差异，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证
专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专
户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查
一次。
根据本公司与中泰证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协
议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1000 万元以上的或
累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的 10%的，公司应当以书
面形式知会保荐代表人。
截至 2020 年 06 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份有限公司枣庄分行 37050164110800000593 210,000,000.00 50,246,718.92 活期存款
济宁银行股份有限公司枣庄分行 815020301421008331 220,000,000.00 216,526,309.81 活期存款
青岛银行股份有限公司枣庄分行 872010200358299 228,235,500.00 16,256,536.86 活期存款
交通银行股份有限公司枣庄分行 374899991013000008563 198,459,783.02 1,757,841.69 活期存款
合计 856,695,283.02 284,787,407.28
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
山东泰和水处理科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 14 日
附表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 843,724,400.00本年度投入募集资金总额 49,581,929.68
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 304,797,236.07
累计变更用途的募集资金总额比例
是
否 项目可
是否已变 募集资金 调整后投 截至期末 项目达到 达 行性是
承诺投资项目和超募 更项目（含 承诺投资 资总额(1) 本年度投入金 截至期末累计 投资进度 预定可使 本年度实现的 到 否发生
资金投向 部分变更） 总额 （万元） 额 投入金额(2) （%）(3) 用状态日 效益 预 重大变
（万元） ＝(2)/(1) 期 计 化
效
益
承诺投资项目
1.年产 28 万吨水处理 否 2022 年 否
剂项目 39,182.73 39,182.73 5,938,626.60 60,831,142.46 15.52% 11 月 - -
2.水处理剂系列产品 否 31,548.89 31,548.89 40,847,223.08 161,150,013.61 51.08% 2022 年 - - 否
项目 05 月
3.研发中心建设项目 否
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