证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-036
青岛国林科技集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛国林环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1110号）核准，并经深圳证券交易所同意，青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称 “公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）13,350,000股，每股发行价为人民币26.02元，共募集资金人民币347,367,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币308,498,000.00元。募集资金已于2019年7月17日划转至公司指定账户，经大华会计事务所（特殊普通合伙）验资并出具《青岛国林环保科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）1,335.00万股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2019〕000302号），公司、华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）、银行签订募集资金三方监管协议。
2019年7月17日，华福证券扣除承销及保荐费后，向公司实际缴入的股款金额为人民币321,150,622.64元。公司于2019年7月17日起至2019年12月31日止，对募集资金投资项目累计投入59,526,996.90元，通过募集资金账户支付发行费用9,084,905.52元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共15,941,902.20元，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品共130,000,000.00元，收到保本型银行理财产品投资收益182,465.75元，募集资金账户利息收入507,487.86元。2020年度对募集资金投资项目累计投入71,660,969.72元，公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币12,914,521.06元，通过募集资金账户支
付发行费用3,525,704.49元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共10,719,710.48元，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，收到保本型银行理财产品投资收益3,815,358.58元，募集资金账户利息收入1,414,450.29元。2021年度对募集资金投资项目累计投入52,555,220.69元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共45,632,863.05元，收回上期利用闲置募集资金暂时补充流动资金10,719,710.48元，永久补充流动资金共5,090,664.27元，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，收到保本型银行理财产品投资收益776,657.53元，募集资金账户利息收入1,421,840.18元。2022年度对募集资金投资项目累计投入15,016,899.91元，收回上期利用闲置募集资金暂时补充流动资金45,632,863.05元，永久补充流动资金共45,034,255.11元，募集资金账户利息收入916,979.62元。
本年度对募集资金投资项目累计投入21,732,676.00元，未使用闲置募集资金补充流动资金和进行现金管理，募集资金账户利息收入920,617.81元。截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币34,963,666.59元。
（二）向特定对象发行股票募集资金金额及到位情况
根据中国证监会出具的《关于同意青岛国林环保科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】673号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司本次向特定对象发行股票16,791,044股，每股发行价为人民币21.44元，共募集资金人民币359,999,983.36元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币350,738,860.14元，募集资金已于2021年8月10日划转至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年8月11日出具了《验资报告》（大华验字[2021] 000408号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与新疆国林、保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金四方监管协议》。
2021年8月10日，华福证券扣除承销及保荐费后，向公司实际缴入的股款金额为人民币351,509,417.72元。公司于2021年8月10日起至2021年12月31日止，对募集资金投资项目累计投入106,109,801.00元，公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币170,368,393.83元，公司于募集资金到位之
前利用自有资金先期投入发行费用人民币283,018.86元，通过募集资金账户支付 发行费用488,489.14 元，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品共 40,000,000.00元，收到募集资金账户利息收入1,307,218.51元。2022年度对募集资 金投资项目累计投入17,551,387.46元，使用40,000,000.00元闲置募集资金进行现 金管理购买理财产品，收到保本型银行理财产品投资收益871,780.82元，募集资 金账户利息收入903,991.32元。
本年度对募集资金投资项目累计投入43,273,052.98元，未使用闲置募集资金 补充流动资金和进行现金管理，募集资金账户利息收入797,019.07元。截至2023 年12月31日，募集资金余额为人民币17,315,284.17元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）首次公开发行股票募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等规范性文件，公司已制定《青岛国林科技集团股 份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办 法》的要求，并结合公司经营需要，公司设立了募集资金专用账户，经公司第三 届董事会第十九次会议审议通过，公司分别与中国建设银行股份有限公司青岛四 方支行、日照银行股份有限公司青岛分行、兴业银行股份有限公司青岛分行及保 荐机构华福证券签订《募集资金专户存储三方监管协议》。报告期内，募集资金 的存放与使用严格按照《募集资金三方监管协议》的要求履行。截至2023年12 月31日，公司募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币元
开户行 账号 项目名称 期末余额
中国建设银行股份有限公 37150198641000000944 技术研发中心项目 -
司青岛四方支行
中国建设银行股份有限公 37150198641000000945 臭氧产业化基地升级 -
司青岛四方支行 改造项目
日照银行股份有限公司青 基于臭氧-活性炭技术
岛分行 810200101421022493 的生活饮用水提标改 34,601,172.58
造项目
兴业银行股份有限公司青 522010100101123371 补充流动资金 362,494.01
岛分行
合计 34,963,666.59
其中，截至2023年12月31日，公司在兴业银行股份有限公司青岛分行开立的 用于“补充流动资金”的募集资金专户余额为362,494.01元（含利息收入），累 计用于“补充流动资金”项目69,999,746.11元，该募投项目募集资金已基本使用 完毕，保荐机构同意公司将该募投项目确认结项并将募集资金专户资金转出后予 以注销。
（二）向特定对象发行股票募集资金管理情况
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司设立了募集资金专用 账户。
经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，公司分别与中国建设银行股 份有限公司青岛四方支行、日照银行股份有限公司青岛分行及保荐机构华福证券 签订《募集资金三方监管协议》；因募投项目的实施主体为新疆国林，为加强募 集资金的管理，提高募集资金使用效率，方便募投项目的实施，新疆国林设立了
募集资金专用账户，并于 2021 年 9 月 10 日与公司、日照银行、华福证券签订了
《募集资金四方监管协议》。截至 2023 年 12 月 31 日止，相关募集资金专用账
户存储情况如下：
单位：人民币元
户名 开户行 账号 期末余额
日照银行股份有限公司 810200101421025645 2,709,338.69
青岛国林科技集团股 青岛分行
份有限公司 中国建设银行股份有限 37150198641000001653 2,443,012.18
公司青岛四方支行
新疆国林新材料有限 日照银行股份有限公司 810200101421026044 12,162,933.30
公司 青岛分行
合计 17,315,284.17
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表一《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附表二《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点或实施方式的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票
公司于2020年1月16日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已支付发行费用2,912,430.14元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金12,914,521.06元，合计15,826,951.20元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，并出具了《青岛国林环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2020】000210号），华福证券出具了相关核查意见。
2、向特定对象发行股票
公司于2021年10月8日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换已支付发行费用283,018.86元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金170,36
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