300789 深市 唐源电气

          唐源电气 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                                                              单位：万元

 非经营性资金                      占用方与上  上市公司核  2024 年期  2024 年上半年占  2024 年上半年  2024 年上  2024 年半  占用形成  占用性
    占用        资金占用方名称    市公司的关  算的会计科  初占用资  用累计发生金额  占用资金的利  半年偿还累  年度期末占    原因      质
                                    联关系        目      金余额    （不含利息）  息（如有）    计发生金额  用资金余额

控股股东、实
际控制人及其
附属企业

    小计
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业

    小计
其他关联方及
附属企业

    小计

    总计

 其它关联资金                      往来方与上  上市公司核  2024 年期  2024 年上半年往  2024 年上半年  2024 年上  2024 年半  往来形成  往来性
    往来        资金往来方名称    市公司的关  算的会计科  初往来资  来累计发生金额  往来资金的利  半年偿还累  年度期末往    原因      质
                                    联关系        目      金余额    （不含利息）  息（如有）    计发生金额  来资金余额

控股股东、实
际控制人及其
附属企业

              四川攀西钒钛能源  控股子公司  其他应收款  2,633.52    2,000.00        35.13      1,416.10    3,252.55  内部拆借  非经营
上市公司的子    科技有限公司                                                                                                    款    性往来
公司及其附属  成都唐源轨道交通  全资子公司  其他应收款    51.29                                    51.29        -      内部拆借  非经营
企业            工程有限公司                                                                                                    款    性往来
              广州唐源轨道交通  全资子公司  应收账款    391.28      252.00                                  643.28    内部交易  经营性
              技术有限责任公司                                                                                                          往来


 其它关联资金                      往来方与上  上市公司核  2024 年期  2024 年上半年往  2024 年上半年  2024 年上  2024 年期  往来形成  往来性
    往来        资金往来方名称    市公司的关  算的会计科  初往来资  来累计发生金额  往来资金的利  半年偿还累  末往来资金    原因      质
                                    联关系        目      金余额    （不含利息）    息（如有）  计发生金额    余额

              成都唐源智控技术  控股子公司  应收账款    379.00                                                379.00    内部交易  经营性
                有限责任公司                                                                                                            往来

              成都智谷耘行信息  全资子公司  应收账款                  153.26                      122.22      31.04    内部交易  经营性
                技术有限公司                                                                                                            往来

上市公司的子  长春西交达源科技  全资子公司  应收账款                  619.63                      543.64      75.99    内部交易  经营性
公司及其附属      有限公司                                                                                                              往来
企业          成都西交信测科技  控股子公司  应收账款    285.01        80.38                                  365.39    内部交易  经营性
                  有限公司                                                                                                              往来

              广州唐源轨道交通  全资子公司  合同资产      2.84                                                  2.84    内部交易  经营性
              技术有限责任公司                                                                                                          往来

              成都西交信测科技  控股子公司  合同资产                    43.85                                    43.85    内部交易  经营性
                  有限公司                                                                                                              往来

其他关联方及
其附属企业

    总计                                                  3,742.94    3,149.12        35.13      2,133.25  4,793.94

 企业负责人：                                      主管会计工作的负责人：                                      会计机构负责人：

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