证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2020-003
山东泰和水处理科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 18 日
召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司对日常经营性流动资金
实施现金管理的议案》，同意公司购买金融机构低风险、收益相对稳定，可随时
支取使用的银行理财产品，使用额度不超过人民币 3.8 亿元，使用期限为董事会
审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。
公司于2019年12月9日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响正常生产经营
的情况下，同意使用不超过 5 亿元的闲置的自有资金进行现金管理，用于向金融
机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司 2019
年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，
资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日在巨潮资讯网上披
露的《关于使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编
号：2019-006)。
公司近日使用部分闲置自有资金在授权范围内购买了理财产品，现就相关事
项公告如下：
一、本次理财产品基本情况
序号 买入方 受托方机构 产品名称 产品类型 认购金额 起始日 到期日 预期年化
（万元） 收益率
1 公司 青岛银行股份有 结构性存 保本浮动收 200 2020/1/17 2020/7/17 1.1%-3.9%
限公司枣庄分行 款 益型
二、关联关系说明
公司与青岛银行股份有限公司枣庄分行不存在关联关系。
三、产品风险提示
产品风险提示：理财产品发行人提示了产品包括但不限于政策风险、市场风
险、利率风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。
四、公司采取的风险控制措施
公司采取的风险控制措施为：
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的
审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。
2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，
控制理财风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响正常生产经
营的前提下进行的，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步
提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司及子公司山东丰益泰和科技有限公司（以下
简称“丰益泰和”）购买理财产品情况如下：
1、已到期理财产品如下：
序 买入 认购金 预期年化 实现收 资金
号 方 受托方机构 产品名称 产品类型 额（万 起始日 到期日 收益率 益（元 类型
元）
1 公司 中国建设银行股份 建信现金添利货货币基金6,000 2019/1/2 自有
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
2 公司 中国建设银行股份 建信现金添利货货币基金1,000 2019/1/3 自有
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
3 公司 中国建设银行股份 建信现金添利货货币基金3,000 2019/1/8 自有
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
4 公司 中国建设银行股份 建信现金添利货货币基金700 2019/1/16 自有
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
5 公司 中国建设银行股份 建信现金添利货货币基金700 2019/2/1 自有
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
6 公司 中国建设银行股份 建信现金添利货货币基金500 2019/2/11 自有
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
7 公司 中国建设银行股份 建信现金添利货货币基金600 2019/2/11 自有
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
8 公司 中国建设银行股份 建信现金添利货货币基金400 2019/2/13 自有
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
9 公司 中国建设银行股份 建信现金添利货货币基金2,000 2019/2/14 自有
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
10 公司 中国建设银行股份 建信现金添利货货币基金200 2019/2/15 自有
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
11 公司 中国建设银行股份 建信现金添利货货币基金200 2019/2/22 自有
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 按照货币基 资金
12 公司 中国建设银行股份 建信现金添利货货币基金1,400 2019/3/1 2019/9/3 金市场浮动 408,93 自有
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 2.67 资金
13 公司 中国建设银行股份 建信现金添利货货币基金300 2019/3/4 自有
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
14 公司 中国建设银行股份 建信现金添利货货币基金300 2019/4/1 自有
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
15 公司 中国建设银行股份 建信现金添利货货币基金400 2019/4/3 自有
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
16 公司 中国建设银行股份 建信现金添利货货币基金100 2019/4/4 自有
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
17 公司 中国建设银行股份 建信现金添利货货币基金600 2019/4/8 自有
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
18 公司 中国建设银行股份 建信现金添利货货币基金150 2019/4/10 自有
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
19 公司 中国建设银行股份 建信现金添利货货币基金150 2019/4/11 自有
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
20 公司 中国建设银行股份 建信现金添利货货币基金200 2019/4/12 自有
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