证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2021-122
杭州壹网壹创科技股份有限公司
关于公司为全资子公司增加担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）已审批通过的担保额度情况
杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26
日召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了“关于《公司为全资子公司提供担保额度预计》的议案”。同意公司预计为全资子公司香港网创电子商务有限公司（以下简称“香港网创”）申请银行综合授信提供总额度不超过人民币 15,000 万元的担保。本次预计担保额度的有效期为自公司第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容
详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《杭州壹网壹创科技股份有限公司关于公司 2021 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-044）。
（二）本次拟新增的担保额度情况
公司于 2021 年 10 月 27 日召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会
第二十七次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》。为满足全资子公司日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟为香港网创增加担保额度不超过人民币 5,000 万元，本次调整后公司 2021 年度为全资子公司香港网创提供总额不超过人民币 20,000 万元。有效期自第二届董事会第三十次会议审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。公司董事会授权管理层在担保额度范围内及有效期内办理具体相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。
本次新增担保后，公司对全资子公司具体担保额度如下：
担保方 杭州壹网壹创科技股份有限公司
被担保方 香港网创电子商务有限公司
担保方持股比例 100%
被担保方最近一期经审计资产负债率（截止
到 2020 年 12 月 31 日） 61.11%
已审批通过的担保额度 15,000 万元
截止目前担保余额 10,467.90 万元
本次新增担保额度 5,000 万元
新增担保额度占上市公司最近一期经审计 3.31%
净资产比例（截止到 2020 年 12 月 31 日）
是否关联担保 否
二、被担保人的基本情况
1、被担保人基本情况
公司名称 香港网创电子商务有限公司
法定代表人 高凡
注册资本（万元） 1,370
注册地点 香港
成立时间 2018 年 4 月 10 日
经营范围 批发和零售，服务和技术开发
用途 日常资金周转
与上市公司的关系 公司全资子公司，公司持有其 100%股权
2、被担保人主要财务指标
单位：人民币万元
主要财务指标 2020 年 12 月 31 日 2021 年 09 月 30 日（未
经审计）
资产总额 6,857.25 13,725.62
负债总额 4,190.38 9,348.39
所有者权益 2,666.87 4,377.23
资产负债率 61.11% 68.11%
2020 年 1 月-12 月 2021 年 1 月-9 月（未经
审计）
营业收入 13,559.54 15,654.97
净利润 1,232.32 1,718.03
利润总额 1,506.18 2,057.69
被担保人香港网创电子商务有限公司为上市公司的全资子公司，经查询香港网创不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。被担保人经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，且被担保对象为公司合并报表
范围内的全资子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担 保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益，因此 被担保的子公司不提供反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：为满足全资子公司日常经营资金需求和业务发展需要，公 司拟为香港网创增加担保额度不超过人民币 5,000 万元，本次调整后公司为全资 子公司香港网创提供担保总额不超过人民币 20,000 万元。有效期自董事会审议 通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。本次增加担保额度的对象为合 并报表范围内的全资子公司，被担保对象经营业务正常，信用情况良好，具有相 应的偿债能力，虽被担保的全资子公司不提供反担保，担保风险仍处于公司可控 制范围之内。本次担保事项无需提交股东大会审议，公司董事会授权管理层在担 保额度范围内及有效期内办理具体相关事宜。
五、独立董事意见
独立董事认为,公司为全资子公司香港网创提供担保，主要是为满足香港网 创日常经营资金需求和业务发展需要,进一步提高其经济效益,符合公司整体利 益。公司本次担保的内容和决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东的利益。因此，我们同意公司 本次增加担保额度事项。
六、监事会意见
监事会认为, 公司为全资子公司香港网创增加 5,000 万元的担保额度，有利
于香港网创筹措经营发展所需资金,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益。 公司对该事项的审批程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规的规定，同意公司为香港网创增加担保额度。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次增加担保额度审议通过后，公司对外担保额度总金额为 20,000 万元，
占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产 13.22%。
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保人民币 4,000 万元及 1,000
万美元，合计人民币 10,467.90 万元（按 2021 年 8 月 31 日中国人民银行公布的
人民币汇率中间价计算），全部为对全资子公司香港网创的担保，占公司最近一
期经审计净资产的 6.92%。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为全资子公司提供担保的进展 公告》（公告编号：2021-101）。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦不存在逾期 担保、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
八、备查文件
1、杭州壹网壹创科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议；
2、杭州壹网壹创科技股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议；
3、杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十次会 议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
查看PDF原文
