证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2021-019
安福县海能实业股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019] 1181 号文核准，并经深圳证券交易所同意，安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
由主承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 8 月 6 日向社会公众公开发行普通
股（A 股）股票 2,122.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 27.33 元。
截至 2019 年 8 月 12 日止，本公司共募集资金 579,942,600.00 元，扣除发行费
用 77,580,237.09 元，募集资金净额 502,362,362.91 元。
截至 2019 年 8 月 12 日，本公司募集资金总额 579,942,600.00 元扣除相关
承销保荐费人民币 56,180,000.00 元后的余款人民币 523,762,600.00 元已全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字[2019]000329 号”验资报告验证确认。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 313,066,399.27
元。其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目并置换的金额为人民币 19,177,172.98 元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以
“大华核字[2019]005720 号”鉴证报告鉴证确认；于 2019 年 8 月 12 日起至 2019
年 12 月 31 日止会计期间直接使用募集资金人民币 76,539,275.00 元；本年度
使用募集资金 217,349,951.29 元。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 146,981,748.83 元，
募集资金应有余额与募集资金专户余额的差异为人民币 42,314,214.81 元，其中：用闲置募集资金暂时补充流动资金支付人民币 50,000,000.00 元，公司募集资金专户累计收到银行利息及理财产品收益扣除银行费用后金额为 7,685,785.19 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合
公司实际情况，制定了《安福县海能实业股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司第二届董事会第十一次会议
审议通过，并经本公司 2018 年第三次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司根据募集资金用
途分别在在中国建设银行股份有限公司安福支行、中国银行股份有限公司深圳
松岗东方支行、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行和中信银行股份有限
公司南昌红谷滩支行开设募集资金专项账户，并于 2019 年 8 月 22 日与中信证
券股份有限公司及相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募
集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随
时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季
度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与中信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币一千万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的 10%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截至日余额 存储
（注 1） 方式
中国建设银行股份有 36050184115000000725 183,213,100.00 30,072,079.03 活期
限公司安福支行
中国银行股份有限公 774472460332 109,611,900.00 29,721,707.51 活期
司深圳松岗东方支行
中国工商银行股份有 4000032529201528553 139,537,400.00 87,173,788.23 活期
限公司深圳新沙支行
中信银行股份有限公 8115701013600203112 91,400,200.00 14,174.06 活期
司南昌红谷滩支行
合计 523,762,600.00 146,981,748.83
注 1：初时存放金额中包含尚未支付的部分发行费用 21,400,237.09 元，截至 2020 年
12 月 31 日已全部支付。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告。
安福县海能实业股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 2 日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：安福县海能实业股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 502,362,362.91 本年度投入募集资金总额 217,349,951.29
报告期内变更用途的募集资金总额 226,611,900.00
累计变更用途的募集资金总额 226,611,900.00 已累计投入募集资金总额 313,066,399.27
累计变更用途的募集资金总额比例 45.11%
是否已变 截至期末投资 项目达到预定 项目可行
承诺投资项目和超募资金投向 更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计进度（%）(3)＝可使用状态日 本年度实现 是否达到预 性是否发
（含部分 投资总额 额(1) 额 投入金额(2) (2)/(1) 期 的效益 计效益 生重大变
变更） 化
承诺投资项目
1.江西遂川消费电子产品一期项目 是 183,213,100.00 66,213,100.00 40,496,652.02 66,213,100.00 100.00 2019 年 1 月初 42,215,309.22 是 否
2.江西遂川消费电子产品二期项目 是 109,611,900.00 - - - - - - - 是
3.消费电子产品研发中心升级项目 否 139,537,400.00 139,537,400.00 56,813,054.19 56,813,054.19 40.72 2021 年 6 月 30 - - 否
日
4.补充流动资金项目 否 70,000,000.00 70,000,000.00 - 70,000,000.00 100.00 - - - 否
5.东莞大岭山海能实业电子制造项目 否 项目建设周期 1 - 否
- 226,611,900.00 120,040,245.08 120,040,245.08 52.97 -
年
承诺投资项目小计 - 502,362,400.00 502,362,400.00 217,349,951.29 313,066,399.27 -
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